Castle Hook Partners
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-11
AUM
$2.30B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
63
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
62.0% $1.42B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-11) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $1.42B | 62.04% | $446.90 | $744.78 | +66.7% | 62.0% | |
| TECK | $174.9M | 7.62% | $27.01 | $60.01 | +122.2% | 7.6% | |
| CF | $57.8M | 2.52% | $64.37 | $110.54 | +71.7% | 2.5% | |
| MT | $45.6M | 1.99% | $29.60 | $63.40 | +114.2% | 2.0% | |
| WEXXXX | $43.0M | 1.87% | — | — | 1.9% | ||
| SBNY | $38.5M | 1.68% | — | $0.34 | 1.7% | ||
| GOOG | $35.7M | 1.55% | $143.42 | $356.18 | +148.3% | 1.6% | |
| OPCH | $34.5M | 1.50% | $28.44 | $21.90 | -23.0% | 1.5% | |
| UBER | $32.3M | 1.41% | $41.93 | $74.43 | +77.5% | 1.4% | |
| MSFT | $31.6M | 1.38% | $323.97 | $390.49 | +20.5% | 1.4% | |
| AVTR | $30.7M | 1.34% | $42.14 | $10.32 | -75.5% | 1.3% | |
| GM | $27.4M | 1.19% | $56.31 | $76.00 | +35.0% | 1.2% | |
| SHOP | $25.4M | 1.11% | $137.74 | $119.46 | -13.3% | 1.1% | |
| TMO | $25.4M | 1.10% | $658.54 | $523.44 | -20.5% | 1.1% | |
| SLB | $25.0M | 1.09% | $27.07 | $45.13 | +66.7% | 1.1% | |
| NFLX | $20.8M | 0.90% | $60.24 | $77.65 | +28.9% | 0.9% | |
| GTM | $15.8M | 0.69% | $64.20 | $2.99 | -95.3% | 0.7% | |
| NOW | $15.8M | 0.69% | $129.82 | $106.32 | -18.1% | 0.7% | |
| ALK | $14.8M | 0.65% | $52.10 | $51.09 | -1.9% | 0.7% | |
| DOMA | $12.7M | 0.55% | — | — | 0.6% | ||
| GRAB | $10.5M | 0.46% | $7.13 | $3.90 | -45.3% | 0.5% | |
| RCL | $9.8M | 0.43% | $74.78 | $296.30 | +296.2% | 0.4% | |
| DEI | $8.9M | 0.39% | $26.14 | $12.51 | -52.1% | 0.4% | |
| HIIIU | $7.4M | 0.32% | — | — | 0.3% | ||
| CVNA | $7.0M | 0.30% | $46.36 | $68.60 | +48.0% | 0.3% | |
| SMRT | $6.8M | 0.30% | $9.68 | $1.15 | -88.1% | 0.3% | |
| JD | $6.8M | 0.29% | $61.39 | $26.62 | -56.6% | 0.3% | |
| RNG | $6.8M | 0.29% | $186.73 | $40.01 | -78.6% | 0.3% | |
| ETWO | $5.5M | 0.24% | — | — | 0.2% | ||
| OKLO | $4.9M | 0.21% | $9.85 | $52.36 | +431.6% | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| WEXXXX | $43.0M | ||
| UBER | $32.3M | +77.5% | |
| GM | $27.4M | +35.0% | |
| SLB | $25.0M | +66.7% | |
| NFLX | $20.8M | +28.9% | |
| ALK | $14.8M | -1.9% | |
| GRAB | $10.5M | -45.3% | |
| RCL | $9.8M | +296.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMZN | $93.4M | |
| WMT | $65.4M | |
| PLAN | $43.3M | |
| SNAP | $39.2M | |
| AMAT | $33.4M | |
| CAKE | $30.1M | |
| LSPD | $29.3M | |
| CRWD | $27.9M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SBNY | $32.5M | +445.0% | ||
| MT | $10.2M | +22.1% | +114.2% | |
| TECK | $42.4M | +14.0% | +122.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $-95.3M | -79.1% | +20.5% | |
| NOW | $-55.9M | -78.9% | -18.1% | |
| GOOG | $-59.1M | -65.3% | +148.3% | |
| HCAT | $-2.3M | -51.4% | ||
| TMO | $-19.0M | -51.0% | -20.5% | |
| AVTR | $-20.2M | -41.5% | -75.5% | |
| CF | $-12.4M | -35.1% | +71.7% | |
| GTM | $-5.7M | -30.0% | -95.3% |