Castle Hook Partners
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-13
AUM
$2.55B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
46
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
52.5% $1.34B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.34B | 52.49% | $309.64 | $744.78 | +140.5% | 52.5% | |
| AMZN | $133.2M | 5.22% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 5.2% | |
| XLI | $103.7M | 4.06% | $70.64 | $183.91 | +160.3% | 4.1% | |
| PYPL | $90.1M | 3.53% | $195.34 | $45.47 | -76.7% | 3.5% | |
| AMAT | $72.9M | 2.86% | $56.62 | $603.04 | +965.1% | 2.9% | |
| STNE | $63.8M | 2.50% | $43.69 | $11.17 | -74.4% | 2.5% | |
| MSFT | $57.3M | 2.25% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 2.3% | |
| GOOG | $48.7M | 1.91% | $72.84 | $356.18 | +389.0% | 1.9% | |
| BILL | $45.8M | 1.80% | $100.31 | $40.48 | -59.6% | 1.8% | |
| UBER | $43.5M | 1.71% | $36.48 | $74.43 | +104.0% | 1.7% | |
| AVTR | $40.6M | 1.59% | $22.49 | $10.32 | -54.1% | 1.6% | |
| MA | $34.8M | 1.36% | $327.29 | $539.39 | +64.8% | 1.4% | |
| PCG | $34.3M | 1.34% | $9.23 | $17.05 | +84.7% | 1.3% | |
| TGT | $30.0M | 1.17% | $133.81 | $130.21 | -2.7% | 1.2% | |
| NOW | $28.0M | 1.10% | $97.00 | $106.32 | +9.6% | 1.1% | |
| WDAY | $25.6M | 1.00% | $215.13 | $135.40 | -37.1% | 1.0% | |
| V | $24.9M | 0.97% | $191.76 | $362.13 | +88.8% | 1.0% | |
| FCX | $24.8M | 0.97% | $14.57 | $60.97 | +318.5% | 1.0% | |
| CZR | $24.7M | 0.97% | $56.06 | $30.39 | -45.8% | 1.0% | |
| ICE | $24.5M | 0.96% | $92.93 | $132.99 | +43.1% | 1.0% | |
| ECL | $24.2M | 0.95% | $187.78 | $283.36 | +50.9% | 0.9% | |
| EXPE | $23.1M | 0.91% | $90.57 | $268.69 | +196.7% | 0.9% | |
| META | $22.8M | 0.89% | $259.62 | $582.90 | +124.5% | 0.9% | |
| SHOP | $22.4M | 0.88% | $102.30 | $119.46 | +16.8% | 0.9% | |
| TECK | $21.5M | 0.84% | $12.93 | $60.01 | +364.1% | 0.8% | |
| LEN | $20.3M | 0.80% | $72.64 | $88.21 | +21.4% | 0.8% | |
| DRI | $18.7M | 0.73% | $84.49 | $204.32 | +141.8% | 0.7% | |
| CRWD | $16.2M | 0.63% | $34.33 | $193.98 | +465.1% | 0.6% | |
| BABA | $14.3M | 0.56% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 0.6% | |
| DAL | $12.1M | 0.47% | $29.59 | $92.75 | +213.4% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| XLI | $103.7M | +160.3% | |
| UBER | $43.5M | +104.0% | |
| AVTR | $40.6M | -54.1% | |
| MA | $34.8M | +64.8% | |
| TGT | $30.0M | -2.7% | |
| V | $24.9M | +88.8% | |
| CZR | $24.7M | -45.8% | |
| ICE | $24.5M | +43.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HD | $63.5M | |
| KMX | $38.0M | |
| DHI | $34.9M | |
| ZEN | $22.2M | |
| NFLX | $21.5M | |
| SUI | $20.6M | |
| TMUS | $15.6M | |
| COR | $11.2M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.03B | +300.0% | +140.5% | |
| STNE | $51.3M | +275.4% | -74.4% | |
| NOW | $17.5M | +122.0% | +9.6% | |
| MNRL | $-0.2M | +31.3% | ||
| FCX | $8.6M | +13.6% | +318.5% | |
| BILL | $6.7M | +5.4% | -59.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ACI | $-5.9M | -71.1% | ||
| PLYA | $-3.2M | -70.2% | ||
| META | $-24.2M | -57.9% | +124.5% | |
| WDAY | $-20.3M | -51.4% | -37.1% | |
| CRWD | $-7.1M | -49.2% | +465.1% | |
| MSFT | $-18.7M | -27.1% | +94.9% | |
| PYPL | $-16.6M | -25.4% | -76.7% | |
| SCPL | $-0.5M | -21.8% |