D.E. Shaw & Co
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$93.41B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4386
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.0% $1.88B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.88B | 2.01% | $162.40 | $308.63 | +90.0% | 2.0% | |
| MSFT | $1.38B | 1.48% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 1.5% | |
| TSLA | $1.30B | 1.39% | $207.46 | $393.45 | +89.7% | 1.4% | |
| QQQPUT | $1.04B | 1.12% | $314.99 | $712.60 | +126.2% | 1.1% | |
| V | $867.0M | 0.93% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 0.9% | |
| AMZNPUT | $851.1M | 0.91% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 0.9% | |
| WMT | $709.9M | 0.76% | $47.39 | $111.84 | +136.0% | 0.8% | |
| BKNG | $688.4M | 0.74% | $103.89 | $184.56 | +77.7% | 0.7% | |
| SCHW | $642.8M | 0.69% | $49.95 | $97.00 | +94.2% | 0.7% | |
| JNJ | $608.7M | 0.65% | $140.94 | $263.04 | +86.6% | 0.7% | |
| METAPUT | $520.6M | 0.56% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 0.6% | |
| NVDAPUT | $462.5M | 0.50% | $27.72 | $194.83 | +602.9% | 0.5% | |
| AMZN | $447.2M | 0.48% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 0.5% | |
| LQD | $442.4M | 0.47% | $95.07 | $108.64 | +14.3% | 0.5% | |
| ADP | $436.6M | 0.47% | $206.28 | $242.27 | +17.4% | 0.5% | |
| PYPL | $426.0M | 0.46% | $75.29 | $45.47 | -39.6% | 0.5% | |
| XOMCALL | $425.9M | 0.46% | $98.35 | $137.09 | +39.4% | 0.5% | |
| AAPLCALL | $424.6M | 0.45% | $162.40 | $308.63 | +90.0% | 0.5% | |
| AXP | $421.4M | 0.45% | $158.17 | $351.96 | +122.5% | 0.5% | |
| $407.9M | 0.44% | — | — | 0.4% | |||
| ACN | $405.6M | 0.43% | $271.80 | $137.35 | -49.5% | 0.4% | |
| PANW | $402.9M | 0.43% | $99.87 | $348.06 | +248.5% | 0.4% | |
| CMGPUT | $393.8M | 0.42% | $34.17 | $35.39 | +3.6% | 0.4% | |
| BIIB | $370.9M | 0.40% | $278.03 | $216.12 | -22.3% | 0.4% | |
| SPY | $366.3M | 0.39% | $392.95 | $744.78 | +89.5% | 0.4% | |
| NVDA | $360.8M | 0.39% | $27.72 | $194.83 | +602.9% | 0.4% | |
| BKNGPUT | $357.8M | 0.38% | $103.89 | $184.56 | +77.7% | 0.4% | |
| AMDPUT | $340.8M | 0.36% | $98.01 | $517.82 | +428.3% | 0.4% | |
| CPUT | $323.0M | 0.35% | $42.04 | $139.97 | +232.9% | 0.3% | |
| PFE | $310.8M | 0.33% | $33.49 | $24.32 | -27.4% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQ | $1.04B | +126.2% | |
| $116.8M | |||
| XLU | $99.9M | ||
| SMH | $99.8M | ||
| $93.5M | |||
| XLY | $62.1M | ||
| FROPUT | $59.9M | ||
| XLV | $55.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SIVB | $163.3M | |
| $115.3M | ||
| $95.9M | ||
| VCLT | $66.3M | |
| XLI | $64.2M | |
| $54.6M | ||
| $53.0M | ||
| SBNY | $47.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SEDGCALL | $272.1M | +126591.5% | |
| SWNPUT | $155.3M | +50510.1% | |
| EMR | $165.1M | +42124.4% | |
| SEDGCALL | $65.4M | +30423.3% | |
| CDNSPUT | $76.5M | +25974.1% | |
| TWOU | $20.2M | +22666.0% | |
| NEMCALL | $57.4M | +21301.8% | |
| HOG | $99.5M | +19716.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CDNSPUT | $-103.8M | -99.8% | ||
| XCALL | $-122.7M | -99.8% | ||
| TGT | $-96.9M | -99.7% | ||
| NTAPPUT | $-90.1M | -99.7% | ||
| NOCPUT | $-98.0M | -99.7% | ||
| WFRDCALL | $-128.9M | -99.6% | ||
| BIIBPUT | $-484.2M | -99.6% | -22.3% | |
| SWNPUT | $-112.9M | -99.5% |