Castle Hook Partners
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-12
AUM
$1.98B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
36
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GLD
36.0% $713.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDCALL | $713.4M | 35.99% | $178.36 | $378.13 | +112.0% | 36.0% | |
| MSFT | $333.6M | 16.83% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 16.8% | |
| TECK | $70.3M | 3.54% | $16.90 | $60.01 | +255.1% | 3.5% | |
| AVTR | $65.8M | 3.32% | $28.15 | $10.32 | -63.3% | 3.3% | |
| UBER | $62.7M | 3.16% | $51.00 | $74.43 | +45.9% | 3.2% | |
| COF | $60.6M | 3.06% | $89.63 | $205.12 | +128.8% | 3.1% | |
| AMZN | $57.7M | 2.91% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 2.9% | |
| TMO | $48.6M | 2.45% | $458.79 | $523.44 | +14.1% | 2.5% | |
| STNE | $48.3M | 2.44% | $69.33 | $11.17 | -83.9% | 2.4% | |
| SHOP | $48.3M | 2.43% | $113.19 | $119.46 | +5.5% | 2.4% | |
| FCX | $47.7M | 2.41% | $24.24 | $60.97 | +151.5% | 2.4% | |
| NOW | $46.0M | 2.32% | $110.09 | $106.32 | -3.4% | 2.3% | |
| CRWD | $38.1M | 1.92% | $52.96 | $193.98 | +266.3% | 1.9% | |
| BBD | $33.6M | 1.70% | $3.79 | $3.45 | -9.0% | 1.7% | |
| ITUB | $33.2M | 1.68% | $3.13 | $8.12 | +159.4% | 1.7% | |
| LVS | $30.9M | 1.56% | $56.28 | $46.99 | -16.5% | 1.6% | |
| ICE | $28.3M | 1.42% | $107.38 | $132.99 | +23.9% | 1.4% | |
| IBN | $22.8M | 1.15% | $14.37 | $29.49 | +105.2% | 1.1% | |
| HDB | $22.2M | 1.12% | $33.56 | $25.77 | -23.2% | 1.1% | |
| MTCH | $22.1M | 1.12% | $145.94 | $37.90 | -74.0% | 1.1% | |
| PLAN | $21.9M | 1.11% | — | — | 1.1% | ||
| ALK | $19.7M | 0.99% | $52.00 | $51.09 | -1.8% | 1.0% | |
| BILL | $19.1M | 0.97% | $136.50 | $40.48 | -70.3% | 1.0% | |
| RIO | $16.6M | 0.84% | $48.58 | $94.42 | +94.4% | 0.8% | |
| PINS | $16.2M | 0.82% | $65.90 | $22.07 | -66.5% | 0.8% | |
| DAL | $13.9M | 0.70% | $38.91 | $92.75 | +138.4% | 0.7% | |
| SNAP | $9.9M | 0.50% | $50.07 | $4.84 | -90.3% | 0.5% | |
| LEN | $9.6M | 0.49% | $68.00 | $88.21 | +29.7% | 0.5% | |
| KRC | $6.7M | 0.34% | $42.87 | $39.32 | -8.3% | 0.3% | |
| NET | $4.5M | 0.23% | $75.99 | $242.41 | +219.0% | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GLDCALL | $713.4M | +112.0% | |
| COF | $60.6M | +128.8% | |
| TMO | $48.6M | +14.1% | |
| BBD | $33.6M | -9.0% | |
| ITUB | $33.2M | +159.4% | |
| LVS | $30.9M | -16.5% | |
| IBN | $22.8M | +105.2% | |
| HDB | $22.2M | -23.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $1.34B | |
| XLI | $103.7M | |
| PYPL | $90.1M | |
| AMAT | $72.9M | |
| GOOG | $48.7M | |
| MA | $34.8M | |
| PCG | $34.3M | |
| TGT | $30.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $276.3M | +450.2% | +83.8% | |
| TECK | $48.8M | +150.5% | +255.1% | |
| SHOP | $25.9M | +95.1% | +5.5% | |
| CRWD | $21.9M | +52.7% | +266.3% | |
| NOW | $18.0M | +44.8% | -3.4% | |
| AVTR | $25.2M | +29.5% | -63.3% | |
| ALK | $8.3M | +22.0% | -1.8% | |
| FCX | $22.9M | +15.6% | +151.5% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BCEL | $-4.1M | -76.5% | ||
| SCPL | $-2.1M | -71.4% | ||
| BILL | $-26.7M | -69.3% | -70.3% | |
| AMZN | $-75.5M | -58.1% | +49.0% | |
| STNE | $-15.5M | -52.3% | -83.9% | |
| LEN | $-10.7M | -49.2% | +29.7% | |
| DAL | $1.9M | -12.1% | +138.4% |