Castle Hook Partners
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$4.25B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
49
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
19.2% $816.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $816.3M | 19.22% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 19.2% | |
| GLDCALL | $344.0M | 8.10% | $215.57 | $378.13 | +75.4% | 8.1% | |
| AAPL | $210.1M | 4.95% | $214.89 | $308.63 | +43.6% | 5.0% | |
| KMI | $206.2M | 4.85% | $18.14 | $32.06 | +76.7% | 4.8% | |
| TSLACALL | $197.9M | 4.66% | $209.86 | $393.45 | +87.5% | 4.7% | |
| VST | $168.2M | 3.96% | $86.28 | $151.05 | +75.1% | 4.0% | |
| CEG | $165.7M | 3.90% | $202.62 | $239.25 | +18.1% | 3.9% | |
| AER | $156.2M | 3.68% | $90.66 | $147.84 | +63.1% | 3.7% | |
| AMZN | $133.9M | 3.15% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 3.1% | |
| TECK | $130.2M | 3.06% | $47.11 | $60.01 | +27.4% | 3.1% | |
| GEV | $129.4M | 3.05% | $166.82 | $1113.11 | +567.3% | 3.0% | |
| TSLA | $125.2M | 2.95% | $209.86 | $393.45 | +87.5% | 3.0% | |
| NTRA | $96.9M | 2.28% | $107.81 | $279.32 | +159.1% | 2.3% | |
| WMB | $96.5M | 2.27% | $39.61 | $73.14 | +84.7% | 2.3% | |
| XYL | $85.6M | 2.01% | $128.33 | $118.12 | -8.0% | 2.0% | |
| IREN | $77.5M | 1.83% | $12.62 | $38.82 | +207.6% | 1.8% | |
| UAL | $74.8M | 1.76% | $48.33 | $133.32 | +175.8% | 1.8% | |
| CRBG | $72.1M | 1.70% | $27.28 | $29.76 | +9.1% | 1.7% | |
| SPOT | $68.6M | 1.62% | $313.84 | $485.97 | +54.9% | 1.6% | |
| MU | $65.4M | 1.54% | $130.60 | $975.56 | +647.0% | 1.5% | |
| DHR | $65.2M | 1.53% | $241.45 | $197.93 | -18.0% | 1.5% | |
| LPLA | $58.0M | 1.37% | $279.89 | $295.18 | +5.5% | 1.4% | |
| AVGO | $55.3M | 1.30% | $161.05 | $360.45 | +123.8% | 1.3% | |
| MCK | $52.3M | 1.23% | $581.34 | $786.30 | +35.3% | 1.2% | |
| VRT | $51.1M | 1.20% | $86.45 | $300.53 | +247.6% | 1.2% | |
| HD | $50.7M | 1.19% | $319.77 | $357.90 | +11.9% | 1.2% | |
| SPG | $50.1M | 1.18% | $133.12 | $226.06 | +69.8% | 1.2% | |
| CTLT | $46.8M | 1.10% | — | — | 1.1% | ||
| FCX | $45.1M | 1.06% | $47.18 | $60.97 | +29.2% | 1.1% | |
| AA | $44.6M | 1.05% | $38.85 | $48.68 | +25.3% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GLDCALL | $344.0M | +75.4% | |
| AAPL | $210.1M | +43.6% | |
| TSLA | $197.9M | +87.5% | |
| GEV | $129.4M | +567.3% | |
| TSLA | $125.2M | +87.5% | |
| XYL | $85.6M | -8.0% | |
| IREN | $77.5M | +207.6% | |
| UAL | $74.8M | +175.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BAC | $214.4M | |
| AIG | $156.3M | |
| CLF | $76.7M | |
| ALL | $66.0M | |
| MSFT | $61.2M | |
| AVTR | $50.5M | |
| EQT | $42.0M | |
| NVDA | $41.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | $36.8M | +1301.5% | ||
| NTRA | $82.4M | +464.4% | +159.1% | |
| CTRE | $5.3M | +301.0% | ||
| CRBG | $43.5M | +148.8% | +9.1% | |
| EQR | $3.0M | +126.5% | ||
| AMZN | $78.2M | +124.4% | +23.1% | |
| CENX | $12.8M | +70.1% | ||
| LPLA | $23.3M | +57.8% | +5.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PLD | $-55.8M | -97.9% | ||
| XBI | $-139.5M | -87.3% | ||
| FCX | $-217.4M | -83.4% | +29.2% | |
| VRT | $-84.8M | -64.5% | +247.6% | |
| FCX | $-72.4M | -62.8% | +29.2% | |
| VST | $-94.4M | -48.1% | +75.1% | |
| DHR | $-33.8M | -34.2% | -18.0% | |
| SPG | $-25.1M | -31.4% | +69.8% |