Citadel Advisors
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$500.32B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14164
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
9.3% $46.47B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $46.47B | 9.29% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 9.3% | |
| SPYCALL | $28.13B | 5.62% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 5.6% | |
| QQQPUT | $17.10B | 3.42% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 3.4% | |
| TSLACALL | $11.60B | 2.32% | $248.42 | $393.45 | +58.4% | 2.3% | |
| QQQCALL | $10.99B | 2.20% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 2.2% | |
| NVDAPUT | $9.22B | 1.84% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 1.8% | |
| IWMPUT | $8.85B | 1.77% | $194.20 | $297.58 | +53.2% | 1.8% | |
| TSLAPUT | $7.85B | 1.57% | $248.42 | $393.45 | +58.4% | 1.6% | |
| NVDACALL | $7.63B | 1.53% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 1.5% | |
| METACALL | $7.03B | 1.41% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 1.4% | |
| MSFTPUT | $6.58B | 1.31% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 1.3% | |
| IWMCALL | $6.16B | 1.23% | $194.20 | $297.58 | +53.2% | 1.2% | |
| MSFTCALL | $6.01B | 1.20% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 1.2% | |
| AAPLCALL | $5.47B | 1.09% | $183.56 | $308.63 | +68.1% | 1.1% | |
| AAPLPUT | $5.17B | 1.03% | $183.56 | $308.63 | +68.1% | 1.0% | |
| METAPUT | $4.71B | 0.94% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 0.9% | |
| AMZNCALL | $4.45B | 0.89% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 0.9% | |
| HYGPUT | $4.01B | 0.80% | $66.54 | $79.71 | +19.8% | 0.8% | |
| AMZNPUT | $3.69B | 0.74% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 0.7% | |
| SPY | $2.63B | 0.52% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 0.5% | |
| GOOGCALL | $2.58B | 0.52% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 0.5% | |
| GOOGLCALL | $2.51B | 0.50% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 0.5% | |
| NFLXCALL | $2.36B | 0.47% | $46.85 | $77.65 | +65.7% | 0.5% | |
| BKNGPUT | $2.31B | 0.46% | $136.33 | $184.56 | +35.4% | 0.5% | |
| GOOGLPUT | $2.25B | 0.45% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 0.5% | |
| NFLXPUT | $2.25B | 0.45% | $46.85 | $77.65 | +65.7% | 0.5% | |
| AMDPUT | $2.15B | 0.43% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 0.4% | |
| GOOGPUT | $1.95B | 0.39% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 0.4% | |
| NVDA | $1.80B | 0.36% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 0.4% | |
| AMDCALL | $1.77B | 0.35% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FNDE | $91.8M | |
| LBTYAPUT | $63.2M | |
| $56.6M | ||
| HG | $33.6M | |
| AVEMCALL | $31.9M | |
| BIRKCALL | $31.6M | |
| $31.0M | ||
| LABU | $29.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ATVI | $1.41B | |
| SGEN | $515.2M | |
| HZNP | $480.1M | |
| ATVI | $370.7M | |
| VMW | $322.9M | |
| VMW | $161.9M | |
| SGEN | $130.8M | |
| ATVI | $116.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SYREPUT | $12.4M | +14417675.0% | |
| ATERPUT | $0.1M | +7863233.3% | |
| ASTR | $0.1M | +3652500.0% | |
| BTICALL | $20.0M | +3412400.0% | |
| BTICALL | $18.1M | +3091555.0% | |
| AREN | $0.1M | +2599900.0% | |
| BTICALL | $15.0M | +2562400.0% | |
| BVSPUT | $0.4M | +1940025.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| UWMC | $-1.4M | -100.0% | |
| AREN | $-0.1M | -100.0% | |
| NXTCCALL | $-0.6M | -100.0% | |
| FFIE | $-0.1M | -100.0% | |
| EXFYCALL | $-9.1M | -100.0% | |
| EXFYCALL | $-9.1M | -100.0% | |
| SEICPUT | $-78.2M | -100.0% | |
| ATRAPUT | $-2.5M | -100.0% |