Bridgewater Associates
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-13
AUM
$27.42B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
1040
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
11.1% $3.04B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $3.04B | 11.08% | $678.32 | $744.78 | +9.8% | 11.1% | |
| IVV | $2.87B | 10.45% | $681.29 | $748.43 | +9.8% | 10.4% | |
| NVDA | $720.9M | 2.63% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 2.6% | |
| LRCX | $520.7M | 1.90% | $170.85 | $351.41 | +105.7% | 1.9% | |
| CRM | $511.8M | 1.87% | $263.57 | $166.11 | -37.0% | 1.9% | |
| GOOGL | $497.9M | 1.82% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 1.8% | |
| MSFT | $475.9M | 1.74% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 1.7% | |
| AMZN | $449.7M | 1.64% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 1.6% | |
| ADBE | $446.3M | 1.63% | $349.99 | $219.72 | -37.2% | 1.6% | |
| GEV | $435.3M | 1.59% | $652.36 | $1113.11 | +70.6% | 1.6% | |
| BKNG | $431.3M | 1.57% | $213.19 | $184.56 | -13.4% | 1.6% | |
| AVGO | $403.5M | 1.47% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 1.5% | |
| ORCL | $365.2M | 1.33% | $193.72 | $140.27 | -27.6% | 1.3% | |
| AMD | $354.8M | 1.29% | $214.16 | $517.82 | +141.8% | 1.3% | |
| JNJ | $271.9M | 0.99% | $204.68 | $263.04 | +28.5% | 1.0% | |
| MU | $253.9M | 0.93% | $285.29 | $975.56 | +241.9% | 0.9% | |
| MA | $233.6M | 0.85% | $569.05 | $539.39 | -5.2% | 0.8% | |
| NEM | $230.5M | 0.84% | $99.42 | $97.04 | -2.4% | 0.8% | |
| WDAY | $207.3M | 0.76% | $214.78 | $135.40 | -37.0% | 0.8% | |
| NOW | $205.1M | 0.75% | $153.19 | $106.32 | -30.6% | 0.8% | |
| EWY | $201.5M | 0.73% | $97.22 | $180.14 | +85.3% | 0.7% | |
| SE | $195.6M | 0.71% | $127.57 | $103.30 | -19.0% | 0.7% | |
| PYPL | $194.4M | 0.71% | $58.01 | $45.47 | -21.6% | 0.7% | |
| MO | $188.9M | 0.69% | $55.87 | $72.71 | +30.1% | 0.7% | |
| V | $188.2M | 0.69% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 0.7% | |
| RDDT | $176.5M | 0.64% | $229.87 | $194.67 | -15.3% | 0.6% | |
| EXPE | $176.4M | 0.64% | $282.10 | $268.69 | -4.8% | 0.6% | |
| ANET | $174.2M | 0.64% | $131.03 | $159.99 | +22.1% | 0.6% | |
| BTI | $167.2M | 0.61% | $55.81 | $61.77 | +10.7% | 0.6% | |
| HCA | $153.7M | 0.56% | $465.23 | $410.50 | -11.8% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ARM | $35.7M | |
| CAT | $35.6M | |
| IGV | $29.8M | |
| F | $22.6M | |
| FHN | $22.2M | |
| DELL | $19.7M | |
| CEG | $15.2M | |
| SPOT | $13.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FISV | $205.4M | |
| CRWV | $37.0M | |
| AZN | $35.5M | |
| DKNG | $31.9M | |
| CCJ | $24.7M | |
| PANW | $18.1M | |
| ELV | $17.8M | |
| RSG | $14.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MU | $253.6M | +52355.2% | +241.9% | |
| SJM | $22.1M | +3350.8% | ||
| RIOT | $4.3M | +3307.8% | ||
| SN | $17.9M | +2925.9% | ||
| HMY | $23.3M | +1973.3% | ||
| WK | $4.1M | +1964.7% | ||
| M | $15.2M | +1742.0% | ||
| ENS | $6.6M | +1738.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| FOUR | $-18.6M | -98.2% | |
| FFIV | $-14.9M | -98.1% | |
| EQT | $-80.2M | -97.7% | |
| HWC | $-7.9M | -97.4% | |
| LW | $-11.3M | -95.9% | |
| BX | $-6.0M | -95.3% | |
| URBN | $-7.1M | -95.3% | |
| HIMS | $-6.9M | -94.9% |