D.E. Shaw & Co
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$90.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4825
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
1.8% $1.60B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $1.60B | 1.77% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 1.8% | |
| AAPL | $1.27B | 1.41% | $122.98 | $308.63 | +151.0% | 1.4% | |
| TSLA | $785.8M | 0.87% | $108.10 | $393.45 | +264.0% | 0.9% | |
| AMZNPUT | $663.1M | 0.73% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 0.7% | |
| CL | $624.5M | 0.69% | $72.79 | $95.13 | +30.7% | 0.7% | |
| AMZN | $556.8M | 0.62% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 0.6% | |
| GOOGL | $541.2M | 0.60% | $88.34 | $359.91 | +307.4% | 0.6% | |
| BIIB | $486.3M | 0.54% | $272.63 | $216.12 | -20.7% | 0.5% | |
| GOOG | $482.0M | 0.53% | $88.92 | $356.18 | +300.6% | 0.5% | |
| PDD | $468.0M | 0.52% | $84.53 | $82.39 | -2.5% | 0.5% | |
| XOMPUT | $446.9M | 0.49% | $94.79 | $137.09 | +44.6% | 0.5% | |
| CMGPUT | $437.9M | 0.48% | $27.42 | $35.39 | +29.1% | 0.5% | |
| XOMCALL | $435.7M | 0.48% | $94.79 | $137.09 | +44.6% | 0.5% | |
| V | $430.2M | 0.48% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 0.5% | |
| ADBE | $388.8M | 0.43% | $336.92 | $219.72 | -34.8% | 0.4% | |
| PFE | $371.9M | 0.41% | $41.69 | $24.32 | -41.7% | 0.4% | |
| BAC | $355.5M | 0.39% | $30.64 | $58.73 | +91.7% | 0.4% | |
| INTC | $353.7M | 0.39% | $25.78 | $120.35 | +366.8% | 0.4% | |
| SPY | $352.2M | 0.39% | $364.13 | $744.78 | +104.5% | 0.4% | |
| CRM | $347.5M | 0.38% | $132.49 | $166.11 | +25.4% | 0.4% | |
| METAPUT | $347.4M | 0.38% | $123.65 | $582.90 | +371.4% | 0.4% | |
| NFLXPUT | $337.5M | 0.37% | $29.50 | $77.65 | +163.2% | 0.4% | |
| SCHW | $337.3M | 0.37% | $77.90 | $97.00 | +24.5% | 0.4% | |
| AMDPUT | $333.3M | 0.37% | $64.02 | $517.82 | +708.8% | 0.4% | |
| CPUT | $332.6M | 0.37% | $40.64 | $139.97 | +244.4% | 0.4% | |
| OXY | $329.2M | 0.36% | $57.55 | $48.91 | -15.0% | 0.4% | |
| AMGN | $328.3M | 0.36% | $234.32 | $374.15 | +59.7% | 0.4% | |
| JNJ | $327.3M | 0.36% | $160.87 | $263.04 | +63.5% | 0.4% | |
| PG | $323.3M | 0.36% | $138.48 | $151.41 | +9.3% | 0.4% | |
| NVDAPUT | $304.1M | 0.34% | $14.28 | $194.83 | +1264.4% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EMB | $255.2M | |
| HYG | $81.1M | |
| $55.5M | ||
| CTLT | $54.9M | |
| PCVX | $46.6M | |
| $34.4M | ||
| $32.1M | ||
| $30.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TWTR | $266.5M | |
| $184.8M | ||
| CHNG | $125.0M | |
| $101.8M | ||
| $91.2M | ||
| $81.0M | ||
| TWTR | $78.0M | |
| $74.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WISH | $4.8M | +48146.8% | ||
| PEPPUT | $168.3M | +42322.4% | ||
| TWOUCALL | $19.4M | +23748.2% | ||
| HOGCALL | $119.7M | +21623.6% | ||
| CCIPUT | $80.9M | +21316.5% | ||
| SPWRQ | $34.2M | +18464.5% | ||
| SWKSCALL | $103.7M | +18353.3% | ||
| BIIBCALL | $483.6M | +17460.8% | -20.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| EMRPUT | $-144.5M | -99.8% | |
| NEMCALL | $-143.6M | -99.8% | |
| SEDG | $-62.0M | -99.7% | |
| CDNSPUT | $-81.3M | -99.7% | |
| SWNCALL | $-127.0M | -99.7% | |
| NEMCALL | $-56.1M | -99.6% | |
| HIGCALL | $-47.8M | -99.6% | |
| FSLYPUT | $-24.7M | -99.6% |