Castle Hook Partners
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-14
AUM
$1.10B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
75
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CF
7.4% $81.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | $81.6M | 7.43% | $40.59 | $110.54 | +172.3% | 7.4% | |
| TECK | $74.4M | 6.77% | $17.89 | $60.01 | +235.4% | 6.8% | |
| UBER | $66.7M | 6.07% | $54.51 | $74.43 | +36.5% | 6.1% | |
| GOOG | $59.6M | 5.42% | $102.53 | $356.18 | +247.4% | 5.4% | |
| FCX | $57.0M | 5.18% | $30.68 | $60.97 | +98.7% | 5.2% | |
| COF | $53.7M | 4.88% | $115.76 | $205.12 | +77.2% | 4.9% | |
| MA | $52.3M | 4.76% | $345.44 | $539.39 | +56.1% | 4.8% | |
| EXPE | $41.0M | 3.73% | $170.01 | $268.69 | +58.0% | 3.7% | |
| TMO | $40.5M | 3.68% | $449.79 | $523.44 | +16.4% | 3.7% | |
| MT | $38.4M | 3.49% | $26.88 | $63.40 | +135.9% | 3.5% | |
| MGM | $37.2M | 3.38% | $37.97 | $47.10 | +24.1% | 3.4% | |
| SHOP | $36.5M | 3.32% | $110.65 | $119.46 | +8.0% | 3.3% | |
| AVTR | $35.0M | 3.19% | $28.93 | $10.32 | -64.3% | 3.2% | |
| FCXCALL | $32.9M | 3.00% | $30.68 | $60.97 | +98.7% | 3.0% | |
| NOW | $27.6M | 2.51% | $100.02 | $106.32 | +6.3% | 2.5% | |
| STNE | $25.7M | 2.34% | $50.57 | $11.17 | -77.9% | 2.3% | |
| CMA | $25.7M | 2.33% | — | — | 2.3% | ||
| ICE | $24.7M | 2.25% | $104.32 | $132.99 | +27.5% | 2.3% | |
| RL | $22.2M | 2.02% | $110.73 | $398.22 | +259.6% | 2.0% | |
| BILL | $20.7M | 1.88% | $145.50 | $40.48 | -72.2% | 1.9% | |
| VALE | $19.3M | 1.75% | $10.48 | $14.99 | +43.0% | 1.8% | |
| CRWD | $18.5M | 1.69% | $45.63 | $193.98 | +325.1% | 1.7% | |
| HEC | $17.2M | 1.57% | — | — | 1.6% | ||
| ZM | $16.2M | 1.47% | $321.29 | $87.14 | -72.9% | 1.5% | |
| SNAP | $11.5M | 1.05% | $52.29 | $4.84 | -90.7% | 1.1% | |
| PINS | $10.9M | 0.99% | $74.03 | $22.07 | -70.2% | 1.0% | |
| MSFT | $9.8M | 0.89% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 0.9% | |
| SSPK | $8.2M | 0.75% | — | — | 0.8% | ||
| HIIIU | $7.4M | 0.68% | — | — | 0.7% | ||
| INSM | $7.4M | 0.68% | $34.06 | $111.60 | +227.7% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CF | $81.6M | +172.3% | |
| GOOG | $59.6M | +247.4% | |
| MA | $52.3M | +56.1% | |
| EXPE | $41.0M | +58.0% | |
| MT | $38.4M | +135.9% | |
| MGM | $37.2M | +24.1% | |
| CMA | $25.7M | ||
| RL | $22.2M | +259.6% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GLD | $713.4M | |
| AMZN | $57.7M | |
| BBD | $33.6M | |
| ITUB | $33.2M | |
| LVS | $30.9M | |
| IBN | $22.8M | |
| HDB | $22.2M | |
| MTCH | $22.1M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SNAP | $1.6M | +11.3% | -90.7% | |
| BILL | $1.6M | +1.4% | -72.2% | |
| TECK | $4.2M | +0.2% | +235.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $-323.8M | -97.2% | +73.0% | |
| AVTR | $-30.7M | -48.2% | -64.3% | |
| FCXCALL | $-14.8M | -45.4% | +98.7% | |
| CRWD | $-19.6M | -43.5% | +325.1% | |
| PINS | $-5.3M | -40.1% | -70.2% | |
| NOW | $-18.4M | -34.0% | +6.3% | |
| COF | $-6.9M | -31.2% | +77.2% | |
| STNE | $-22.6M | -27.1% | -77.9% |