Castle Hook Partners
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-13
AUM
$2.83B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
41
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
26.4% $748.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $748.1M | 26.40% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 26.4% | |
| GLDCALL | $600.1M | 21.18% | $169.65 | $378.13 | +122.9% | 21.2% | |
| TECK | $140.1M | 4.94% | $40.45 | $60.01 | +48.4% | 4.9% | |
| XOM | $135.0M | 4.76% | $105.46 | $137.09 | +30.0% | 4.8% | |
| HUM | $123.5M | 4.36% | $475.06 | $396.75 | -16.5% | 4.4% | |
| CTLT | $92.1M | 3.25% | — | — | 3.3% | ||
| MSFT | $85.1M | 3.00% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 3.0% | |
| AMZN | $84.8M | 2.99% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 3.0% | |
| NVDA | $72.0M | 2.54% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 2.5% | |
| BP | $71.8M | 2.54% | $32.57 | $37.40 | +14.8% | 2.5% | |
| GOOG | $70.9M | 2.50% | $133.99 | $356.18 | +165.8% | 2.5% | |
| WMT | $69.3M | 2.45% | $51.84 | $111.84 | +115.7% | 2.5% | |
| INTC | $57.0M | 2.01% | $34.88 | $120.35 | +245.0% | 2.0% | |
| SHEL | $53.8M | 1.90% | $56.79 | $78.02 | +37.4% | 1.9% | |
| OPCH | $49.0M | 1.73% | $33.24 | $21.90 | -34.1% | 1.7% | |
| FDX | $36.8M | 1.30% | $201.95 | $313.00 | +55.0% | 1.3% | |
| DHR | $35.8M | 1.26% | $210.13 | $197.93 | -5.8% | 1.3% | |
| NFLX | $33.8M | 1.19% | $38.03 | $77.65 | +104.2% | 1.2% | |
| EXE | $32.5M | 1.15% | $77.33 | $90.72 | +17.3% | 1.1% | |
| UNP | $30.6M | 1.08% | $190.56 | $282.25 | +48.1% | 1.1% | |
| V | $28.3M | 1.00% | $226.48 | $362.13 | +59.9% | 1.0% | |
| URA | $28.2M | 0.99% | $22.82 | $43.23 | +89.4% | 1.0% | |
| AR | $24.6M | 0.87% | $24.19 | $35.38 | +46.3% | 0.9% | |
| AVTR | $23.4M | 0.83% | $20.85 | $10.32 | -50.5% | 0.8% | |
| W | $21.9M | 0.77% | $62.50 | $94.50 | +51.2% | 0.8% | |
| LULU | $20.2M | 0.71% | $382.86 | $118.43 | -69.1% | 0.7% | |
| BLD | $18.2M | 0.64% | $248.04 | $354.53 | +42.9% | 0.6% | |
| EG | $17.6M | 0.62% | $358.06 | $371.35 | +3.7% | 0.6% | |
| BOOT | $11.0M | 0.39% | $82.23 | $157.72 | +91.8% | 0.4% | |
| TFX | $2.8M | 0.10% | $191.14 | $133.99 | -29.9% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GLDCALL | $600.1M | +122.9% | |
| XOM | $135.0M | +30.0% | |
| MSFT | $85.1M | +23.9% | |
| GOOG | $70.9M | +165.8% | |
| WMT | $69.3M | +115.7% | |
| SHEL | $53.8M | +37.4% | |
| FDX | $36.8M | +55.0% | |
| DHR | $35.8M | -5.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWM | $280.9M | |
| EWJ | $247.6M | |
| META | $95.5M | |
| ATVI | $43.2M | |
| PNC | $30.6M | |
| RBLX | $25.5M | |
| EQT | $25.2M | |
| PGR | $22.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BP | $62.4M | +595.6% | +14.8% | |
| INTC | $33.5M | +128.3% | +245.0% | |
| NVDA | $41.2M | +127.6% | +335.9% | |
| HUM | $73.2M | +125.5% | -16.5% | |
| AMZN | $30.3M | +59.6% | +87.5% | |
| EXE | $9.3M | +36.0% | +17.3% | |
| TECK | $24.0M | +17.9% | +48.4% | |
| CTLT | $17.1M | +16.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EQIX | $-59.7M | -96.2% | ||
| NFLX | $-78.6M | -64.9% | +104.2% | |
| SPYPUT | $-1025.0M | -56.2% | +80.3% | |
| EG | $-14.8M | -50.0% | +3.7% | |
| AVTR | $-19.5M | -46.9% | -50.5% | |
| BOOT | $-6.1M | -32.9% | +91.8% | |
| LULU | $-4.7M | -20.3% | -69.1% | |
| OPCH | $-11.4M | -18.5% | -34.1% |