Bridgewater Associates
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-13
AUM
$17.66B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
773
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
7.3% $1.28B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1.28B | 7.26% | $564.49 | $748.43 | +32.6% | 7.3% | |
| IEMG | $1.02B | 5.78% | $54.13 | $79.84 | +47.5% | 5.8% | |
| GOOGL | $726.3M | 4.11% | $164.80 | $359.91 | +118.4% | 4.1% | |
| NVDA | $577.4M | 3.27% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 3.3% | |
| SPY | $480.2M | 2.72% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 2.7% | |
| META | $459.2M | 2.60% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 2.6% | |
| MSFT | $374.4M | 2.12% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 2.1% | |
| PG | $277.4M | 1.57% | $165.33 | $151.41 | -8.4% | 1.6% | |
| AMZN | $263.0M | 1.49% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 1.5% | |
| AAPL | $240.4M | 1.36% | $231.27 | $308.63 | +33.5% | 1.4% | |
| AMD | $240.2M | 1.36% | $164.08 | $517.82 | +215.6% | 1.4% | |
| JNJ | $238.3M | 1.35% | $154.28 | $263.04 | +70.5% | 1.4% | |
| WMT | $229.7M | 1.30% | $79.49 | $111.84 | +40.7% | 1.3% | |
| LRCXXXXX | $225.3M | 1.28% | — | — | 1.3% | ||
| CEG | $199.7M | 1.13% | $257.42 | $239.25 | -7.1% | 1.1% | |
| MRK | $176.5M | 1.00% | $107.01 | $129.56 | +21.1% | 1.0% | |
| PDD | $168.8M | 0.96% | $134.81 | $82.39 | -38.9% | 1.0% | |
| V | $167.6M | 0.95% | $271.37 | $362.13 | +33.5% | 0.9% | |
| AVGO | $164.8M | 0.93% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 0.9% | |
| VWO | $163.8M | 0.93% | $45.35 | $59.04 | +30.2% | 0.9% | |
| KO | $160.3M | 0.91% | $68.36 | $84.14 | +23.1% | 0.9% | |
| KLAC | $156.0M | 0.88% | $76.38 | $235.55 | +208.4% | 0.9% | |
| COST | $149.7M | 0.85% | $878.27 | $951.67 | +8.4% | 0.8% | |
| MBB | $135.7M | 0.77% | $88.74 | $94.13 | +6.1% | 0.8% | |
| QCOM | $135.5M | 0.77% | $163.80 | $176.25 | +7.6% | 0.8% | |
| VST | $132.3M | 0.75% | $117.38 | $151.05 | +28.7% | 0.8% | |
| PEP | $128.9M | 0.73% | $159.03 | $144.22 | -9.3% | 0.7% | |
| BKNG | $128.7M | 0.73% | $166.17 | $184.56 | +11.1% | 0.7% | |
| EWY | $123.3M | 0.70% | $61.09 | $180.14 | +194.9% | 0.7% | |
| MCK | $121.7M | 0.69% | $490.83 | $786.30 | +60.2% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MU | $102.0M | |
| BABA | $54.4M | |
| EWW | $51.5M | |
| CVE | $34.0M | |
| BTI | $27.1M | |
| AES | $17.4M | |
| ASML | $13.8M | |
| TEL | $13.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DIS | $19.4M | |
| TMO | $18.6M | |
| TSCO | $17.5M | |
| TECK | $15.6M | |
| NUE | $15.4M | |
| VLO | $12.8M | |
| LMT | $9.9M | |
| SII | $8.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ON | $80.6M | +8367.5% | ||
| MS | $17.4M | +7285.8% | ||
| FSLR | $22.1M | +5397.2% | ||
| BWA | $13.5M | +4509.5% | ||
| AVGO | $125.5M | +3805.5% | +112.2% | |
| S | $7.4M | +2814.7% | ||
| HPQ | $45.6M | +2649.5% | ||
| ANETXXXX | $51.5M | +2207.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BLDR | $-12.1M | -97.9% | |
| PR | $-12.6M | -97.3% | |
| DOCU | $-6.8M | -97.0% | |
| DOCS | $-4.4M | -97.0% | |
| VAL | $-7.9M | -96.6% | |
| MGY | $-13.1M | -96.2% | |
| MPC | $-19.2M | -95.7% | |
| UNP | $-15.3M | -95.7% |