Castle Hook Partners
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-10
AUM
$1.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
42
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
38.8% $573.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-10) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $573.6M | 38.75% | $364.13 | $744.78 | +104.5% | 38.8% | |
| TECK | $139.4M | 9.42% | $34.98 | $60.01 | +71.6% | 9.4% | |
| HUM | $86.1M | 5.82% | $480.81 | $396.75 | -17.5% | 5.8% | |
| FCX | $66.8M | 4.52% | $36.17 | $60.97 | +68.6% | 4.5% | |
| NFLX | $57.5M | 3.88% | $29.50 | $77.65 | +163.2% | 3.9% | |
| EXE | $42.9M | 2.90% | $76.72 | $90.72 | +18.3% | 2.9% | |
| PGR | $40.8M | 2.75% | $118.70 | $232.22 | +95.6% | 2.8% | |
| AR | $39.7M | 2.68% | $28.42 | $35.38 | +24.5% | 2.7% | |
| EQT | $39.6M | 2.68% | $30.21 | $52.61 | +74.2% | 2.7% | |
| AVTR | $32.2M | 2.17% | $21.17 | $10.32 | -51.3% | 2.2% | |
| AMR | $31.5M | 2.13% | $135.96 | $160.00 | +17.7% | 2.1% | |
| ARCH | $31.2M | 2.11% | — | — | 2.1% | ||
| BKR | $30.9M | 2.08% | $26.59 | $52.78 | +98.5% | 2.1% | |
| CF | $22.0M | 1.49% | $75.71 | $110.54 | +46.0% | 1.5% | |
| ACGL | $20.6M | 1.39% | $59.39 | $102.20 | +72.1% | 1.4% | |
| OPCH | $20.5M | 1.39% | $29.50 | $21.90 | -25.8% | 1.4% | |
| EG | $20.3M | 1.37% | $313.39 | $371.35 | +18.5% | 1.4% | |
| V | $20.0M | 1.35% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 1.4% | |
| BTU | $19.3M | 1.31% | $24.01 | $22.30 | -7.1% | 1.3% | |
| AA | $17.0M | 1.15% | $42.85 | $48.68 | +13.6% | 1.1% | |
| URA | $16.1M | 1.09% | $17.53 | $43.23 | +146.6% | 1.1% | |
| EDR | $15.6M | 1.05% | — | — | 1.1% | ||
| BP | $15.0M | 1.02% | $28.62 | $37.40 | +30.7% | 1.0% | |
| NTR | $14.9M | 1.01% | $63.85 | $65.06 | +1.9% | 1.0% | |
| CZR | $12.1M | 0.82% | $42.26 | $30.39 | -28.1% | 0.8% | |
| WFRD | $11.7M | 0.79% | $47.07 | $83.01 | +76.3% | 0.8% | |
| RIG | $5.4M | 0.37% | $4.32 | $5.06 | +17.1% | 0.4% | |
| OKLO | $5.0M | 0.34% | $9.96 | $52.36 | +425.7% | 0.3% | |
| CRZNU | $4.1M | 0.28% | — | — | 0.3% | ||
| PRPCU | $3.0M | 0.20% | — | — | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYPUT | $573.6M | +104.5% | |
| FCX | $66.8M | +68.6% | |
| PGR | $40.8M | +95.6% | |
| AVTR | $32.2M | -51.3% | |
| BKR | $30.9M | +98.5% | |
| ACGL | $20.6M | +72.1% | |
| EG | $20.3M | +18.5% | |
| V | $20.0M | +79.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TGT | $40.2M | |
| WDAY | $18.7M | |
| DHI | $14.1M | |
| HIIIU | $7.4M | |
| AUY | $4.5M | |
| AACU | $4.0M | |
| LHAA | $3.9M | |
| GAMCU | $3.7M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HUM | $66.2M | +309.5% | -17.5% | |
| OPCH | $4.2M | +31.5% | -25.8% | |
| CF | $2.7M | +29.0% | +46.0% | |
| TECK | $35.3M | +7.7% | +71.6% | |
| NFLX | $12.9M | +3.0% | +163.2% | |
| AMR | $2.4M | +1.3% | +17.7% | |
| ARCH | $5.5M | +1.0% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BTU | $-12.6M | -43.1% | -7.1% | |
| RONIU | $-1.1M | -39.6% | ||
| AR | $-13.3M | -26.2% | +24.5% | |
| EXE | $-10.1M | -19.2% | +18.3% | |
| EQT | $-9.8M | -3.3% | +74.2% |