Bridgewater Associates
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$19.15B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
877
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
6.0% $1.15B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1.15B | 6.00% | $534.60 | $748.43 | +40.0% | 6.0% | |
| IEMG | $999.0M | 5.22% | $50.58 | $79.84 | +57.9% | 5.2% | |
| GOOGL | $827.0M | 4.32% | $181.59 | $359.91 | +98.2% | 4.3% | |
| NVDA | $810.0M | 4.23% | $124.10 | $194.83 | +57.0% | 4.2% | |
| PG | $592.9M | 3.10% | $154.40 | $151.41 | -1.9% | 3.1% | |
| AMZN | $511.3M | 2.67% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 2.7% | |
| MSFT | $487.3M | 2.54% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 2.5% | |
| META | $485.3M | 2.53% | $501.31 | $582.90 | +16.3% | 2.5% | |
| JNJ | $468.3M | 2.45% | $138.36 | $263.04 | +90.1% | 2.5% | |
| WMT | $441.1M | 2.30% | $66.24 | $111.84 | +68.8% | 2.3% | |
| SPY | $387.6M | 2.02% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 2.0% | |
| COST | $374.7M | 1.96% | $836.61 | $951.67 | +13.8% | 2.0% | |
| KO | $327.6M | 1.71% | $59.79 | $84.14 | +40.7% | 1.7% | |
| PEP | $307.6M | 1.61% | $151.18 | $144.22 | -4.6% | 1.6% | |
| MCD | $273.8M | 1.43% | $238.47 | $280.63 | +17.7% | 1.4% | |
| MRK | $223.1M | 1.16% | $119.72 | $129.56 | +8.2% | 1.2% | |
| V | $210.3M | 1.10% | $259.29 | $362.13 | +39.7% | 1.1% | |
| VWO | $181.9M | 0.95% | $41.45 | $59.04 | +42.4% | 0.9% | |
| AMD | $178.4M | 0.93% | $157.69 | $517.82 | +228.4% | 0.9% | |
| ABT | $173.4M | 0.91% | $99.15 | $95.40 | -3.8% | 0.9% | |
| PDD | $166.8M | 0.87% | $132.98 | $82.39 | -38.0% | 0.9% | |
| MA | $158.1M | 0.83% | $432.50 | $539.39 | +24.7% | 0.8% | |
| MCK | $150.3M | 0.78% | $581.34 | $786.30 | +35.3% | 0.8% | |
| MBB | $133.5M | 0.70% | $83.59 | $94.13 | +12.6% | 0.7% | |
| CMG | $131.0M | 0.68% | $61.81 | $35.39 | -42.7% | 0.7% | |
| MDLZ | $130.8M | 0.68% | $61.30 | $60.91 | -0.6% | 0.7% | |
| CL | $124.1M | 0.65% | $91.22 | $95.13 | +4.3% | 0.7% | |
| TGT | $113.0M | 0.59% | $134.85 | $130.21 | -3.4% | 0.6% | |
| EWY | $112.8M | 0.59% | $63.16 | $180.14 | +185.2% | 0.6% | |
| MDT | $108.5M | 0.57% | $72.29 | $83.19 | +15.1% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LH | $42.2M | |
| CEG | $38.9M | |
| UEC | $24.3M | |
| CVX | $24.0M | |
| HON | $23.7M | |
| FIS | $21.9M | |
| ALL | $19.0M | |
| TMO | $18.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LH | $36.1M | |
| MRO | $28.8M | |
| INTC | $18.2M | |
| DVN | $15.2M | |
| ERF | $13.0M | |
| GL | $12.1M | |
| RRC | $11.3M | |
| SWAV | $11.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CMG | $-26.3M | +3764.5% | -42.7% | |
| CSL | $15.9M | +3046.0% | ||
| PATH | $6.6M | +2559.8% | ||
| MOH | $8.0M | +1851.3% | ||
| PHM | $26.6M | +1188.0% | ||
| NVR | $3.6M | +1180.0% | ||
| GEHC | $11.4M | +1030.1% | ||
| ABNB | $22.5M | +980.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PGR | $-42.8M | -98.6% | |
| ATKR | $-18.5M | -97.0% | |
| CNX | $-7.2M | -96.3% | |
| ECL | $-9.4M | -96.1% | |
| HUM | $-11.2M | -96.1% | |
| BWA | $-6.0M | -95.4% | |
| TMHC | $-7.5M | -95.4% | |
| IPG | $-6.6M | -95.3% |