Bridgewater Associates
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$24.38B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
997
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
16.3% $3.97B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $3.97B | 16.30% | $746.77 | $776.34 | +4.0% | 16.3% | |
| IVV | $2.25B | 9.22% | $748.89 | $780.04 | +4.2% | 9.2% | |
| NVDA | $773.6M | 3.17% | $200.09 | $225.16 | +12.5% | 3.2% | |
| AVGO | $497.9M | 2.04% | $377.75 | $392.99 | +4.0% | 2.0% | |
| AMZN | $482.8M | 1.98% | $238.34 | $262.65 | +10.2% | 2.0% | |
| GOOGL | $472.5M | 1.94% | $357.37 | $345.90 | -3.2% | 1.9% | |
| LRCX | $406.6M | 1.67% | $433.33 | $332.36 | -23.3% | 1.7% | |
| VOO | $314.8M | 1.29% | $686.81 | $713.61 | +3.9% | 1.3% | |
| AMD | $312.9M | 1.28% | $580.91 | $514.39 | -11.4% | 1.3% | |
| EWY | $279.6M | 1.15% | $201.90 | $179.74 | -11.0% | 1.1% | |
| MSFT | $265.6M | 1.09% | $373.02 | $495.40 | +32.8% | 1.1% | |
| NEM | $251.7M | 1.03% | $93.40 | $117.76 | +26.1% | 1.0% | |
| AMAT | $210.7M | 0.86% | $723.00 | $507.18 | -29.9% | 0.9% | |
| ORCL | $210.0M | 0.86% | $146.04 | $150.52 | +3.1% | 0.9% | |
| STX | $192.8M | 0.79% | $965.00 | $973.44 | +0.9% | 0.8% | |
| JNJ | $169.9M | 0.70% | $253.97 | $260.35 | +2.5% | 0.7% | |
| VWO | $164.0M | 0.67% | $59.69 | $60.11 | +0.7% | 0.7% | |
| GEV | $144.2M | 0.59% | $1174.86 | $1063.25 | -9.5% | 0.6% | |
| UNP | $139.9M | 0.57% | $272.00 | $293.68 | +8.0% | 0.6% | |
| MU | $134.7M | 0.55% | $1154.11 | $971.66 | -15.8% | 0.6% | |
| MBB | $131.1M | 0.54% | $93.84 | $93.20 | -0.7% | 0.5% | |
| MO | $124.3M | 0.51% | $71.95 | $65.70 | -8.7% | 0.5% | |
| APH | $123.0M | 0.50% | $176.32 | $167.11 | -5.2% | 0.5% | |
| ASML | $122.7M | 0.50% | $1986.87 | $1844.08 | -7.2% | 0.5% | |
| B | $121.4M | 0.50% | $36.73 | $41.60 | +13.3% | 0.5% | |
| CLS | $120.6M | 0.49% | $364.80 | $335.05 | -8.2% | 0.5% | |
| VST | $119.2M | 0.49% | $158.63 | $148.13 | -6.6% | 0.5% | |
| SHEL | $118.3M | 0.49% | $76.87 | $91.62 | +19.2% | 0.5% | |
| SE | $115.4M | 0.47% | $95.83 | $121.94 | +27.3% | 0.5% | |
| LQD | $114.6M | 0.47% | $108.22 | $106.12 | -1.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ES | $86.4M | |
| APP | $75.5M | |
| ED | $69.0M | |
| NI | $67.0M | |
| NOW | $63.1M | |
| DUK | $56.0M | |
| NTNX | $50.9M | |
| APA | $47.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CSCO | $63.9M | |
| ASX | $33.6M | |
| CRWV | $28.2M | |
| PRIM | $19.5M | |
| BN | $19.3M | |
| AAOI | $18.9M | |
| PLTR | $18.8M | |
| NBIS | $16.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BKNG | $7.3M | +77824.1% | |
| PCG | $99.3M | +24078.9% | |
| LDOS | $16.1M | +11966.1% | |
| ADBE | $17.9M | +6664.6% | |
| HAL | $52.9M | +5441.4% | |
| CVX | $25.1M | +5374.1% | |
| SOLV | $13.5M | +5167.1% | |
| FDX | $20.3M | +4635.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ALAB | $-81.8M | -99.9% | |
| AMKR | $-70.6M | -99.5% | |
| ARM | $-88.0M | -99.2% | |
| ELF | $-11.9M | -98.3% | |
| TSEM | $-79.1M | -98.3% | |
| SN | $-21.5M | -97.7% | |
| SHC | $-9.6M | -97.2% | |
| TSM | $-347.5M | -96.8% |