D.E. Shaw & Co
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$111.85B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3866
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
1.9% $2.11B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $2.11B | 1.88% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 1.9% | |
| MSFT | $1.90B | 1.70% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 1.7% | |
| $1.65B | 1.48% | — | — | 1.5% | |||
| AAPL | $1.48B | 1.33% | $128.93 | $308.63 | +139.4% | 1.3% | |
| DIS | $1.04B | 0.93% | $175.67 | $99.50 | -43.4% | 0.9% | |
| AMZNPUT | $1.01B | 0.91% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 0.9% | |
| XYZPUT | $937.4M | 0.84% | $217.64 | $78.83 | -63.8% | 0.8% | |
| TSLAPUT | $915.3M | 0.82% | $235.22 | $393.45 | +67.3% | 0.8% | |
| BRKB | $896.9M | 0.80% | — | — | 0.8% | ||
| WFC | $855.3M | 0.76% | $26.61 | $85.51 | +221.3% | 0.8% | |
| MRK | $811.1M | 0.73% | $65.63 | $129.56 | +97.4% | 0.7% | |
| NIO | $751.4M | 0.67% | $48.74 | $4.79 | -90.2% | 0.7% | |
| SNAP | $700.4M | 0.63% | $50.07 | $4.84 | -90.3% | 0.6% | |
| TSLACALL | $616.5M | 0.55% | $235.22 | $393.45 | +67.3% | 0.6% | |
| META | $616.5M | 0.55% | $270.78 | $582.90 | +115.3% | 0.6% | |
| MA | $603.8M | 0.54% | $345.86 | $539.39 | +56.0% | 0.5% | |
| PG | $592.5M | 0.53% | $121.00 | $151.41 | +25.1% | 0.5% | |
| AMD | $580.9M | 0.52% | $91.71 | $517.82 | +464.6% | 0.5% | |
| CSCO | $571.3M | 0.51% | $38.20 | $112.69 | +195.0% | 0.5% | |
| MU | $556.9M | 0.50% | $73.32 | $975.56 | +1230.5% | 0.5% | |
| MCD | $550.0M | 0.49% | $190.36 | $280.63 | +47.4% | 0.5% | |
| GOOGL | $545.5M | 0.49% | $86.86 | $359.91 | +314.4% | 0.5% | |
| MELIPUT | $543.3M | 0.49% | $1675.22 | $1763.36 | +5.3% | 0.5% | |
| LOW | $536.1M | 0.48% | $145.05 | $227.50 | +56.8% | 0.5% | |
| PLUG | $522.1M | 0.47% | $33.91 | $2.64 | -92.2% | 0.5% | |
| DD | $512.3M | 0.46% | $80.44 | $139.91 | +73.9% | 0.5% | |
| XYZ | $509.0M | 0.46% | $217.64 | $78.83 | -63.8% | 0.5% | |
| BABAPUT | $490.2M | 0.44% | $219.01 | $96.14 | -56.1% | 0.4% | |
| $480.5M | 0.43% | — | — | 0.4% | |||
| VRSN | $477.8M | 0.43% | $213.17 | $256.43 | +20.3% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $423.8M | ||
| SNOW | $147.4M | |
| BBL | $108.8M | |
| $86.6M | ||
| SPRUXXXXPUT | $71.2M | |
| $62.2M | ||
| FUBO | $57.8M | |
| $47.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $736.5M | ||
| $621.5M | ||
| IAUXXXX | $216.6M | |
| GLIBA | $160.6M | |
| IMMU | $128.8M | |
| ETFC | $121.9M | |
| MYOK | $102.7M | |
| SREPRA | $91.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| APAXXXX | $136.5M | +91583.9% | ||
| NLYXXXX | $139.5M | +56701.5% | ||
| AGNCPUT | $91.1M | +47855.7% | ||
| BKPUT | $193.6M | +46534.1% | ||
| APAXXXX | $136.4M | +36503.9% | ||
| MACALL | $602.1M | +33734.0% | +56.0% | |
| MDLZ | $193.4M | +33084.3% | ||
| AFL | $138.3M | +31071.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| QCOMCALL | $-222.2M | -99.9% | |
| CXOPUT | $-133.0M | -99.8% | |
| GNWCALL | $-13.3M | -99.7% | |
| OPTUPUT | $-152.8M | -99.7% | |
| QCOMCALL | $-83.6M | -99.7% | |
| DUKCALL | $-131.9M | -99.7% | |
| EXCPUT | $-68.6M | -99.6% | |
| DVNPUT | $-40.6M | -99.6% |