Castle Hook Partners
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$5.34B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
16.1% $860.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $860.6M | 16.13% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 16.1% | |
| GLDCALL | $607.6M | 11.39% | $243.06 | $378.13 | +55.6% | 11.4% | |
| VST | $309.4M | 5.80% | $117.38 | $151.05 | +28.7% | 5.8% | |
| CEG | $275.0M | 5.15% | $257.42 | $239.25 | -7.1% | 5.2% | |
| GEV | $267.9M | 5.02% | $253.91 | $1113.11 | +338.4% | 5.0% | |
| XOPPUT | $263.0M | 4.93% | $126.26 | $154.64 | +22.5% | 4.9% | |
| TSLACALL | $261.6M | 4.90% | $261.63 | $393.45 | +50.4% | 4.9% | |
| UAL | $242.2M | 4.54% | $57.06 | $133.32 | +133.7% | 4.5% | |
| TSLA | $196.1M | 3.67% | $261.63 | $393.45 | +50.4% | 3.7% | |
| DAL | $189.3M | 3.55% | $49.77 | $92.75 | +86.4% | 3.5% | |
| VRT | $185.5M | 3.48% | $99.27 | $300.53 | +202.7% | 3.5% | |
| KMI | $168.2M | 3.15% | $20.52 | $32.06 | +56.2% | 3.1% | |
| SPOT | $147.9M | 2.77% | $368.53 | $485.97 | +31.9% | 2.8% | |
| NTRA | $144.7M | 2.71% | $126.95 | $279.32 | +120.0% | 2.7% | |
| WMB | $136.5M | 2.56% | $43.11 | $73.14 | +69.7% | 2.6% | |
| META | $123.4M | 2.31% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 2.3% | |
| AER | $114.2M | 2.14% | $93.25 | $147.84 | +58.5% | 2.1% | |
| X | $91.7M | 1.72% | — | — | 1.7% | ||
| COHR | $72.3M | 1.36% | $88.91 | $333.36 | +274.9% | 1.4% | |
| AVGO | $57.8M | 1.08% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 1.1% | |
| TECK | $55.8M | 1.05% | $51.63 | $60.01 | +16.2% | 1.1% | |
| CRBG | $54.8M | 1.03% | $27.55 | $29.76 | +8.0% | 1.0% | |
| ISRG | $53.1M | 1.00% | $491.27 | $426.01 | -13.3% | 1.0% | |
| SPG | $53.1M | 1.00% | $155.51 | $226.06 | +45.4% | 1.0% | |
| DHR | $52.3M | 0.98% | $274.80 | $197.93 | -28.0% | 1.0% | |
| NVDA | $49.2M | 0.92% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 0.9% | |
| EQT | $48.8M | 0.91% | $35.85 | $52.61 | +46.8% | 0.9% | |
| MKTX | $43.0M | 0.81% | $249.00 | $116.53 | -53.2% | 0.8% | |
| IQV | $39.3M | 0.74% | $236.97 | $207.04 | -12.6% | 0.7% | |
| CCJ | $27.1M | 0.51% | $47.57 | $96.54 | +102.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| XOPPUT | $263.0M | +22.5% | |
| DAL | $189.3M | +86.4% | |
| META | $123.4M | +2.4% | |
| X | $91.7M | ||
| COHR | $72.3M | +274.9% | |
| ISRG | $53.1M | -13.3% | |
| NVDA | $49.2M | +60.7% | |
| EQT | $48.8M | +46.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AAPL | $210.1M | |
| AMZN | $133.9M | |
| XYL | $85.6M | |
| IREN | $77.5M | |
| MU | $65.4M | |
| LPLA | $58.0M | |
| MCK | $52.3M | |
| HD | $50.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $2.6M | +874.0% | +112.2% | |
| VRT | $134.4M | +215.6% | +202.7% | |
| UAL | $167.4M | +176.1% | +133.7% | |
| SPOT | $79.3M | +83.5% | +31.9% | |
| TSLA | $136.5M | +58.1% | +50.4% | |
| GLDCALL | $263.6M | +56.2% | +55.6% | |
| GEV | $138.6M | +39.3% | +338.4% | |
| VST | $141.3M | +33.5% | +28.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TECK | $-74.4M | -60.7% | +16.2% | |
| CTLT | $-21.9M | -50.8% | ||
| CCJ | $-12.2M | -29.0% | +102.9% | |
| ANF | $-18.4M | -28.2% | ||
| AER | $-42.0M | -28.1% | +58.5% | |
| DHR | $-12.8M | -27.8% | -28.0% | |
| KMI | $-38.1M | -26.7% | +56.2% | |
| TSLA | $-1.8M | -25.1% | +50.4% |