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Castle Hook Partners

Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-12

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AUM

$2.79B

Valore totale del portafoglio

Posizioni

Titoli dichiarati

Prima Posizione

GLD

36.3% $1.01B

Var. Trimestrali

+8 / -8

nuovi · usciti

⚠️Informativa sui Depositi 13F

I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.

Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.

Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Partecipazioni in Portafoglio

Prime 30 posizioni

⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.

Ticker	Emittente	Nozionale	Portafoglio %	Al Deposito	Ora (Fine Giornata)	Dal Deposito	Allocazione
GLDCALL	SPDR GOLD TR	$1.01B	36.28%	$168.46	$378.13	+124.5%	36.3%
SPYPUT	SPDR S&P 500 ETF TR	$848.8M	30.46%	$357.60	$744.78	+108.3%	30.5%
ASHRCALL	DBX ETF TR	$341.7M	12.26%	$31.85	$35.16	+10.4%	12.3%
TECK	TECK RESOURCES LTD	$155.0M	5.56%	$29.07	$60.01	+106.4%	5.6%
PSX	PHILLIPS 66	$83.6M	3.00%	$71.02	$176.42	+148.4%	3.0%
ASHR	DBX ETF TR	$78.2M	2.81%	$31.85	$35.16	+10.4%	2.8%
SLB	SCHLUMBERGER LTD	$33.8M	1.21%	$32.54	$45.13	+38.7%	1.2%
SBNY	SIGNATURE BK NEW YORK N Y	$25.5M	0.91%	—	$0.34		0.9%
EXE	CHESAPEAKE ENERGY CORP	$23.2M	0.83%	$68.32	$90.72	+32.8%	0.8%
EQT	EQT CORP	$21.8M	0.78%	$32.43	$52.61	+62.2%	0.8%
AR	ANTERO RESOURCES CORP	$21.3M	0.77%	$30.65	$35.38	+15.4%	0.8%
TGT	TARGET CORP	$18.9M	0.68%	$123.24	$130.21	+5.7%	0.7%
OPCH	OPTION CARE HEALTH INC	$18.5M	0.66%	$27.79	$21.90	-21.2%	0.7%
URA	GLOBAL X FDS	$14.9M	0.53%	$16.21	$43.23	+166.7%	0.5%
EDR	ENDEAVOR GROUP HLDGS INC	$12.0M	0.43%	—	—		0.4%
HIIIU	HUDSON EXECUTIVE INVES III	$7.3M	0.26%	—	—		0.3%
OKLO	ALTC ACQUISITION CORP	$4.8M	0.17%	$9.65	$52.36	+442.6%	0.2%
CRZNU	CORAZON CAPITAL V838 MONOCER	$4.0M	0.14%	—	—		0.1%
AACU	ARES ACQUISITION CORPORATION	$3.9M	0.14%	—	—		0.1%
LHAA	LERER HIPPEAU ACQUISITION CO	$3.9M	0.14%	—	—		0.1%
GAMCU	GOLDEN ARROW MERGER CORP	$3.7M	0.13%	—	—		0.1%
HCIIU	HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I	$3.4M	0.12%	—	—		0.1%
COVAU	COVA ACQUISITION CORP	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
RONIU	RICE ACQUISITION CORP II	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
PRPCU	CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
RJACU	JACKSON ACQUISITION CO	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
FSRXU	FINSERV ACQUISITION CORP II	$3.0M	0.11%	—	—		0.1%
IRAAU	TRIBE CAPITAL GROWTH CORP I	$2.9M	0.11%	—	—		0.1%
FRXBU	FOREST ROAD ACQUISITION COR	$2.9M	0.11%	—	—		0.1%
VLATU	VALOR LATITUDE ACQUISITN COR	$2.9M	0.11%	—	—		0.1%

Attività Trimestre su Trimestre

Q2 2022 vs. Q1 2022

Nuove Posizioni (8)

Ticker	Emittente	Nozionale	Dal Deposito
ASHR	DBX ETF TR	$341.7M	+10.4%
ASHR	DBX ETF TR	$78.2M	+10.4%
SLB	SCHLUMBERGER LTD	$33.8M	+38.7%
EXE	CHESAPEAKE ENERGY CORP	$23.2M	+32.8%
EQT	EQT CORP	$21.8M	+62.2%
AR	ANTERO RESOURCES CORP	$21.3M	+15.4%
TGT	TARGET CORP	$18.9M	+5.7%
EDR	ENDEAVOR GROUP HLDGS INC	$12.0M

Posizioni Chiuse (8)

Ticker	Emittente	Nozionale
COP	CONOCOPHILLIPS	$64.9M
HLT	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	$57.5M
MSFT	MICROSOFT CORP	$46.0M
CF	CF INDS HLDGS INC	$45.4M
NTR	NUTRIEN LTD	$43.7M
UBER	UBER TECHNOLOGIES INC	$43.0M
ALK	ALASKA AIR GROUP INC	$38.9M
RCL	ROYAL CARIBBEAN GROUP	$36.7M

Aumentate (3)

Ticker	Emittente	Nozionale	Var. Azioni	Dal Deposito
GLDCALL	SPDR GOLD TR	$649.5M	+200.0%	+124.5%
PSX	PHILLIPS 66	$38.8M	+96.7%	+148.4%
SPYPUT	SPDR S&P 500 ETF TR	$-54.5M	+12.5%	+108.3%

Ridotte (6)

Ticker	Emittente	Nozionale	Var. Azioni	Dal Deposito
OPCH	OPTION CARE HEALTH INC	$-5.4M	-20.4%	-21.2%
SBNY	SIGNATURE BK NEW YORK N Y	$-21.2M	-10.6%
FICVU	FRONTIER INVESTMENT CORP	$-0.0M	-8.2%
SCRMU	SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO	$-0.1M	-6.4%
TECK	TECK RESOURCES LTD	$-62.4M	-5.8%	+106.4%
OSIU	OSIRIS ACQUISITION CORP	$-0.0M	-0.3%

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