Castle Hook Partners
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-11
AUM
$3.37B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
34
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
52.6% $1.77B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-11) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.77B | 52.59% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 52.6% | |
| IWMPUT | $280.9M | 8.33% | $180.76 | $297.58 | +64.6% | 8.3% | |
| EWJCALL | $247.6M | 7.34% | $56.74 | $93.14 | +64.2% | 7.3% | |
| TECK | $116.1M | 3.44% | $40.84 | $60.01 | +46.9% | 3.4% | |
| NFLX | $112.4M | 3.33% | $44.05 | $77.65 | +76.3% | 3.3% | |
| META | $95.5M | 2.83% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 2.8% | |
| CTLT | $75.0M | 2.22% | — | — | 2.2% | ||
| EQIX | $61.9M | 1.84% | $735.82 | $1002.02 | +36.2% | 1.8% | |
| OPCH | $60.4M | 1.79% | $32.49 | $21.90 | -32.6% | 1.8% | |
| AMZN | $54.5M | 1.62% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 1.6% | |
| HUM | $50.4M | 1.49% | $431.19 | $396.75 | -8.0% | 1.5% | |
| ATVI | $43.2M | 1.28% | — | — | 1.3% | ||
| AVTR | $42.9M | 1.27% | $20.54 | $10.32 | -49.8% | 1.3% | |
| V | $35.4M | 1.05% | $232.12 | $362.13 | +56.0% | 1.1% | |
| EG | $32.4M | 0.96% | $324.37 | $371.35 | +14.5% | 1.0% | |
| NVDA | $30.8M | 0.91% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 0.9% | |
| PNC | $30.6M | 0.91% | $112.26 | $249.49 | +122.2% | 0.9% | |
| RBLX | $25.5M | 0.76% | $40.30 | $55.41 | +37.5% | 0.8% | |
| EQT | $25.2M | 0.75% | $39.41 | $52.61 | +33.5% | 0.8% | |
| LULU | $24.9M | 0.74% | $378.50 | $118.43 | -68.7% | 0.7% | |
| INTC | $23.5M | 0.70% | $32.77 | $120.35 | +267.3% | 0.7% | |
| EXE | $23.1M | 0.69% | $76.83 | $90.72 | +18.1% | 0.7% | |
| URA | $22.6M | 0.67% | $19.00 | $43.23 | +127.5% | 0.7% | |
| PGR | $22.5M | 0.67% | $120.91 | $232.22 | +92.1% | 0.7% | |
| ACGL | $19.1M | 0.57% | $71.17 | $102.20 | +43.6% | 0.6% | |
| BOOT | $17.0M | 0.51% | $84.69 | $157.72 | +86.2% | 0.5% | |
| BP | $9.4M | 0.28% | $30.04 | $37.40 | +24.5% | 0.3% | |
| OLLI | $8.5M | 0.25% | $57.93 | $74.21 | +28.1% | 0.3% | |
| ASLE | $1.5M | 0.04% | $14.70 | $6.57 | -55.3% | 0.0% | |
| SLG | $1.4M | 0.04% | $25.24 | $53.42 | +111.7% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.77B | +74.4% | |
| IWMPUT | $280.9M | +64.6% | |
| EWJCALL | $247.6M | +64.2% | |
| CTLT | $75.0M | ||
| AMZN | $54.5M | +86.2% | |
| V | $35.4M | +56.0% | |
| NVDA | $30.8M | +361.5% | |
| PNC | $30.6M | +122.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GLD | $3.11B | |
| EEM | $197.3M | |
| FXI | $73.8M | |
| SLB | $65.2M | |
| DHI | $58.7M | |
| BKR | $57.3M | |
| XYZ | $53.9M | |
| FCX | $53.1M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OPCH | $36.4M | +145.7% | -32.6% | |
| EQIX | $25.5M | +56.5% | +36.2% | |
| ATVI | $15.0M | +55.5% | ||
| NFLX | $48.1M | +37.1% | +76.3% | |
| EG | $6.4M | +30.4% | +14.5% | |
| URA | $6.6M | +29.8% | +127.5% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PGR | $-21.4M | -44.6% | +92.1% | |
| HUM | $-30.9M | -32.7% | -8.0% | |
| AVTR | $-18.1M | -27.6% | -49.8% | |
| META | $3.5M | -23.3% | +104.9% | |
| ACGL | $-3.0M | -21.8% | +43.6% | |
| EQT | $0.5M | -20.8% | +33.5% | |
| TECK | $10.8M | -4.4% | +46.9% |