Bridgewater Associates
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-13
AUM
$24.79B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
585
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
6.5% $1.61B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.61B | 6.51% | $611.08 | $744.78 | +21.9% | 6.5% | |
| IVV | $1.43B | 5.78% | $613.56 | $748.43 | +22.0% | 5.8% | |
| NVDA | $1.14B | 4.61% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 4.6% | |
| IEMG | $1.03B | 4.16% | $58.53 | $79.84 | +36.4% | 4.2% | |
| GOOGL | $987.0M | 3.98% | $175.73 | $359.91 | +104.8% | 4.0% | |
| MSFT | $853.1M | 3.44% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 3.4% | |
| META | $595.7M | 2.40% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 2.4% | |
| CRM | $447.1M | 1.80% | $270.40 | $166.11 | -38.6% | 1.8% | |
| BKNG | $440.9M | 1.78% | $229.63 | $184.56 | -19.6% | 1.8% | |
| GEV | $411.8M | 1.66% | $527.72 | $1113.11 | +110.9% | 1.7% | |
| JNJ | $348.7M | 1.41% | $149.03 | $263.04 | +76.5% | 1.4% | |
| UBER | $348.4M | 1.41% | $93.30 | $74.43 | -20.2% | 1.4% | |
| GLD | $337.3M | 1.36% | $304.83 | $378.13 | +24.1% | 1.4% | |
| FTNT | $335.6M | 1.35% | $105.72 | $156.25 | +47.8% | 1.4% | |
| AVGO | $317.8M | 1.28% | $273.64 | $360.45 | +31.7% | 1.3% | |
| PANW | $313.8M | 1.27% | $204.64 | $348.06 | +70.1% | 1.3% | |
| CMCSA | $310.8M | 1.25% | $31.61 | $23.79 | -24.7% | 1.3% | |
| WFC | $284.3M | 1.15% | $78.40 | $85.51 | +9.1% | 1.1% | |
| ADBE | $282.2M | 1.14% | $386.88 | $219.72 | -43.2% | 1.1% | |
| AMZN | $272.9M | 1.10% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 1.1% | |
| AMD | $249.1M | 1.00% | $141.90 | $517.82 | +264.9% | 1.0% | |
| PYPL | $233.9M | 0.94% | $73.68 | $45.47 | -38.3% | 0.9% | |
| V | $228.8M | 0.92% | $352.27 | $362.13 | +2.8% | 0.9% | |
| MO | $221.1M | 0.89% | $54.91 | $72.71 | +32.4% | 0.9% | |
| SPOT | $217.8M | 0.88% | $767.34 | $485.97 | -36.7% | 0.9% | |
| FISV | $217.6M | 0.88% | $172.41 | $52.33 | -69.7% | 0.9% | |
| CI | $203.8M | 0.82% | $323.42 | $287.77 | -11.0% | 0.8% | |
| NOW | $201.1M | 0.81% | $205.62 | $106.32 | -48.3% | 0.8% | |
| CHTR | $178.4M | 0.72% | $408.81 | $137.20 | -66.4% | 0.7% | |
| DASH | $177.0M | 0.71% | $246.51 | $192.01 | -22.1% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ARM | $76.6M | |
| INTU | $46.3M | |
| EQT | $45.9M | |
| LYFT | $39.1M | |
| B | $35.3M | |
| ULTA | $27.4M | |
| KEYS | $25.4M | |
| AR | $25.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BABA | $748.5M | |
| PDD | $206.3M | |
| BIDU | $191.1M | |
| JD | $114.6M | |
| CVX | $80.8M | |
| DAL | $69.9M | |
| TCOM | $56.1M | |
| GS | $51.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HBAN | $14.4M | +6280.2% | |
| HPE | $24.8M | +5872.9% | |
| EQIX | $49.4M | +5126.6% | |
| NOV | $3.8M | +2796.8% | |
| ACM | $11.4M | +2479.5% | |
| NTAP | $31.3M | +1720.3% | |
| COP | $13.7M | +1422.5% | |
| RF | $15.1M | +1406.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BLDR | $-36.9M | -99.1% | |
| AN | $-14.9M | -98.6% | |
| TRIXXXX | $-21.1M | -98.3% | |
| SNA | $-15.4M | -96.7% | |
| RY | $-10.8M | -95.8% | |
| CM | $-3.6M | -95.7% | |
| RMD | $-25.4M | -95.6% | |
| VNOMXXXX | $-7.6M | -95.2% |