Castle Hook Partners
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$21.81B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
71
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
56.5% $12.33B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $12.33B | 56.52% | $746.77 | $761.78 | +2.0% | 56.5% | |
| NTRA | $704.8M | 3.23% | $271.45 | $320.76 | +18.2% | 3.2% | |
| WDC | $577.0M | 2.65% | $638.72 | $450.44 | -29.5% | 2.6% | |
| LLY | $558.0M | 2.56% | $1197.71 | $1160.00 | -3.1% | 2.6% | |
| SNDK | $540.2M | 2.48% | $2273.73 | $1536.87 | -32.4% | 2.5% | |
| STX | $527.2M | 2.42% | $965.00 | $816.64 | -15.4% | 2.4% | |
| DHR | $404.8M | 1.86% | $190.48 | $206.93 | +8.6% | 1.9% | |
| TTMI | $333.1M | 1.53% | $187.02 | $115.33 | -38.3% | 1.5% | |
| AMZN | $305.8M | 1.40% | $238.34 | $254.92 | +7.0% | 1.4% | |
| DKS | $300.1M | 1.38% | $226.81 | $132.95 | -41.4% | 1.4% | |
| VIK | $294.6M | 1.35% | $104.67 | $85.03 | -18.8% | 1.4% | |
| AMAT | $290.6M | 1.33% | $722.23 | $441.85 | -38.8% | 1.3% | |
| DXCM | $260.7M | 1.20% | $67.35 | $90.14 | +33.8% | 1.2% | |
| WELL | $228.7M | 1.05% | $226.12 | $240.42 | +6.3% | 1.1% | |
| W | $227.0M | 1.04% | $92.42 | $93.88 | +1.6% | 1.0% | |
| COMP | $209.9M | 0.96% | $12.33 | $10.33 | -16.2% | 1.0% | |
| CRDO | $202.2M | 0.93% | $271.95 | $206.63 | -24.0% | 0.9% | |
| SOLS | $197.3M | 0.90% | $88.48 | $61.73 | -30.2% | 0.9% | |
| FIX | $195.2M | 0.89% | $1980.92 | $1554.37 | -21.5% | 0.9% | |
| INTC | $182.6M | 0.84% | $139.63 | $88.97 | -36.3% | 0.8% | |
| LIN | $174.2M | 0.80% | $518.94 | $486.76 | -6.2% | 0.8% | |
| CRBG | $165.7M | 0.76% | $28.63 | $32.17 | +12.4% | 0.8% | |
| GOOG | $162.4M | 0.74% | $353.33 | $332.03 | -6.0% | 0.7% | |
| EQH | $157.9M | 0.72% | $43.60 | $49.36 | +13.2% | 0.7% | |
| HBM | $139.5M | 0.64% | $23.61 | $27.02 | +14.4% | 0.6% | |
| ADI | $133.4M | 0.61% | $395.96 | $354.52 | -10.5% | 0.6% | |
| SGI | $122.0M | 0.56% | $78.20 | $63.65 | -18.6% | 0.6% | |
| UAL | $120.0M | 0.55% | $135.99 | $104.63 | -23.1% | 0.6% | |
| DAL | $117.3M | 0.54% | $93.43 | $76.38 | -18.3% | 0.5% | |
| LPLA | $114.6M | 0.53% | $281.45 | $357.63 | +27.1% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LLY | $558.0M | -3.1% | |
| CRDO | $202.2M | -24.0% | |
| INTC | $182.6M | -36.3% | |
| GOOG | $162.4M | -6.0% | |
| EQH | $157.9M | +13.2% | |
| HBM | $139.5M | +14.4% | |
| LPLA | $114.6M | +27.1% | |
| SLB | $100.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RTX | $248.2M | |
| LHX | $232.7M | |
| CCJ | $150.8M | |
| XOM | $147.6M | |
| LYV | $121.7M | |
| IWM | $81.6M | |
| BP | $52.8M | |
| ALB | $26.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SGI | $121.4M | +16894.3% | -18.6% | |
| AMZN | $303.8M | +13029.8% | +7.0% | |
| SPYCALL | $1.54B | +9847.5% | +2.0% | |
| W | $225.1M | +9484.6% | +1.6% | |
| EWY | $-2.3M | +5345.1% | ||
| CRBG | $161.5M | +3195.2% | +12.4% | |
| DAL | $-370.6M | +1606.7% | -18.3% | |
| APP | $55.2M | +691.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LITE | $-103.8M | -98.0% | ||
| WMT | $-195.7M | -78.5% | ||
| NUE | $-9.0M | -71.2% | ||
| EQIX | $-155.1M | -62.3% | ||
| STLD | $-24.3M | -60.9% | ||
| KRMN | $-148.1M | -58.6% | ||
| FIX | $-92.9M | -52.9% | -21.5% | |
| AMAT | $112.7M | -22.8% | -38.8% |