D.E. Shaw & Co
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$97.90B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4202
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
2.2% $2.15B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $2.15B | 2.20% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 2.2% | |
| NVDA | $1.82B | 1.86% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 1.9% | |
| AAPL | $1.72B | 1.76% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 1.8% | |
| TSLA | $1.23B | 1.26% | $261.77 | $393.45 | +50.3% | 1.3% | |
| AMZNPUT | $911.0M | 0.93% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 0.9% | |
| META | $903.1M | 0.92% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 0.9% | |
| WMT | $862.0M | 0.88% | $50.71 | $111.84 | +120.5% | 0.9% | |
| METAPUT | $758.6M | 0.77% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 0.8% | |
| BKNG | $752.8M | 0.77% | $105.77 | $184.56 | +74.5% | 0.8% | |
| NVDAPUT | $703.4M | 0.72% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 0.7% | |
| TMUS | $511.2M | 0.52% | $132.83 | $177.52 | +33.6% | 0.5% | |
| UBER | $491.1M | 0.50% | $43.17 | $74.43 | +72.4% | 0.5% | |
| PLTR | $454.5M | 0.46% | $15.33 | $129.30 | +743.4% | 0.5% | |
| MSFTCALL | $446.2M | 0.46% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 0.5% | |
| ADP | $436.2M | 0.45% | $204.84 | $242.27 | +18.3% | 0.5% | |
| AAPLCALL | $435.7M | 0.45% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 0.5% | |
| AMZN | $430.7M | 0.44% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 0.4% | |
| UNH | $425.1M | 0.43% | $452.38 | $425.36 | -6.0% | 0.4% | |
| SEDG | $404.6M | 0.41% | $269.05 | $52.38 | -80.5% | 0.4% | |
| RCL | $395.3M | 0.40% | $101.41 | $296.30 | +192.2% | 0.4% | |
| TSLAPUT | $389.3M | 0.40% | $261.77 | $393.45 | +50.3% | 0.4% | |
| HZNP | $378.7M | 0.39% | — | — | 0.4% | ||
| BKNGPUT | $378.6M | 0.39% | $105.77 | $184.56 | +74.5% | 0.4% | |
| VRSK | $367.9M | 0.38% | $221.39 | $188.35 | -14.9% | 0.4% | |
| LLY | $360.1M | 0.37% | $459.09 | $1213.91 | +164.4% | 0.4% | |
| CMGPUT | $355.9M | 0.36% | $42.78 | $35.39 | -17.3% | 0.4% | |
| V | $346.0M | 0.35% | $232.12 | $362.13 | +56.0% | 0.3% | |
| CPUT | $342.2M | 0.35% | $41.73 | $139.97 | +235.4% | 0.3% | |
| XOMCALL | $340.3M | 0.35% | $97.02 | $137.09 | +41.3% | 0.3% | |
| AXP | $338.6M | 0.35% | $167.66 | $351.96 | +109.9% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CCL | $155.3M | |
| IMGN | $118.5M | |
| SIMOCALL | $57.7M | |
| CNH | $36.6M | |
| $35.0M | ||
| KEYPUT | $34.8M | |
| TRIXXXXCALL | $28.8M | |
| $26.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QQQ | $1.04B | |
| $407.9M | ||
| SJR | $151.8M | |
| SMH | $99.8M | |
| $94.2M | ||
| $93.5M | ||
| RXDX | $85.6M | |
| XBI | $84.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BURLPUT | $107.5M | +35991.8% | |
| XCALL | $86.1M | +35874.6% | |
| SWNCALL | $176.6M | +29371.6% | |
| SWNCALL | $176.6M | +29371.6% | |
| NOCCALL | $69.9M | +25556.0% | |
| TGT | $56.3M | +19431.8% | |
| CDNSPUT | $62.5M | +19021.1% | |
| FCNCACALL | $85.0M | +18430.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ROSTPUT | $-65.8M | -99.7% | ||
| INTU | $-60.5M | -99.6% | ||
| CDNSPUT | $-76.4M | -99.6% | ||
| MGMPUT | $-99.2M | -99.5% | ||
| CRKPUT | $-34.9M | -99.5% | ||
| EMRCALL | $-164.7M | -99.5% | ||
| WMTPUT | $-706.1M | -99.5% | +120.5% | |
| PACW | $-30.1M | -99.5% |