Castle Hook Partners
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$9.66B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
37
Titoli dichiarati
Prima Posizione
53.4% $5.16B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUT | $5.16B | 53.41% | — | — | 53.4% | ||
| CALL | $571.2M | 5.92% | — | — | 5.9% | ||
| EQT | $322.9M | 3.34% | $52.66 | $52.61 | -0.1% | 3.3% | |
| LLY | $260.4M | 2.70% | $818.43 | $1213.91 | +48.3% | 2.7% | |
| WMB | $242.3M | 2.51% | $57.44 | $73.14 | +27.3% | 2.5% | |
| NTRA | $221.8M | 2.30% | $141.41 | $279.32 | +97.5% | 2.3% | |
| SE | $218.2M | 2.26% | $130.49 | $103.30 | -20.8% | 2.3% | |
| C | $213.5M | 2.21% | $68.87 | $139.97 | +103.2% | 2.2% | |
| CVNA | $208.6M | 2.16% | $41.82 | $68.60 | +64.0% | 2.2% | |
| FCX | $207.5M | 2.15% | $37.26 | $60.97 | +63.6% | 2.1% | |
| KMI | $199.7M | 2.07% | $27.10 | $32.06 | +18.3% | 2.1% | |
| X | $197.9M | 2.05% | — | — | 2.0% | ||
| GEV | $192.9M | 2.00% | $304.22 | $1113.11 | +265.9% | 2.0% | |
| EXE | $192.4M | 1.99% | $107.31 | $90.72 | -15.5% | 2.0% | |
| WELL | $143.7M | 1.49% | $150.19 | $236.06 | +57.2% | 1.5% | |
| CALL | $127.8M | 1.32% | — | — | 1.3% | ||
| VST | $110.5M | 1.14% | $116.68 | $151.05 | +29.5% | 1.1% | |
| WMT | $101.2M | 1.05% | $86.85 | $111.84 | +28.8% | 1.1% | |
| BSX | $83.6M | 0.87% | $100.88 | $45.14 | -55.3% | 0.9% | |
| SPOT | $71.3M | 0.74% | $550.03 | $485.97 | -11.7% | 0.7% | |
| SHOP | $70.1M | 0.73% | $95.48 | $119.46 | +25.1% | 0.7% | |
| IBIT | $70.0M | 0.73% | $46.81 | $34.87 | -25.5% | 0.7% | |
| APP | $70.0M | 0.72% | $264.97 | $527.06 | +98.9% | 0.7% | |
| CTRA | $54.4M | 0.56% | $27.94 | — | 0.6% | ||
| AR | $51.2M | 0.53% | $40.44 | $35.38 | -12.5% | 0.5% | |
| UAL | $50.1M | 0.52% | $69.05 | $133.32 | +93.1% | 0.5% | |
| ISRG | $43.9M | 0.46% | $495.27 | $426.01 | -14.0% | 0.5% | |
| DASH | $39.4M | 0.41% | $182.77 | $192.01 | +5.1% | 0.4% | |
| NUE | $38.2M | 0.40% | $118.25 | $220.75 | +86.7% | 0.4% | |
| DAL | $29.6M | 0.31% | $42.96 | $92.75 | +115.9% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| $5.16B | |||
| $571.2M | |||
| SE | $218.2M | -20.8% | |
| FCX | $207.5M | +63.6% | |
| WELL | $143.7M | +57.2% | |
| $127.8M | |||
| WMT | $101.2M | +28.8% | |
| CTRA | $54.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $2.15B | |
| GLD | $1.24B | |
| AMZN | $259.9M | |
| TSLA | $173.8M | |
| ALL | $159.0M | |
| V | $111.8M | |
| AER | $65.3M | |
| NFLX | $61.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MT | $10.9M | +471.0% | ||
| LLY | $190.7M | +249.1% | +48.3% | |
| IBIT | $31.2M | +104.2% | -25.5% | |
| CVNA | $92.6M | +74.9% | +64.0% | |
| C | $89.4M | +70.5% | +103.2% | |
| EXE | $82.4M | +56.4% | -15.5% | |
| EQT | $138.8M | +51.4% | -0.1% | |
| X | $82.4M | +37.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DAL | $-257.6M | -85.7% | +115.9% | |
| UAL | $-376.7M | -83.5% | +93.1% | |
| HOOD | $-73.5M | -78.5% | ||
| VST | $-298.1M | -68.2% | +29.5% | |
| APP | $-135.2M | -58.3% | +98.9% | |
| SPOT | $-51.7M | -52.8% | -11.7% | |
| ISRG | $-26.7M | -34.4% | -14.0% | |
| SHOP | $-41.8M | -30.3% | +25.1% |