Bridgewater Associates
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-13
AUM
$21.81B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
691
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
22.1% $4.82B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $4.82B | 22.12% | $576.22 | $744.78 | +29.3% | 22.1% | |
| IVV | $1.20B | 5.50% | $578.12 | $748.43 | +29.5% | 5.5% | |
| IEMG | $922.2M | 4.23% | $50.30 | $79.84 | +58.7% | 4.2% | |
| GOOGL | $685.5M | 3.14% | $188.32 | $359.91 | +91.1% | 3.1% | |
| NVDA | $469.7M | 2.15% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 2.1% | |
| META | $363.6M | 1.67% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 1.7% | |
| MSFT | $281.2M | 1.29% | $416.56 | $390.49 | -6.3% | 1.3% | |
| VST | $244.5M | 1.12% | $136.74 | $151.05 | +10.5% | 1.1% | |
| AMD | $217.1M | 1.00% | $120.79 | $517.82 | +328.7% | 1.0% | |
| CEG | $211.7M | 0.97% | $221.82 | $239.25 | +7.9% | 1.0% | |
| AMZN | $201.8M | 0.93% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 0.9% | |
| PYPL | $201.3M | 0.92% | $84.62 | $45.47 | -46.3% | 0.9% | |
| V | $193.4M | 0.89% | $312.52 | $362.13 | +15.9% | 0.9% | |
| MCK | $187.7M | 0.86% | $566.41 | $786.30 | +38.8% | 0.9% | |
| LRCX | $183.0M | 0.84% | $71.44 | $351.41 | +391.9% | 0.8% | |
| CRM | $168.0M | 0.77% | $330.48 | $166.11 | -49.7% | 0.8% | |
| EWY | $160.5M | 0.74% | $49.77 | $180.14 | +261.9% | 0.7% | |
| CI | $160.0M | 0.73% | $267.55 | $287.77 | +7.6% | 0.7% | |
| APP | $159.6M | 0.73% | $323.83 | $527.06 | +62.8% | 0.7% | |
| EXPE | $159.2M | 0.73% | $184.05 | $268.69 | +46.0% | 0.7% | |
| BKNG | $157.1M | 0.72% | $196.33 | $184.56 | -6.0% | 0.7% | |
| AAPL | $154.6M | 0.71% | $248.83 | $308.63 | +24.0% | 0.7% | |
| AVGO | $152.4M | 0.70% | $228.92 | $360.45 | +57.5% | 0.7% | |
| T | $147.5M | 0.68% | $21.32 | $20.58 | -3.5% | 0.7% | |
| MRK | $143.2M | 0.66% | $94.49 | $129.56 | +37.1% | 0.7% | |
| HCA | $141.2M | 0.65% | $296.88 | $410.50 | +38.3% | 0.7% | |
| MO | $139.9M | 0.64% | $47.28 | $72.71 | +53.8% | 0.6% | |
| QCOM | $138.3M | 0.63% | $148.75 | $176.25 | +18.5% | 0.6% | |
| WFC | $135.9M | 0.62% | $68.02 | $85.51 | +25.7% | 0.6% | |
| FISV | $133.5M | 0.61% | $205.42 | $52.33 | -74.5% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LRCX | $183.0M | +391.9% | |
| ANET | $74.4M | ||
| TSLA | $62.0M | ||
| NOW | $59.8M | ||
| BN | $27.7M | ||
| MRNA | $25.2M | ||
| PPL | $22.9M | ||
| SNPS | $16.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LRCXXXXX | $225.3M | |
| MU | $102.0M | |
| VOO | $90.8M | |
| SMCIXXXX | $67.1M | |
| GS | $63.2M | |
| ANETXXXX | $53.6M | |
| EA | $31.9M | |
| SPOT | $21.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| VAL | $5.7M | +3482.7% | |
| DLR | $9.3M | +2588.2% | |
| SNOW | $36.6M | +2546.0% | |
| PFE | $6.9M | +2211.5% | |
| CP | $25.0M | +2000.8% | |
| CHWY | $20.6M | +1558.7% | |
| WDAY | $23.4M | +1114.4% | |
| DUOL | $9.1M | +962.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CVX | $-97.5M | -99.0% | |
| ULTA | $-12.3M | -98.3% | |
| PLTR | $-18.5M | -97.6% | |
| FICO | $-7.6M | -97.4% | |
| AMAT | $-114.7M | -97.2% | |
| DHI | $-29.7M | -97.0% | |
| F | $-12.2M | -96.5% | |
| HIMS | $-5.3M | -96.2% |