Bridgewater Associates
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-14
AUM
$21.55B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
664
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
8.7% $1.87B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.87B | 8.67% | $551.63 | $744.78 | +35.0% | 8.7% | |
| IVV | $1.22B | 5.67% | $553.53 | $748.43 | +35.2% | 5.7% | |
| IEMG | $1.02B | 4.75% | $51.99 | $79.84 | +53.6% | 4.8% | |
| BABA | $748.5M | 3.47% | $128.85 | $96.14 | -25.4% | 3.5% | |
| GOOGL | $470.5M | 2.18% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 2.2% | |
| GLD | $318.8M | 1.48% | $288.14 | $378.13 | +31.2% | 1.5% | |
| BKNG | $309.0M | 1.43% | $182.42 | $184.56 | +1.2% | 1.4% | |
| NVDA | $308.0M | 1.43% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 1.4% | |
| MSFT | $303.9M | 1.41% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 1.4% | |
| CRM | $279.6M | 1.30% | $265.27 | $166.11 | -37.4% | 1.3% | |
| FISV | $256.9M | 1.19% | $220.83 | $52.33 | -76.3% | 1.2% | |
| AMZN | $251.8M | 1.17% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 1.2% | |
| META | $245.3M | 1.14% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 1.1% | |
| WFC | $245.3M | 1.14% | $69.87 | $85.51 | +22.4% | 1.1% | |
| V | $244.0M | 1.13% | $347.14 | $362.13 | +4.3% | 1.1% | |
| PYPL | $234.6M | 1.09% | $64.69 | $45.47 | -29.7% | 1.1% | |
| ADBE | $223.7M | 1.04% | $383.53 | $219.72 | -42.7% | 1.0% | |
| AMD | $222.3M | 1.03% | $102.74 | $517.82 | +404.0% | 1.0% | |
| AAPL | $208.9M | 0.97% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 1.0% | |
| PDD | $206.3M | 0.96% | $118.35 | $82.39 | -30.4% | 1.0% | |
| MO | $198.9M | 0.92% | $55.25 | $72.71 | +31.6% | 0.9% | |
| BIDU | $191.1M | 0.89% | $92.03 | $113.30 | +23.1% | 0.9% | |
| VST | $191.0M | 0.89% | $116.68 | $151.05 | +29.5% | 0.9% | |
| FTNT | $190.5M | 0.88% | $96.26 | $156.25 | +62.3% | 0.9% | |
| CEG | $189.9M | 0.88% | $200.30 | $239.25 | +19.4% | 0.9% | |
| GEV | $189.5M | 0.88% | $304.22 | $1113.11 | +265.9% | 0.9% | |
| CMCSA | $187.7M | 0.87% | $32.39 | $23.79 | -26.6% | 0.9% | |
| NOW | $187.0M | 0.87% | $159.23 | $106.32 | -33.2% | 0.9% | |
| CI | $178.1M | 0.83% | $320.33 | $287.77 | -10.2% | 0.8% | |
| QCOM | $167.4M | 0.78% | $149.54 | $176.25 | +17.9% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GLD | $318.8M | +31.2% | |
| JD | $114.6M | ||
| UAL | $105.7M | ||
| CB | $82.3M | ||
| DAL | $69.9M | ||
| GS | $51.9M | ||
| BLDR | $37.2M | ||
| ALK | $33.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ON | $42.7M | |
| MRNA | $25.2M | |
| LYFT | $23.6M | |
| CHWY | $21.8M | |
| BSY | $21.5M | |
| S | $19.4M | |
| PLNT | $17.3M | |
| KEX | $15.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PANW | $144.2M | +27130.6% | |
| REGN | $13.1M | +7163.3% | |
| CVX | $79.8M | +6945.7% | |
| HIMS | $21.8M | +6350.1% | |
| CNQ | $10.9M | +4181.1% | |
| DHI | $22.8M | +3768.5% | |
| NXPI | $7.7M | +2702.6% | |
| PPC | $10.4M | +2377.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| APP | $-157.9M | -98.7% | |
| IMO | $-16.8M | -97.7% | |
| FSLR | $-16.4M | -97.0% | |
| LLY | $-62.9M | -96.7% | |
| LII | $-6.5M | -96.5% | |
| SNOW | $-36.3M | -96.2% | |
| RNR | $-12.3M | -96.0% | |
| ZBH | $-20.2M | -95.7% |