Castle Hook Partners
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-12
AUM
$4.42B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
31
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GLD
70.5% $3.11B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDCALL | $3.11B | 70.49% | $183.22 | $378.13 | +106.4% | 70.5% | |
| EEMCALL | $197.3M | 4.47% | $36.46 | $65.70 | +80.2% | 4.5% | |
| TECK | $105.3M | 2.38% | $35.33 | $60.01 | +69.9% | 2.4% | |
| META | $92.0M | 2.08% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 2.1% | |
| HUM | $81.2M | 1.84% | $467.22 | $396.75 | -15.1% | 1.8% | |
| FXICALL | $73.8M | 1.67% | $27.23 | $31.91 | +17.2% | 1.7% | |
| SLB | $65.2M | 1.48% | $45.25 | $45.13 | -0.3% | 1.5% | |
| NFLX | $64.3M | 1.46% | $34.55 | $77.65 | +124.8% | 1.5% | |
| AVTR | $61.0M | 1.38% | $21.14 | $10.32 | -51.2% | 1.4% | |
| DHI | $58.7M | 1.33% | $94.56 | $158.57 | +67.7% | 1.3% | |
| BKR | $57.3M | 1.30% | $26.86 | $52.78 | +96.5% | 1.3% | |
| XYZ | $53.9M | 1.22% | $68.65 | $78.83 | +14.8% | 1.2% | |
| FCX | $53.1M | 1.20% | $39.16 | $60.97 | +55.7% | 1.2% | |
| PGR | $43.9M | 0.99% | $130.58 | $232.22 | +77.8% | 1.0% | |
| EL | $38.8M | 0.88% | $232.28 | $83.71 | -64.0% | 0.9% | |
| EQIX | $36.4M | 0.82% | $673.61 | $1002.02 | +48.8% | 0.8% | |
| ATVI | $28.2M | 0.64% | — | — | 0.6% | ||
| EG | $26.0M | 0.59% | $338.10 | $371.35 | +9.8% | 0.6% | |
| EQT | $24.7M | 0.56% | $30.44 | $52.61 | +72.8% | 0.6% | |
| OPCH | $24.0M | 0.54% | $31.77 | $21.90 | -31.1% | 0.5% | |
| ACGL | $22.1M | 0.50% | $64.54 | $102.20 | +58.4% | 0.5% | |
| EXE | $21.0M | 0.48% | $68.78 | $90.72 | +31.9% | 0.5% | |
| URA | $16.0M | 0.36% | $17.45 | $43.23 | +147.7% | 0.4% | |
| AR | $14.9M | 0.34% | $23.09 | $35.38 | +53.2% | 0.3% | |
| BTU | $13.2M | 0.30% | $24.49 | $22.30 | -8.9% | 0.3% | |
| AMR | $12.4M | 0.28% | $154.86 | $160.00 | +3.3% | 0.3% | |
| BRSL | $8.0M | 0.18% | $19.22 | $11.26 | -41.4% | 0.2% | |
| WFRD | $5.2M | 0.12% | $57.72 | $83.01 | +43.8% | 0.1% | |
| BWCAU | $2.5M | 0.06% | — | — | 0.1% | ||
| IRT | $1.6M | 0.04% | $14.15 | $17.33 | +22.5% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GLDCALL | $3.11B | +106.4% | |
| EEMCALL | $197.3M | +80.2% | |
| META | $92.0M | +177.4% | |
| FXICALL | $73.8M | +17.2% | |
| SLB | $65.2M | -0.3% | |
| DHI | $58.7M | +67.7% | |
| XYZ | $53.9M | +14.8% | |
| EL | $38.8M | -64.0% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $573.6M | |
| ARCH | $31.2M | |
| CF | $22.0M | |
| V | $20.0M | |
| AA | $17.0M | |
| EDR | $15.6M | |
| BP | $15.0M | |
| NTR | $14.9M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BKR | $26.5M | +90.1% | +96.5% | |
| AVTR | $28.9M | +89.3% | -51.2% | |
| EG | $5.7M | +18.8% | +9.8% | |
| OPCH | $3.5M | +11.0% | -31.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMR | $-19.1M | -63.0% | +3.3% | |
| WFRD | $-6.4M | -61.5% | +43.8% | |
| AR | $-24.8M | -49.6% | +53.2% | |
| EXE | $-21.9M | -39.1% | +31.9% | |
| EQT | $-15.0M | -34.0% | +72.8% | |
| BTU | $-6.1M | -29.5% | -8.9% | |
| FCX | $-13.8M | -26.3% | +55.7% | |
| TECK | $-34.1M | -21.7% | +69.9% |