Castle Hook Partners
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-14
AUM
$630M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
46
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TECK
16.5% $104.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECK | $104.1M | 16.53% | $28.99 | $60.01 | +107.0% | 16.5% | |
| EXE | $53.0M | 8.42% | $81.33 | $90.72 | +11.6% | 8.4% | |
| AR | $53.0M | 8.41% | $30.53 | $35.38 | +15.9% | 8.4% | |
| EQT | $49.4M | 7.84% | $38.55 | $52.61 | +36.5% | 7.8% | |
| NFLX | $44.5M | 7.07% | $23.54 | $77.65 | +229.9% | 7.1% | |
| TGT | $40.2M | 6.39% | $130.30 | $130.21 | -0.1% | 6.4% | |
| BTU | $31.9M | 5.06% | $23.74 | $22.30 | -6.1% | 5.1% | |
| AMR | $29.1M | 4.61% | $130.61 | $160.00 | +22.5% | 4.6% | |
| ARCH | $25.6M | 4.07% | — | — | 4.1% | ||
| HUM | $19.9M | 3.16% | $465.40 | $396.75 | -14.8% | 3.2% | |
| CF | $19.3M | 3.06% | $88.58 | $110.54 | +24.8% | 3.1% | |
| WDAY | $18.7M | 2.96% | $152.22 | $135.40 | -11.1% | 3.0% | |
| OPCH | $16.3M | 2.59% | $31.47 | $21.90 | -30.4% | 2.6% | |
| URA | $15.9M | 2.53% | $17.31 | $43.23 | +149.7% | 2.5% | |
| DHI | $14.1M | 2.24% | $64.84 | $158.57 | +144.6% | 2.2% | |
| EDR | $14.0M | 2.22% | — | — | 2.2% | ||
| HIIIU | $7.4M | 1.17% | — | — | 1.2% | ||
| OKLO | $4.9M | 0.77% | $9.76 | $52.36 | +436.5% | 0.8% | |
| AUY | $4.5M | 0.72% | — | — | 0.7% | ||
| AACU | $4.0M | 0.63% | — | — | 0.6% | ||
| CRZNU | $4.0M | 0.63% | — | — | 0.6% | ||
| LHAA | $3.9M | 0.62% | — | — | 0.6% | ||
| GAMCU | $3.7M | 0.59% | — | — | 0.6% | ||
| HCIIU | $3.5M | 0.55% | — | — | 0.6% | ||
| COVAU | $3.0M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| PRPCU | $3.0M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| RONIU | $3.0M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| VLATU | $3.0M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| FRXBU | $3.0M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| FSRXU | $2.9M | 0.47% | — | — | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NFLX | $44.5M | +229.9% | |
| BTU | $31.9M | -6.1% | |
| AMR | $29.1M | +22.5% | |
| ARCH | $25.6M | ||
| HUM | $19.9M | -14.8% | |
| CF | $19.3M | +24.8% | |
| WDAY | $18.7M | -11.1% | |
| DHI | $14.1M | +144.6% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GLD | $1.01B | |
| SPY | $848.8M | |
| ASHR | $341.7M | |
| PSX | $83.6M | |
| ASHR | $78.2M | |
| SLB | $33.8M | |
| SBNY | $25.5M | |
| UNVR | $1.2M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AR | $31.6M | +149.1% | +15.9% | |
| TGT | $21.4M | +102.8% | -0.1% | |
| EXE | $29.8M | +96.7% | +11.6% | |
| EQT | $27.6M | +91.3% | +36.5% | |
| EDR | $2.0M | +18.3% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RJACU | $-1.2M | -40.0% | ||
| TECK | $-50.9M | -32.5% | +107.0% | |
| OPCH | $-2.1M | -21.9% | -30.4% |