Bridgewater Associates
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-13
AUM
$25.53B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
1014
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
10.6% $2.71B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $2.71B | 10.62% | $663.39 | $748.43 | +12.8% | 10.6% | |
| SPY | $1.71B | 6.69% | $660.71 | $744.78 | +12.7% | 6.7% | |
| GOOGL | $645.2M | 2.53% | $242.63 | $359.91 | +48.3% | 2.5% | |
| MSFT | $568.3M | 2.23% | $514.69 | $390.49 | -24.1% | 2.2% | |
| CRM | $475.7M | 1.86% | $235.42 | $166.11 | -29.4% | 1.9% | |
| NVDA | $468.3M | 1.83% | $186.34 | $194.83 | +4.6% | 1.8% | |
| LRCX | $463.8M | 1.82% | $133.43 | $351.41 | +163.4% | 1.8% | |
| ADBE | $445.4M | 1.74% | $352.75 | $219.72 | -37.7% | 1.7% | |
| BKNG | $419.7M | 1.64% | $214.53 | $184.56 | -14.0% | 1.6% | |
| GEV | $400.4M | 1.57% | $613.51 | $1113.11 | +81.4% | 1.6% | |
| UBER | $353.1M | 1.38% | $97.97 | $74.43 | -24.0% | 1.4% | |
| JNJ | $318.1M | 1.25% | $182.23 | $263.04 | +44.4% | 1.3% | |
| META | $306.2M | 1.20% | $732.47 | $582.90 | -20.4% | 1.2% | |
| AMD | $290.4M | 1.14% | $161.79 | $517.82 | +220.1% | 1.1% | |
| SE | $287.0M | 1.12% | $178.73 | $103.30 | -42.2% | 1.1% | |
| AVGO | $278.9M | 1.09% | $328.07 | $360.45 | +9.9% | 1.1% | |
| NOW | $277.9M | 1.09% | $184.06 | $106.32 | -42.2% | 1.1% | |
| WDAY | $250.5M | 0.98% | $240.73 | $135.40 | -43.8% | 1.0% | |
| AMZN | $247.0M | 0.97% | $219.57 | $242.67 | +10.5% | 1.0% | |
| MO | $244.1M | 0.96% | $62.86 | $72.71 | +15.7% | 1.0% | |
| V | $230.8M | 0.90% | $339.30 | $362.13 | +6.7% | 0.9% | |
| CMCSA | $215.5M | 0.84% | $28.09 | $23.79 | -15.3% | 0.8% | |
| WFC | $212.5M | 0.83% | $82.50 | $85.51 | +3.6% | 0.8% | |
| MA | $208.3M | 0.82% | $566.23 | $539.39 | -4.7% | 0.8% | |
| FISV | $205.4M | 0.80% | $128.93 | $52.33 | -59.4% | 0.8% | |
| BTI | $198.7M | 0.78% | $50.89 | $61.77 | +21.4% | 0.8% | |
| PYPL | $189.3M | 0.74% | $66.48 | $45.47 | -31.6% | 0.7% | |
| CI | $173.8M | 0.68% | $283.43 | $287.77 | +1.5% | 0.7% | |
| EWY | $163.0M | 0.64% | $78.34 | $180.14 | +129.9% | 0.6% | |
| EXPE | $156.4M | 0.61% | $212.48 | $268.69 | +26.4% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RDDT | $141.9M | |
| HOOD | $115.6M | |
| AMAT | $94.9M | |
| APH | $91.0M | |
| CRDO | $51.4M | |
| ADSK | $48.5M | |
| SCHW | $46.1M | |
| UNP | $46.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GLD | $337.3M | |
| SPOT | $217.8M | |
| ARM | $76.6M | |
| CEG | $46.8M | |
| LYFT | $39.1M | |
| CSGP | $34.8M | |
| LEN | $26.4M | |
| PFE | $24.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| TT | $13.3M | +5343.8% | |
| TDOC | $3.6M | +4533.6% | |
| WAB | $13.0M | +4239.6% | |
| CARR | $7.8M | +4087.1% | |
| EXEL | $33.9M | +3940.1% | |
| BPOP | $20.2M | +2906.8% | |
| LW | $11.2M | +2474.1% | |
| DOV | $8.1M | +2090.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DHI | $-38.6M | -99.5% | |
| RIO | $-35.8M | -99.3% | |
| ULTA | $-27.1M | -99.2% | |
| T | $-141.9M | -99.2% | |
| XOM | $-101.9M | -97.7% | |
| BTU | $-7.7M | -97.1% | |
| MWA | $-5.5M | -95.3% | |
| PANW | $-295.6M | -94.2% |