Castle Hook Partners
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$24.07B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
59
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GLD
35.0% $8.43B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDCALL | $8.43B | 35.03% | $396.31 | $378.13 | -4.6% | 35.0% | |
| SPYPUT | $4.35B | 18.08% | $678.32 | $744.78 | +9.8% | 18.1% | |
| QQQPUT | $3.92B | 16.29% | $612.86 | $712.60 | +16.3% | 16.3% | |
| C | $606.9M | 2.52% | $115.54 | $139.97 | +21.1% | 2.5% | |
| NTRA | $496.6M | 2.06% | $229.09 | $279.32 | +21.9% | 2.1% | |
| LLY | $412.2M | 1.71% | $1071.05 | $1213.91 | +13.3% | 1.7% | |
| ALBCALL | $391.2M | 1.63% | $140.73 | $135.56 | -3.7% | 1.6% | |
| SHOP | $318.7M | 1.32% | $160.97 | $119.46 | -25.8% | 1.3% | |
| CVNA | $293.3M | 1.22% | $84.40 | $68.60 | -18.7% | 1.2% | |
| TSLA | $272.3M | 1.13% | $449.72 | $393.45 | -12.5% | 1.1% | |
| APP | $265.4M | 1.10% | $673.82 | $527.06 | -21.8% | 1.1% | |
| DHR | $263.7M | 1.10% | $227.96 | $197.93 | -13.2% | 1.1% | |
| FIX | $250.0M | 1.04% | $932.44 | $1741.30 | +86.8% | 1.0% | |
| CLF | $240.1M | 1.00% | $13.28 | $9.86 | -25.8% | 1.0% | |
| WELL | $231.8M | 0.96% | $184.32 | $236.06 | +28.1% | 1.0% | |
| WDC | $228.4M | 0.95% | $172.14 | $539.00 | +213.1% | 0.9% | |
| WMT | $223.3M | 0.93% | $110.97 | $111.84 | +0.8% | 0.9% | |
| STX | $221.0M | 0.92% | $274.71 | $820.16 | +198.6% | 0.9% | |
| U | $219.4M | 0.91% | $44.17 | $29.32 | -33.6% | 0.9% | |
| INSM | $218.2M | 0.91% | $174.04 | $111.60 | -35.9% | 0.9% | |
| AA | $210.9M | 0.88% | $52.97 | $48.68 | -8.1% | 0.9% | |
| ALB | $206.9M | 0.86% | $140.73 | $135.56 | -3.7% | 0.9% | |
| GOOG | $199.2M | 0.83% | $313.39 | $356.18 | +13.7% | 0.8% | |
| CCJ | $191.1M | 0.79% | $91.49 | $96.54 | +5.5% | 0.8% | |
| FCX | $179.5M | 0.75% | $50.55 | $60.97 | +20.6% | 0.8% | |
| DXCM | $149.4M | 0.62% | $66.37 | $71.25 | +7.3% | 0.6% | |
| TTMI | $133.3M | 0.55% | $69.00 | $155.98 | +126.1% | 0.6% | |
| DKS | $116.5M | 0.48% | $195.59 | $236.18 | +20.8% | 0.5% | |
| FSLR | $115.9M | 0.48% | $261.23 | $224.57 | -14.0% | 0.5% | |
| TEVA | $82.0M | 0.34% | $31.21 | $34.64 | +11.0% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ALB | $391.2M | -3.7% | |
| DHR | $263.7M | -13.2% | |
| AA | $210.9M | -8.1% | |
| ALB | $206.9M | -3.7% | |
| FCX | $179.5M | +20.6% | |
| TTMI | $133.3M | +126.1% | |
| TEVA | $82.0M | +11.0% | |
| PLD | $73.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWM | $1.43B | |
| IBIT | $1.30B | |
| VST | $657.7M | |
| TLN | $397.9M | |
| VRT | $185.1M | |
| INTC | $115.9M | |
| META | $110.8M | |
| CPNG | $103.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $194.8M | +3446.7% | +13.7% | |
| GEHC | $64.9M | +2552.8% | ||
| CLF | $207.3M | +572.4% | -25.8% | |
| CIEN | $2.4M | +556.7% | ||
| DXCMCALL | $108.7M | +272.5% | +7.3% | |
| SPYPUT | $2.92B | +197.5% | +9.8% | |
| QQQPUT | $2.57B | +184.2% | +16.3% | |
| LITE | $3.1M | +124.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | $-2.1M | -78.7% | ||
| COF | $-11.6M | -72.7% | ||
| AVGO | $-2.8M | -66.8% | ||
| DXCMCALL | $-21.8M | -53.0% | +7.3% | |
| CVNA | $-216.8M | -48.6% | -18.7% | |
| SNOW | $-0.6M | -48.5% | ||
| APP | $-169.4M | -34.9% | -21.8% | |
| FSLR | $-33.8M | -34.6% | -14.0% |