Castle Hook Partners
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-13
AUM
$7.98B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
47
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
66.3% $5.29B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $5.29B | 66.26% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 66.3% | |
| QQQCALL | $614.3M | 7.70% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 7.7% | |
| SPYPUT | $475.3M | 5.96% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 6.0% | |
| AMZN | $187.9M | 2.36% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 2.4% | |
| XBI | $161.4M | 2.02% | $89.68 | $160.46 | +78.9% | 2.0% | |
| KRE | $124.7M | 1.56% | $49.18 | $75.02 | +52.5% | 1.6% | |
| BAC | $124.1M | 1.56% | $31.96 | $58.73 | +83.8% | 1.6% | |
| NVDA | $113.6M | 1.42% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 1.4% | |
| MSFT | $102.3M | 1.28% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 1.3% | |
| META | $95.9M | 1.20% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 1.2% | |
| KMI | $66.1M | 0.83% | $15.83 | $32.06 | +102.5% | 0.8% | |
| CLF | $60.5M | 0.76% | $19.77 | $9.86 | -50.1% | 0.8% | |
| UNP | $56.2M | 0.71% | $230.20 | $282.25 | +22.6% | 0.7% | |
| XYZ | $53.5M | 0.67% | $72.22 | $78.83 | +9.2% | 0.7% | |
| CTLT | $46.1M | 0.58% | — | — | 0.6% | ||
| EQIX | $42.5M | 0.53% | $768.52 | $1002.02 | +30.4% | 0.5% | |
| OPCH | $39.7M | 0.50% | $34.31 | $21.90 | -36.2% | 0.5% | |
| ALL | $36.8M | 0.46% | $136.74 | $250.33 | +83.1% | 0.5% | |
| INTC | $29.5M | 0.37% | $47.17 | $120.35 | +155.1% | 0.4% | |
| HUM | $29.2M | 0.37% | $455.05 | $396.75 | -12.8% | 0.4% | |
| URA | $28.8M | 0.36% | $25.19 | $43.23 | +71.6% | 0.4% | |
| VST | $25.5M | 0.32% | $37.38 | $151.05 | +304.1% | 0.3% | |
| NFLX | $24.9M | 0.31% | $46.85 | $77.65 | +65.7% | 0.3% | |
| AVTR | $24.8M | 0.31% | $22.75 | $10.32 | -54.6% | 0.3% | |
| SPG | $24.3M | 0.30% | $126.62 | $226.06 | +78.5% | 0.3% | |
| V | $19.1M | 0.24% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 0.2% | |
| VNO | $15.7M | 0.20% | $27.61 | $40.58 | +47.0% | 0.2% | |
| EXE | $11.4M | 0.14% | $71.69 | $90.72 | +26.5% | 0.1% | |
| AR | $10.7M | 0.13% | $22.62 | $35.38 | +56.4% | 0.1% | |
| EQT | $10.1M | 0.13% | $37.57 | $52.61 | +40.0% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQCALL | $614.3M | +79.4% | |
| XBI | $161.4M | +78.9% | |
| KRE | $124.7M | +52.5% | |
| BAC | $124.1M | +83.8% | |
| META | $95.9M | +69.8% | |
| KMI | $66.1M | +102.5% | |
| CLF | $60.5M | -50.1% | |
| XYZ | $53.5M | +9.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GLD | $600.1M | |
| TECK | $140.1M | |
| XOM | $135.0M | |
| GOOG | $70.9M | |
| WMT | $69.3M | |
| SHEL | $53.8M | |
| DHR | $35.8M | |
| W | $21.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPG | $23.4M | +1807.2% | +78.5% | |
| EQIX | $40.4M | +1673.6% | +30.4% | |
| SPYPUT | $4.54B | +535.5% | +62.3% | |
| AMZN | $103.1M | +85.4% | +61.9% | |
| UNP | $25.7M | +52.5% | +22.6% | |
| NVDA | $41.6M | +38.6% | +305.2% | |
| CCJ | $0.6M | +22.4% | ||
| MSFT | $17.2M | +0.9% | +7.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BP | $-69.6M | -96.6% | ||
| FDX | $-35.3M | -95.6% | ||
| HUM | $-94.3M | -74.9% | -12.8% | |
| INTC | $-27.5M | -63.3% | +155.1% | |
| EXE | $-21.1M | -60.7% | +26.5% | |
| AR | $-13.9M | -51.3% | +56.4% | |
| CTLT | $-45.9M | -49.2% | ||
| SPYPUT | $-272.8M | -42.9% | +62.3% |