Castle Hook Partners
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$19.74B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
63
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GLD
38.6% $7.63B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDCALL | $7.63B | 38.64% | $355.47 | $378.13 | +6.4% | 38.6% | |
| SPYPUT | $1.43B | 7.24% | $660.71 | $744.78 | +12.7% | 7.2% | |
| IWMPUT | $1.43B | 7.23% | $240.15 | $297.58 | +23.9% | 7.2% | |
| QQQPUT | $1.35B | 6.83% | $598.19 | $712.60 | +19.1% | 6.8% | |
| IBITCALL | $1.30B | 6.59% | $65.00 | $34.87 | -46.4% | 6.6% | |
| VST | $657.7M | 3.33% | $195.11 | $151.05 | -22.6% | 3.3% | |
| C | $542.5M | 2.75% | $99.90 | $139.97 | +40.1% | 2.8% | |
| CVNA | $510.1M | 2.58% | $75.45 | $68.60 | -9.1% | 2.6% | |
| APP | $434.7M | 2.20% | $718.54 | $527.06 | -26.6% | 2.2% | |
| TLN | $397.9M | 2.02% | $425.38 | $364.67 | -14.3% | 2.0% | |
| TSLA | $361.7M | 1.83% | $444.72 | $393.45 | -11.5% | 1.8% | |
| LLY | $304.5M | 1.54% | $759.30 | $1213.91 | +59.9% | 1.5% | |
| NTRA | $281.3M | 1.42% | $160.97 | $279.32 | +73.5% | 1.4% | |
| WELL | $231.6M | 1.17% | $176.22 | $236.06 | +34.0% | 1.2% | |
| FIX | $230.2M | 1.17% | $823.92 | $1741.30 | +111.3% | 1.2% | |
| STX | $220.9M | 1.12% | $234.86 | $820.16 | +249.2% | 1.1% | |
| U | $213.1M | 1.08% | $40.04 | $29.32 | -26.8% | 1.1% | |
| WDC | $210.4M | 1.07% | $119.87 | $539.00 | +349.6% | 1.1% | |
| CCJ | $200.5M | 1.02% | $83.70 | $96.54 | +15.3% | 1.0% | |
| VRT | $185.1M | 0.94% | $150.74 | $300.53 | +99.4% | 0.9% | |
| SHOP | $183.0M | 0.93% | $148.61 | $119.46 | -19.6% | 0.9% | |
| INSM | $157.2M | 0.80% | $144.01 | $111.60 | -22.5% | 0.8% | |
| FSLR | $149.7M | 0.76% | $220.53 | $224.57 | +1.8% | 0.8% | |
| WMT | $147.4M | 0.75% | $102.44 | $111.84 | +9.2% | 0.8% | |
| DKS | $137.8M | 0.70% | $218.31 | $236.18 | +8.2% | 0.7% | |
| INTC | $115.9M | 0.59% | $33.55 | $120.35 | +258.7% | 0.6% | |
| META | $110.8M | 0.56% | $732.47 | $582.90 | -20.4% | 0.6% | |
| CPNG | $103.0M | 0.52% | $32.20 | $18.56 | -42.4% | 0.5% | |
| UAL | $79.0M | 0.40% | $96.50 | $133.32 | +38.2% | 0.4% | |
| NKE | $75.0M | 0.38% | $68.22 | $44.09 | -35.4% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQPUT | $1.35B | +19.1% | |
| TLN | $397.9M | -14.3% | |
| TSLA | $361.7M | -11.5% | |
| FIX | $230.2M | +111.3% | |
| VRT | $185.1M | +99.4% | |
| FSLR | $149.7M | +1.8% | |
| INTC | $115.9M | +258.7% | |
| META | $110.8M | -20.4% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EQT | $434.5M | |
| WMB | $327.7M | |
| KMI | $295.1M | |
| CRS | $285.8M | |
| HOOD | $246.1M | |
| GS | $230.6M | |
| EXE | $201.8M | |
| FCX | $138.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DKS | $136.8M | +12303.6% | +8.2% | |
| AVGO | $4.2M | +3501.9% | ||
| ANET | $54.2M | +2431.1% | ||
| IWMPUT | $1.32B | +1080.1% | +23.9% | |
| IBIT | $1.15B | +700.0% | -46.4% | |
| WMT | $117.6M | +370.2% | +9.2% | |
| V | $3.5M | +362.5% | ||
| IBIT | $996.7M | +303.7% | -46.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| MSFT | $-762.1M | -99.6% | |
| GOOG | $-723.4M | -99.6% | |
| SPOT | $-146.4M | -98.6% | |
| SE | $-205.1M | -97.5% | |
| AMZN | $-153.8M | -96.6% | |
| GEHC | $-50.0M | -95.6% | |
| BSX | $-59.5M | -95.3% | |
| GOOG | $-48.2M | -94.0% |