Castle Hook Partners
Castle Hook Partners è gestito da un team di professionisti dell'investimento con una solida esperienza nella gestione degli asset. Il fondo è noto per il suo approccio strategico agli investimenti, concentrato sull'apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso un portafoglio diversificato. La loro filosofia di investimento pone l'accento su una ricerca rigorosa e una valutazione disciplinata dei fattori macroeconomici.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $10.79B | 46.04% | $648.67 | $747.31 | +15.2% | 46.0% | |
| GLDCALL | $5.95B | 25.39% | $430.29 | $377.27 | -12.3% | 25.4% | |
| UALCALL | $1.16B | 4.94% | $92.07 | $127.83 | +38.8% | 4.9% | |
| NTRA | $505.9M | 2.16% | $199.99 | $279.55 | +39.8% | 2.2% | |
| DALCALL | $488.0M | 2.08% | $66.30 | $88.53 | +33.5% | 2.1% | |
| FIX | $288.1M | 1.23% | $1378.45 | $1679.77 | +21.9% | 1.2% | |
| EQIX | $258.7M | 1.10% | $975.42 | $1024.90 | +5.1% | 1.1% | |
| RTX | $248.2M | 1.06% | $192.10 | $200.91 | +4.6% | 1.1% | |
| WMT | $243.4M | 1.04% | $124.04 | $111.54 | -10.1% | 1.0% | |
| WDC | $237.7M | 1.01% | $270.42 | $529.66 | +95.9% | 1.0% | |
| WELL | $235.6M | 1.01% | $197.04 | $237.86 | +20.7% | 1.0% | |
| LHX | $232.7M | 0.99% | $343.76 | $295.83 | -13.9% | 1.0% | |
| STX | $220.0M | 0.94% | $391.48 | $827.64 | +111.4% | 0.9% | |
| INSM | $207.6M | 0.89% | $163.52 | $112.72 | -31.1% | 0.9% | |
| TTMI | $206.0M | 0.88% | $97.42 | $144.67 | +48.5% | 0.9% | |
| KRMN | $199.6M | 0.85% | $80.05 | $51.56 | -35.6% | 0.8% | |
| AMAT | $177.9M | 0.76% | $341.37 | $548.86 | +60.8% | 0.8% | |
| SNDK | $175.9M | 0.75% | $635.34 | $1611.07 | +153.6% | 0.8% | |
| SOLS | $169.6M | 0.72% | $76.09 | $61.62 | -19.0% | 0.7% | |
| DHR | $166.8M | 0.71% | $189.21 | $194.00 | +2.5% | 0.7% | |
| CCJ | $150.8M | 0.64% | $108.61 | $94.71 | -12.8% | 0.6% | |
| XOM | $147.6M | 0.63% | $168.52 | $141.35 | -16.1% | 0.6% | |
| LIN | $126.4M | 0.54% | $495.76 | $539.54 | +8.8% | 0.5% | |
| LYV | $121.7M | 0.52% | $152.51 | $183.84 | +20.5% | 0.5% | |
| LITE | $106.4M | 0.45% | $702.76 | $699.46 | -0.5% | 0.5% | |
| DKS | $101.0M | 0.43% | $197.18 | $222.74 | +13.0% | 0.4% | |
| ADI | $91.0M | 0.39% | $318.14 | $376.25 | +18.3% | 0.4% | |
| IWMPUT | $81.6M | 0.35% | $247.41 | $296.46 | +19.8% | 0.3% | |
| BP | $52.8M | 0.23% | $46.47 | $38.65 | -16.8% | 0.2% | |
| DXCM | $50.4M | 0.21% | $62.80 | $73.57 | +17.1% | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UALCALL | $1.16B | +38.8% | |
| DALCALL | $488.0M | +33.5% | |
| EQIX | $258.7M | +5.1% | |
| RTX | $248.2M | +4.6% | |
| LHX | $232.7M | -13.9% | |
| KRMN | $199.6M | -35.6% | |
| XOM | $147.6M | -16.1% | |
| LIN | $126.4M | +8.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QQQ | $3.92B | |
| C | $606.9M | |
| LLY | $412.2M | |
| SHOP | $318.7M | |
| CVNA | $293.3M | |
| TSLA | $272.3M | |
| CLF | $240.1M | |
| U | $219.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ADI | $90.1M | +8750.7% | +18.3% | |
| SNDK | $174.2M | +3741.0% | +153.6% | |
| COMP | $16.8M | +1735.4% | ||
| LITE | $102.5M | +1332.9% | -0.5% | |
| DXCM | $31.5M | +182.3% | +17.1% | |
| AMAT | $115.8M | +115.4% | +60.8% | |
| SOLS | $111.8M | +87.1% | -19.0% | |
| NTRA | $9.3M | +16.7% | +39.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GLDCALL | $-2482.1M | -99.4% | -12.3% | |
| SPYPUT | $6.44B | -97.4% | +15.2% | |
| APP | $-259.4M | -96.2% | ||
| ALB | $-365.2M | -94.8% | ||
| NVDA | $-5.2M | -90.3% | ||
| ALB | $-180.9M | -90.1% | ||
| DXCM | $-99.0M | -64.4% | +17.1% | |
| WDC | $9.4M | -33.7% | +95.9% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Castle Hook Partners ha avviato significative nuove posizioni in United Airlines (UAL) e Delta Air Lines (DAL), riflettendo un notevole spostamento verso l'industria aerea con investimenti per un totale di circa 1,65 miliardi di dollari. Il fondo ha anche chiuso importanti partecipazioni in QQQ e Citigroup (C), segnando una grande riallocazione di risorse per un importo superiore a 4,5 miliardi di dollari. Inoltre, c'è stato un notevole aumento della quota del fondo in Analog Devices (ADI), che è diventata una delle posizioni più grandi nel portafoglio.
Commento AI
Il portafoglio di Castle Hook Partners mostra una significativa concentrazione in strumenti finanziari legati agli indici di mercato e alle materie prime, con le principali posizioni rappresentate da un'opzione put su SPY (STATE STR SPRD S&P 500 ETF Trust) che costituisce il 46,0% del portafoglio e un'opzione call su GLD (SPDR Gold Trust) che rappresenta il 25,4%. Il fondo mostra anche un notevole interesse nel settore delle compagnie aeree, con nuove posizioni call in UAL (United Airlines Holdings Inc) e DAL (Delta Air Lines Inc), che insieme costituiscono quasi il 7% del portafoglio totale. Questo focus settoriale è completato da investimenti in industrie diverse attraverso partecipazioni in NTRA (Natera Inc), FIX (Comfort Systems USA Inc) e WDC (Western Digital Corp). L'attività del trimestre recente indica un cambiamento strategico nell'approccio agli investimenti di Castle Hook Partners. La chiusura di posizioni sostanziali in QQQ (Invesco QQQ Trust) e varie azioni individuali come C (Citigroup Inc) e LLY (Eli Lilly and Co) suggerisce un allontanamento da alcune azioni tecnologiche e finanziarie. Allo stesso tempo, l'aumento drammatico delle posizioni come ADI (Analog Devices Inc) e SNDK (SanDisk Corp) insieme alle significative riduzioni nelle posizioni precedentemente dominanti di SPY e GLD segnalano una ricalibrazione del rischio e un potenziale reallineamento verso settori tecnologici e industriali specifici. Questo cambiamento potrebbe essere indicativo della risposta del fondo alle condizioni macroeconomiche o alle dinamiche settoriali anticipate dai gestori del fondo.