Castle Hook Partners
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-13
AUM
$3.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
56
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
14.7% $523.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $523.1M | 14.68% | $508.44 | $744.78 | +46.5% | 14.7% | |
| VST | $262.6M | 7.37% | $70.48 | $151.05 | +114.3% | 7.4% | |
| FCX | $262.5M | 7.37% | $45.99 | $60.97 | +32.6% | 7.4% | |
| BAC | $214.4M | 6.02% | $35.63 | $58.73 | +64.8% | 6.0% | |
| XBI | $159.3M | 4.47% | $93.28 | $160.46 | +72.0% | 4.5% | |
| AIGCALL | $156.3M | 4.39% | $73.85 | $79.39 | +7.5% | 4.4% | |
| KMI | $143.1M | 4.02% | $16.62 | $32.06 | +92.9% | 4.0% | |
| VRT | $136.0M | 3.82% | $80.18 | $300.53 | +274.8% | 3.8% | |
| FCXCALL | $117.5M | 3.30% | $45.99 | $60.97 | +32.6% | 3.3% | |
| CEG | $101.0M | 2.83% | $183.50 | $239.25 | +30.4% | 2.8% | |
| DHR | $98.9M | 2.78% | $244.42 | $197.93 | -19.0% | 2.8% | |
| AER | $94.1M | 2.64% | $83.89 | $147.84 | +76.2% | 2.6% | |
| TECK | $91.0M | 2.55% | $45.18 | $60.01 | +32.8% | 2.5% | |
| CLF | $76.7M | 2.15% | $22.69 | $9.86 | -56.5% | 2.1% | |
| SPG | $75.2M | 2.11% | $137.63 | $226.06 | +64.3% | 2.1% | |
| ALL | $66.0M | 1.85% | $165.03 | $250.33 | +51.7% | 1.9% | |
| MCK | $63.8M | 1.79% | $531.33 | $786.30 | +48.0% | 1.8% | |
| MSFT | $61.2M | 1.72% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 1.7% | |
| SPOT | $60.9M | 1.71% | $266.43 | $485.97 | +82.4% | 1.7% | |
| WMB | $57.2M | 1.61% | $35.91 | $73.14 | +103.7% | 1.6% | |
| PLD | $56.9M | 1.60% | $118.69 | $139.43 | +17.5% | 1.6% | |
| AMZN | $55.7M | 1.56% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 1.6% | |
| URA | $52.9M | 1.48% | $27.97 | $43.23 | +54.6% | 1.5% | |
| AVTR | $50.5M | 1.42% | $25.24 | $10.32 | -59.1% | 1.4% | |
| CTLT | $46.9M | 1.32% | — | — | 1.3% | ||
| EQT | $42.0M | 1.18% | $35.98 | $52.61 | +46.2% | 1.2% | |
| NVDA | $41.5M | 1.17% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 1.2% | |
| MA | $36.7M | 1.03% | $472.15 | $539.39 | +14.2% | 1.0% | |
| AR | $35.6M | 1.00% | $29.39 | $35.38 | +20.4% | 1.0% | |
| LPLA | $34.8M | 0.98% | $263.98 | $295.18 | +11.8% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AIGCALL | $156.3M | +7.5% | |
| VRT | $136.0M | +274.8% | |
| CEG | $101.0M | +30.4% | |
| DHR | $98.9M | -19.0% | |
| AER | $94.1M | +76.2% | |
| TECK | $91.0M | +32.8% | |
| MCK | $63.8M | +48.0% | |
| SPOT | $60.9M | +82.4% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QQQ | $614.3M | |
| META | $95.9M | |
| UNP | $56.2M | |
| XYZ | $53.5M | |
| EQIX | $42.5M | |
| INTC | $29.5M | |
| HUM | $29.2M | |
| NFLX | $24.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FCXCALL | $259.3M | +7193.4% | +32.6% | |
| FCXCALL | $114.3M | +3165.8% | +32.6% | |
| CENX | $14.1M | +1147.0% | ||
| VST | $237.1M | +470.0% | +114.3% | |
| EQT | $31.8M | +331.7% | +46.2% | |
| SPG | $50.9M | +182.0% | +64.3% | |
| AR | $24.9M | +160.3% | +20.4% | |
| CRBG | $19.9M | +148.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $-4762.9M | -91.0% | +46.5% | |
| NVDA | $-72.0M | -80.0% | +116.0% | |
| KRE | $-99.4M | -78.8% | ||
| PCG | $-2.4M | -77.0% | ||
| AMZN | $-132.2M | -75.0% | +34.1% | |
| SLG | $-1.6M | -73.2% | ||
| DHI | $-1.0M | -58.6% | ||
| OPCH | $-19.0M | -47.6% |