Citadel Advisors
Citadel Advisors, fondata e guidata da Kenneth Griffin, è un'istituzione finanziaria globale rinomata per le sue strategie di investimento diversificate e l'approccio quantitativo. Con attivi in gestione per un totale di circa 618,47 miliardi di dollari, la società impiega un quadro multi-strategia che combina analisi fondamentale e quantitativa per ottimizzare il suo portafoglio attraverso varie classi di asset. La filosofia di investimento di Citadel enfatizza una robusta gestione del rischio, l'innovazione tecnologica e ricerche approfondite per ottenere rendimenti consistenti e corretti per il rischio.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $24.19B | 3.91% | $648.67 | $748.08 | +15.3% | 3.9% | |
| QQQPUT | $20.54B | 3.32% | $576.55 | $710.67 | +23.3% | 3.3% | |
| SPYCALL | $17.58B | 2.84% | $648.67 | $748.08 | +15.3% | 2.8% | |
| TSLACALL | $13.53B | 2.19% | $371.75 | $404.57 | +8.8% | 2.2% | |
| NVDACALL | $11.67B | 1.89% | $174.40 | $197.06 | +13.0% | 1.9% | |
| QQQCALL | $11.25B | 1.82% | $576.55 | $710.67 | +23.3% | 1.8% | |
| TSLAPUT | $9.45B | 1.53% | $371.75 | $404.57 | +8.8% | 1.5% | |
| GLDCALL | $9.43B | 1.52% | $430.29 | $379.30 | -11.8% | 1.5% | |
| NVDAPUT | $9.01B | 1.46% | $174.40 | $197.06 | +13.0% | 1.5% | |
| AAPLCALL | $8.08B | 1.31% | $253.56 | $312.87 | +23.4% | 1.3% | |
| METACALL | $7.61B | 1.23% | $571.60 | $617.91 | +8.1% | 1.2% | |
| MSFTCALL | $7.02B | 1.14% | $369.37 | $391.16 | +5.9% | 1.1% | |
| MUPUT | $5.65B | 0.91% | $337.79 | $923.32 | +173.3% | 0.9% | |
| GLDPUT | $5.31B | 0.86% | $430.29 | $379.30 | -11.8% | 0.9% | |
| AMZNCALL | $5.28B | 0.85% | $208.27 | $245.73 | +18.0% | 0.8% | |
| IWMPUT | $5.26B | 0.85% | $247.41 | $296.59 | +19.9% | 0.8% | |
| METAPUT | $5.06B | 0.82% | $571.60 | $617.91 | +8.1% | 0.8% | |
| GOOGLCALL | $5.02B | 0.81% | $287.39 | $369.19 | +28.5% | 0.8% | |
| AAPLPUT | $4.66B | 0.75% | $253.56 | $312.87 | +23.4% | 0.8% | |
| GOOGLPUT | $4.34B | 0.70% | $287.39 | $369.19 | +28.5% | 0.7% | |
| NFLXPUT | $3.96B | 0.64% | $96.15 | $76.33 | -20.6% | 0.6% | |
| MSFTPUT | $3.91B | 0.63% | $369.37 | $391.16 | +5.9% | 0.6% | |
| AMZNPUT | $3.77B | 0.61% | $208.27 | $245.73 | +18.0% | 0.6% | |
| IWMCALL | $3.74B | 0.60% | $247.41 | $296.59 | +19.9% | 0.6% | |
| MUCALL | $3.49B | 0.56% | $337.79 | $923.32 | +173.3% | 0.6% | |
| HYGPUT | $3.47B | 0.56% | $78.40 | $79.79 | +1.8% | 0.6% | |
| NVDA | $3.26B | 0.53% | $174.40 | $197.06 | +13.0% | 0.5% | |
| SLVCALL | $3.17B | 0.51% | $68.14 | $54.88 | -19.5% | 0.5% | |
| GOOGCALL | $2.96B | 0.48% | $286.69 | $365.93 | +27.6% | 0.5% | |
| TSMPUT | $2.95B | 0.48% | $337.16 | $431.80 | +28.1% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AZNPUT | $368.8M | |
| PNFPPUT | $281.1M | |
| $196.9M | ||
| FPSPUT | $131.5M | |
| AZNPUT | $125.6M | |
| MANE | $115.3M | |
| INDVPUT | $108.9M | |
| VSNTPUT | $107.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $335.9M | ||
| CYBR | $304.7M | |
| AZNPUT | $138.9M | |
| PNFPPUT | $123.0M | |
| RNAM | $114.9M | |
| INDVPUT | $109.9M | |
| PIPRXXXX | $100.8M | |
| CFLT | $96.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SSNCCALL | $376.4M | +174127.8% | |
| SSNCCALL | $376.4M | +154769.2% | |
| LCALL | $381.6M | +127676.7% | |
| LCALL | $381.3M | +59529.1% | |
| TFXPUT | $139.8M | +58454.8% | |
| BGCCALL | $57.3M | +58040.1% | |
| IEXCALL | $153.0M | +57660.8% | |
| NVST | $116.1M | +47656.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CLVTPUT | $-55.9M | -99.9% | ||
| CMSPUT | $-122.5M | -99.8% | ||
| CTVAPUT | $-210.5M | -99.8% | ||
| CLVTPUT | $-55.8M | -99.8% | ||
| CUBEPUT | $-187.5M | -99.8% | ||
| RGAPUT | $-140.9M | -99.8% | ||
| XLP | $-605.5M | -99.8% | ||
| QQQ | $-22194.9M | -99.8% | +23.3% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Citadel Advisors ha avviato nuove posizioni significative in AstraZeneca (AZN) e Pinnacle Financial Partners (PNFP), con investimenti totali di circa $369 milioni e $281 milioni rispettivamente. Il fondo ha anche chiuso posizioni importanti in CyberArk (CYBR) e un'altra in AstraZeneca (AZN), valutate rispettivamente a circa $305 milioni e $139 milioni. Inoltre, c'è stato un notevole aumento delle partecipazioni in SSNC Technologies e Loews Corporation, indicando un cambiamento strategico verso questi settori.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Citadel Advisors mostra una significativa concentrazione in ETF degli indici principali e azioni tecnologiche, con le posizioni principali fortemente ponderate in opzioni. Le maggiori partecipazioni includono put e call su SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) e QQQ (Invesco QQQ Trust), indicando una giocata strategica sui movimenti generali del mercato piuttosto che sulla selezione di singole azioni. In particolare, posizioni di alta convinzione in aziende tecnologiche individuali come Tesla Inc (TSLA) e NVIDIA Corporation (NVDA) con sia call che put suggeriscono un focus su settori ad alta volatilità come la tecnologia e i veicoli elettrici. Inoltre, la presenza di call su SPDR Gold Trust (GLD) riflette una copertura o diversificazione nelle materie prime.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre segnala una visione sfumata sulla direzione del mercato e sui settori specifici. L'apertura di nuove posizioni in AstraZeneca (AZN) e Pinnacle Financial Partners (PNFP) insieme alla chiusura di posizioni in CyberArk Software (CYBR) e RenaissanceRe Holdings (RNAM) indica un cambiamento verso il settore sanitario e i servizi finanziari. L'aumento drammatico delle posizioni per SSNC Technologies e Loews Corporation (L) suggerisce un'ottica rialzista su queste entità. Al contrario, le vendite complete in Cloudera (CLVT), CMS Energy (CMS) e Corteva (CTVA) riflettono un ritiro strategico da questi settori. Queste mosse possono suggerire le strategie adattive di Citadel in risposta alle condizioni di mercato in evoluzione o ai cambiamenti settoriali.</p>