Castle Hook Partners
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-14
AUM
$1.28B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
24.1% $308.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $308.4M | 24.08% | $283.97 | $744.78 | +162.3% | 24.1% | |
| AMZN | $123.1M | 9.62% | $137.94 | $242.67 | +75.9% | 9.6% | |
| PYPL | $106.8M | 8.34% | $172.73 | $45.47 | -73.7% | 8.3% | |
| MSFT | $76.1M | 5.94% | $193.43 | $390.49 | +101.9% | 5.9% | |
| AMAT | $74.1M | 5.79% | $57.38 | $603.04 | +951.0% | 5.8% | |
| HD | $63.5M | 4.96% | $216.34 | $357.90 | +65.4% | 5.0% | |
| GOOG | $54.3M | 4.24% | $70.06 | $356.18 | +408.4% | 4.2% | |
| META | $47.0M | 3.67% | $225.09 | $582.90 | +159.0% | 3.7% | |
| WDAY | $45.9M | 3.58% | $187.36 | $135.40 | -27.7% | 3.6% | |
| BILL | $39.1M | 3.05% | $90.21 | $40.48 | -55.1% | 3.0% | |
| KMX | $38.0M | 2.97% | $89.55 | $50.98 | -43.1% | 3.0% | |
| DHI | $34.9M | 2.73% | $52.17 | $158.57 | +203.9% | 2.7% | |
| PCG | $32.4M | 2.53% | $8.72 | $17.05 | +95.5% | 2.5% | |
| CRWD | $23.2M | 1.82% | $25.07 | $193.98 | +673.8% | 1.8% | |
| ZEN | $22.2M | 1.73% | — | — | 1.7% | ||
| NFLX | $21.5M | 1.68% | $45.50 | $77.65 | +70.7% | 1.7% | |
| SUI | $20.6M | 1.61% | $111.77 | $123.63 | +10.6% | 1.6% | |
| FCX | $16.1M | 1.26% | $10.78 | $60.97 | +465.6% | 1.3% | |
| TMUS | $15.6M | 1.22% | $99.60 | $177.52 | +78.2% | 1.2% | |
| STNE | $12.4M | 0.97% | $32.02 | $11.17 | -65.1% | 1.0% | |
| COR | $11.2M | 0.87% | $87.96 | $296.51 | +237.1% | 0.9% | |
| CUZ | $10.6M | 0.83% | $22.68 | $31.06 | +37.0% | 0.8% | |
| NOW | $10.5M | 0.82% | $81.01 | $106.32 | +31.2% | 0.8% | |
| $9.4M | 0.74% | — | — | 0.7% | |||
| VAC | $9.1M | 0.71% | $70.34 | $100.25 | +42.5% | 0.7% | |
| ACI | $7.9M | 0.62% | $10.30 | $14.13 | +37.2% | 0.6% | |
| REG | $7.4M | 0.58% | $35.88 | $80.96 | +125.6% | 0.6% | |
| ARCE | $6.8M | 0.53% | — | — | 0.5% | ||
| PENN | $5.2M | 0.40% | $30.54 | $22.02 | -27.9% | 0.4% | |
| PLYA | $4.9M | 0.39% | — | — | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYPUT | $308.4M | +162.3% | |
| META | $47.0M | +159.0% | |
| WDAY | $45.9M | -27.7% | |
| BILL | $39.1M | -55.1% | |
| KMX | $38.0M | -43.1% | |
| DHI | $34.9M | +203.9% | |
| PCG | $32.4M | +95.5% | |
| CRWD | $23.2M | +673.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BABA | $119.2M | |
| XLU | $83.1M | |
| EQIX | $43.1M | |
| PLD | $38.0M | |
| FE | $31.4M | |
| EXC | $30.7M | |
| FIS | $26.1M | |
| ASHR | $24.9M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ZEN | $21.7M | +3500.6% | ||
| STNE | $11.9M | +1141.2% | -65.1% | |
| HD | $32.4M | +52.4% | +65.4% | |
| AMAT | $35.7M | +46.1% | +951.0% | |
| MSFT | $20.4M | +5.9% | +101.9% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NOW | $-25.1M | -79.0% | +31.2% | |
| GOOG | $-33.2M | -48.9% | +408.4% | |
| AMZN | $-21.4M | -39.8% | +75.9% | |
| PYPL | $40.5M | -11.4% | -73.7% |