Castle Hook Partners
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$17.60B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
71
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
22.1% $3.89B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $3.89B | 22.13% | $611.08 | $744.78 | +21.9% | 22.1% | |
| GLDCALL | $3.13B | 17.76% | $304.83 | $378.13 | +24.1% | 17.8% | |
| LLYCALL | $1.60B | 9.09% | $774.05 | $1213.91 | +56.8% | 9.1% | |
| MSFTCALL | $765.3M | 4.35% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 4.3% | |
| GOOGCALL | $727.8M | 4.14% | $176.88 | $356.18 | +101.4% | 4.1% | |
| VST | $648.1M | 3.68% | $192.80 | $151.05 | -21.6% | 3.7% | |
| C | $459.7M | 2.61% | $83.23 | $139.97 | +68.2% | 2.6% | |
| EQT | $434.5M | 2.47% | $57.64 | $52.61 | -8.7% | 2.5% | |
| CCALL | $425.6M | 2.42% | $83.23 | $139.97 | +68.2% | 2.4% | |
| CVNA | $403.8M | 2.29% | $67.39 | $68.60 | +1.8% | 2.3% | |
| WMB | $327.7M | 1.86% | $60.88 | $73.14 | +20.1% | 1.9% | |
| IBIT | $303.3M | 1.72% | $61.21 | $34.87 | -43.0% | 1.7% | |
| KMI | $295.1M | 1.68% | $28.23 | $32.06 | +13.6% | 1.7% | |
| CRS | $285.8M | 1.62% | $275.64 | $597.24 | +116.7% | 1.6% | |
| NTRA | $282.9M | 1.61% | $168.94 | $279.32 | +65.3% | 1.6% | |
| HOOD | $246.1M | 1.40% | $93.63 | $112.73 | +20.4% | 1.4% | |
| GS | $230.6M | 1.31% | $693.78 | $1021.00 | +47.2% | 1.3% | |
| SE | $211.0M | 1.20% | $159.94 | $103.30 | -35.4% | 1.2% | |
| EXE | $201.8M | 1.15% | $113.30 | $90.72 | -19.9% | 1.1% | |
| COF | $196.6M | 1.12% | $209.67 | $205.12 | -2.2% | 1.1% | |
| WELL | $169.7M | 0.96% | $151.40 | $236.06 | +55.9% | 1.0% | |
| AMZN | $159.2M | 0.90% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 0.9% | |
| IBITCALL | $153.0M | 0.87% | $61.21 | $34.87 | -43.0% | 0.9% | |
| SPOT | $148.4M | 0.84% | $767.34 | $485.97 | -36.7% | 0.8% | |
| SHOP | $140.6M | 0.80% | $115.35 | $119.46 | +3.6% | 0.8% | |
| FCX | $138.1M | 0.78% | $42.85 | $60.97 | +42.3% | 0.8% | |
| U | $137.4M | 0.78% | $24.20 | $29.32 | +21.2% | 0.8% | |
| INTU | $120.4M | 0.68% | $781.27 | $275.35 | -64.8% | 0.7% | |
| IWMCALL | $107.9M | 0.61% | $213.57 | $297.58 | +39.3% | 0.6% | |
| STX | $105.6M | 0.60% | $143.15 | $820.16 | +472.9% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYPUT | $3.89B | +21.9% | |
| GLDCALL | $3.13B | +24.1% | |
| MSFT | $765.3M | -20.9% | |
| GOOG | $727.8M | +101.4% | |
| CRS | $285.8M | +116.7% | |
| GS | $230.6M | +47.2% | |
| COF | $196.6M | -2.2% | |
| AMZN | $159.2M | +10.6% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $5.16B | ||
| $571.2M | ||
| X | $197.9M | |
| GEV | $192.9M | |
| $127.8M | ||
| CTRA | $54.4M | |
| UAL | $50.1M | |
| DASH | $39.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LLY | $1.34B | +550.5% | +56.8% | |
| HOOD | $222.9M | +371.9% | +20.4% | |
| VST | $537.6M | +255.3% | -21.6% | |
| IBITCALL | $233.2M | +231.1% | -43.0% | |
| CCALL | $246.2M | +79.6% | +68.2% | |
| RBA | $2.3M | +73.0% | ||
| IBITCALL | $83.0M | +67.1% | -43.0% | |
| CCALL | $212.1M | +66.2% | +68.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WMT | $-71.5M | -73.6% | ||
| LLY | $-178.2M | -66.6% | +56.8% | |
| AR | $-29.9M | -58.3% | ||
| FCX | $-69.5M | -41.9% | +42.3% | |
| BSX | $-21.4M | -30.1% | ||
| SE | $-7.2M | -21.1% | -35.4% | |
| APP | $9.2M | -14.3% | ||
| EXE | $9.4M | -0.2% | -19.9% |