Castle Hook Partners
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-05-13
AUM
$2.29B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
58
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
39.4% $903.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-05-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $903.3M | 39.40% | $426.28 | $744.78 | +74.7% | 39.4% | |
| GLDCALL | $361.3M | 15.76% | $180.65 | $378.13 | +109.3% | 15.8% | |
| TECK | $217.4M | 9.48% | $38.31 | $60.01 | +56.6% | 9.5% | |
| COP | $64.9M | 2.83% | $85.73 | $104.73 | +22.2% | 2.8% | |
| HLT | $57.5M | 2.51% | $149.72 | $338.12 | +125.8% | 2.5% | |
| SBNY | $46.7M | 2.04% | — | $0.34 | 2.0% | ||
| MSFT | $46.0M | 2.01% | $297.61 | $390.49 | +31.2% | 2.0% | |
| CF | $45.4M | 1.98% | $94.09 | $110.54 | +17.5% | 2.0% | |
| PSX | $44.8M | 1.95% | $74.07 | $176.42 | +138.2% | 1.9% | |
| NTR | $43.7M | 1.90% | $91.06 | $65.06 | -28.6% | 1.9% | |
| UBER | $43.0M | 1.88% | $35.68 | $74.43 | +108.6% | 1.9% | |
| ALK | $38.9M | 1.70% | $58.01 | $51.09 | -11.9% | 1.7% | |
| RCL | $36.7M | 1.60% | $81.47 | $296.30 | +263.7% | 1.6% | |
| V | $36.7M | 1.60% | $214.65 | $362.13 | +68.7% | 1.6% | |
| GOOG | $33.5M | 1.46% | $138.43 | $356.18 | +157.3% | 1.5% | |
| OPCH | $23.8M | 1.04% | $28.56 | $21.90 | -23.3% | 1.0% | |
| URA | $21.0M | 0.92% | $22.72 | $43.23 | +90.3% | 0.9% | |
| FXI | $20.2M | 0.88% | $28.74 | $31.91 | +11.0% | 0.9% | |
| BABA | $20.0M | 0.87% | $102.39 | $96.14 | -6.1% | 0.9% | |
| HAL | $19.7M | 0.86% | $34.70 | $32.96 | -5.0% | 0.9% | |
| MT | $18.6M | 0.81% | $29.77 | $63.40 | +113.0% | 0.8% | |
| XYZ | $15.8M | 0.69% | $135.60 | $78.83 | -41.9% | 0.7% | |
| TMO | $14.1M | 0.62% | $583.28 | $523.44 | -10.3% | 0.6% | |
| SHOP | $12.1M | 0.53% | $67.60 | $119.46 | +76.7% | 0.5% | |
| SLG | $10.8M | 0.47% | $60.41 | $53.42 | -11.6% | 0.5% | |
| HSBC | $10.5M | 0.46% | $26.18 | $96.78 | +269.7% | 0.5% | |
| HIIIU | $7.4M | 0.32% | — | — | 0.3% | ||
| OKLO | $4.9M | 0.21% | $9.76 | $52.36 | +436.5% | 0.2% | |
| AACU | $4.0M | 0.17% | — | — | 0.2% | ||
| CRZNU | $4.0M | 0.17% | — | — | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GLDCALL | $361.3M | +109.3% | |
| COP | $64.9M | +22.2% | |
| HLT | $57.5M | +125.8% | |
| PSX | $44.8M | +138.2% | |
| NTR | $43.7M | -28.6% | |
| V | $36.7M | +68.7% | |
| FXI | $20.2M | +11.0% | |
| BABA | $20.0M | -6.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WEXXXX | $43.0M | |
| AVTR | $30.7M | |
| GM | $27.4M | |
| SLB | $25.0M | |
| NFLX | $20.8M | |
| GTM | $15.8M | |
| NOW | $15.8M | |
| DOMA | $12.7M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| URA | $16.5M | +308.8% | +90.3% | |
| RCL | $26.9M | +243.0% | +263.7% | |
| ALK | $24.1M | +135.7% | -11.9% | |
| MSFT | $14.4M | +58.7% | +31.2% | |
| UBER | $10.7M | +56.3% | +108.6% | |
| SBNY | $8.2M | +33.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MT | $-27.0M | -59.4% | +113.0% | |
| CF | $-12.4M | -46.0% | +17.5% | |
| FICVU | $-0.2M | -44.6% | ||
| TMO | $-11.2M | -37.1% | -10.3% | |
| SPYPUT | $-521.6M | -33.3% | +74.7% | |
| OPCH | $-10.7M | -31.3% | -23.3% | |
| RJACU | $-0.5M | -14.1% | ||
| TGAUF | $-0.5M | -11.8% |