Castle Hook Partners
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-14
AUM
$8.09B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
45
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
26.6% $2.15B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $2.15B | 26.59% | $576.22 | $744.78 | +29.3% | 26.6% | |
| GLDCALL | $1.24B | 15.33% | $242.13 | $378.13 | +56.2% | 15.3% | |
| UAL | $426.9M | 5.27% | $97.10 | $133.32 | +37.3% | 5.3% | |
| VST | $408.7M | 5.05% | $136.74 | $151.05 | +10.5% | 5.0% | |
| DAL | $287.2M | 3.55% | $59.46 | $92.75 | +56.0% | 3.5% | |
| WMB | $273.6M | 3.38% | $51.56 | $73.14 | +41.9% | 3.4% | |
| AMZN | $259.9M | 3.21% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 3.2% | |
| GEV | $247.4M | 3.06% | $327.79 | $1113.11 | +239.6% | 3.1% | |
| KMI | $217.9M | 2.69% | $25.75 | $32.06 | +24.5% | 2.7% | |
| APP | $205.2M | 2.54% | $323.83 | $527.06 | +62.8% | 2.5% | |
| NTRA | $193.5M | 2.39% | $158.30 | $279.32 | +76.5% | 2.4% | |
| EQT | $184.0M | 2.27% | $45.31 | $52.61 | +16.1% | 2.3% | |
| TSLA | $173.8M | 2.15% | $403.84 | $393.45 | -2.6% | 2.1% | |
| ALL | $159.0M | 1.96% | $187.14 | $250.33 | +33.8% | 2.0% | |
| C | $124.1M | 1.53% | $67.81 | $139.97 | +106.4% | 1.5% | |
| SPOT | $123.0M | 1.52% | $447.38 | $485.97 | +8.6% | 1.5% | |
| CVNA | $116.0M | 1.43% | $40.67 | $68.60 | +68.7% | 1.4% | |
| X | $115.5M | 1.43% | — | — | 1.4% | ||
| SHOP | $111.9M | 1.38% | $106.33 | $119.46 | +12.3% | 1.4% | |
| V | $111.8M | 1.38% | $312.52 | $362.13 | +15.9% | 1.4% | |
| EXE | $110.0M | 1.36% | $95.41 | $90.72 | -4.9% | 1.4% | |
| HOOD | $96.7M | 1.19% | $37.26 | $112.73 | +202.6% | 1.2% | |
| ISRG | $70.6M | 0.87% | $521.96 | $426.01 | -18.4% | 0.9% | |
| LLY | $69.7M | 0.86% | $763.69 | $1213.91 | +59.0% | 0.9% | |
| BSX | $68.1M | 0.84% | $89.32 | $45.14 | -49.5% | 0.8% | |
| AER | $65.3M | 0.81% | $94.46 | $147.84 | +56.5% | 0.8% | |
| NFLX | $61.5M | 0.76% | $89.13 | $77.65 | -12.9% | 0.8% | |
| AR | $61.0M | 0.75% | $35.05 | $35.38 | +0.9% | 0.8% | |
| DASH | $50.8M | 0.63% | $167.75 | $192.01 | +14.5% | 0.6% | |
| Z | $49.9M | 0.62% | $74.05 | $33.43 | -54.9% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMZN | $259.9M | +10.6% | |
| APP | $205.2M | +62.8% | |
| C | $124.1M | +106.4% | |
| CVNA | $116.0M | +68.7% | |
| SHOP | $111.9M | +12.3% | |
| V | $111.8M | +15.9% | |
| EXE | $110.0M | -4.9% | |
| HOOD | $96.7M | +202.6% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CEG | $275.0M | |
| XOP | $263.0M | |
| VRT | $185.5M | |
| META | $123.4M | |
| COHR | $72.3M | |
| AVGO | $57.8M | |
| TECK | $55.8M | |
| CRBG | $54.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ALL | $147.9M | +1303.3% | +33.8% | |
| EQT | $135.2M | +199.5% | +16.1% | |
| SPYPUT | $1.29B | +150.0% | +29.3% | |
| BSX | $42.2M | +146.9% | -49.5% | |
| GLDCALL | $632.9M | +104.2% | +56.2% | |
| WMB | $137.1M | +69.1% | +41.9% | |
| X | $23.8M | +30.9% | ||
| DAL | $97.9M | +27.4% | +56.0% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MKTX | $-41.5M | -96.2% | ||
| TSLA | $-87.8M | -57.0% | -2.6% | |
| AER | $-48.8M | -43.4% | +56.5% | |
| TSLA | $-22.2M | -42.6% | -2.6% | |
| SPOT | $-24.9M | -31.5% | +8.6% | |
| GEV | $-20.5M | -28.4% | +239.6% |