D1 Capital Partners
D1 Capital Partners, fondata da Daniel Sundheim nel 2018, è una società di investimento globale con sede a New York. Sundheim, una figura ben considerata nella comunità degli investitori, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Investment Officer presso Viking Global Investors. D1 Capital adotta un approccio di investimento a lungo termine, concentrandosi sui mercati pubblici e privati in una vasta gamma di settori.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CART | $845.0M | 7.52% | $37.46 | $48.41 | +29.2% | 7.5% | |
| MELI | $646.1M | 5.75% | $1729.02 | $1819.41 | +5.2% | 5.8% | |
| JHX | $536.0M | 4.77% | $18.94 | $24.94 | +31.7% | 4.8% | |
| DHR | $436.9M | 3.89% | $189.21 | $193.71 | +2.4% | 3.9% | |
| FLS | $431.8M | 3.84% | $73.29 | $71.17 | -2.9% | 3.8% | |
| USFD | $395.0M | 3.52% | $92.21 | $103.63 | +12.4% | 3.5% | |
| CLH | $383.7M | 3.42% | $286.73 | $297.28 | +3.7% | 3.4% | |
| AMZN | $376.4M | 3.35% | $208.27 | $246.10 | +18.2% | 3.4% | |
| NU | $372.1M | 3.31% | $14.37 | $13.65 | -5.0% | 3.3% | |
| TMO | $356.4M | 3.17% | $491.04 | $515.05 | +4.9% | 3.2% | |
| SGI | $346.6M | 3.09% | $73.73 | $75.28 | +2.1% | 3.1% | |
| TXN | $340.3M | 3.03% | $193.16 | $292.73 | +51.5% | 3.0% | |
| SE | $335.6M | 2.99% | $82.81 | $105.21 | +27.1% | 3.0% | |
| RDDT | $331.1M | 2.95% | $134.65 | $203.25 | +51.0% | 3.0% | |
| KRC | $318.1M | 2.83% | $27.81 | $38.90 | +39.9% | 2.8% | |
| KNX | $316.2M | 2.82% | $57.43 | $74.26 | +29.3% | 2.8% | |
| AVGO | $303.8M | 2.70% | $309.02 | $368.93 | +19.4% | 2.7% | |
| NVDA | $273.6M | 2.44% | $174.40 | $196.66 | +12.8% | 2.4% | |
| APP | $266.4M | 2.37% | $398.00 | $534.07 | +34.2% | 2.4% | |
| XPO | $250.5M | 2.23% | $194.55 | $202.75 | +4.2% | 2.2% | |
| LINE | $242.5M | 2.16% | $32.37 | $44.46 | +37.4% | 2.2% | |
| DIS | $227.0M | 2.02% | $95.65 | $97.29 | +1.7% | 2.0% | |
| SCHW | $221.6M | 1.97% | $93.64 | $101.69 | +8.6% | 2.0% | |
| CPNG | $219.2M | 1.95% | $18.88 | $18.41 | -2.5% | 1.9% | |
| DASH | $215.8M | 1.92% | $150.15 | $195.49 | +30.2% | 1.9% | |
| CVNA | $210.1M | 1.87% | $62.88 | $69.18 | +10.0% | 1.9% | |
| COF | $203.7M | 1.81% | $181.65 | $204.37 | +12.5% | 1.8% | |
| MLM | $190.1M | 1.69% | $588.68 | $592.42 | +0.6% | 1.7% | |
| SPOT | $165.1M | 1.47% | $484.91 | $491.32 | +1.3% | 1.5% | |
| JCI | $160.3M | 1.43% | $130.59 | $139.48 | +6.8% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NU | $372.1M | -5.0% | |
| TMO | $356.4M | +4.9% | |
| SGI | $346.6M | +2.1% | |
| CPNG | $219.2M | -2.5% | |
| DASH | $215.8M | +30.2% | |
| CVNA | $210.1M | +10.0% | |
| MLM | $190.1M | +0.6% | |
| CLS | $152.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| META | $248.3M | |
| ENTG | $210.1M | |
| LIN | $206.3M | |
| SATS | $201.7M | |
| SNPS | $177.7M | |
| GEHC | $144.6M | |
| CNM | $137.6M | |
| ANET | $126.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DHR | $308.7M | +311.7% | +2.4% | |
| TXN | $256.0M | +260.8% | +51.5% | |
| AVGO | $179.7M | +173.7% | +19.4% | |
| AFRM | $27.7M | +136.2% | ||
| MELI | $193.9M | +66.5% | +5.2% | |
| NVDA | $59.2M | +36.5% | +12.8% | |
| AMZN | $67.0M | +34.8% | +18.2% | |
| COF | $3.0M | +34.8% | +12.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CLH | $-268.6M | -51.9% | +3.7% | |
| SHW | $-159.9M | -50.8% | ||
| XPO | $-26.1M | -36.7% | +4.2% | |
| ADSK | $-60.9M | -32.2% | ||
| KNX | $-87.3M | -28.9% | +29.3% | |
| SCHW | $-93.7M | -25.3% | +8.6% | |
| FLS | $-99.5M | -23.3% | -2.9% | |
| SPOT | $-64.8M | -14.0% | +1.3% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, D1 Capital Partners ha avviato significative nuove posizioni in NU, TMO e SGI, con investimenti totali di $372 milioni, $356 milioni e $347 milioni rispettivamente. Il fondo ha anche chiuso posizioni importanti in META, ENTG e LIN, che precedentemente rappresentavano $248 milioni, $210 milioni e $206 milioni del portafoglio. Inoltre, ci sono stati notevoli aumenti nelle partecipazioni di DHR e TXN, e riduzioni in CLH e SHW, indicando un reale allineamento strategico del focus di investimento del fondo.
Commento AI
<p>Il portafoglio di D1 Capital Partners mostra una forte concentrazione nel settore tecnologico e dell'e-commerce, con posizioni significative in MAPLEBEAR INC (CART) e MERCADOLIBRE INC (MELI), che rappresentano rispettivamente il 7,5% e il 5,8% del portafoglio. Il fondo detiene anche quote sostanziali nei settori industriale e sanitario con investimenti in JAMES HARDIE INDS PLC (JHX), DANAHER CORP DEL (DHR) e THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (TMO). L'aggiunta recente di NU HLDGS LTD (NU) e TMO indica un crescente interesse verso i servizi finanziari e la ricerca scientifica, in linea con le tendenze generali del mercato verso il fintech e l'innovazione nel settore sanitario.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre suggerisce un cambiamento strategico nell'approccio agli investimenti di D1 Capital Partners, caratterizzato dall'apertura di posizioni in tecnologie emergenti e servizi al consumatore come NU, TMO, SGI, CPNG e DASH. La chiusura di posizioni in META, ENTG, LIN, SATS e SNPS potrebbe segnalare una riallocazione dai vecchi giganti tecnologici e dalle aziende industriali a nuove aree potenzialmente ad alta crescita. Gli aumenti significativi delle quote in DHR, TXN, AVGO, AFRM e MELI enfatizzano ulteriormente un'ottica positiva su questi settori. Al contrario, le riduzioni sostanziali in CLH, SHW, XPO, ADSK e KNX potrebbero riflettere un atteggiamento più cauto verso i servizi ambientali e i settori industriali e tecnologici tradizionali, forse a causa di dinamiche di mercato in evoluzione o sfide specifiche del settore.</p>