Bridgewater Associates
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-14
AUM
$19.78B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
677
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
5.6% $1.10B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1.10B | 5.57% | $510.14 | $748.43 | +46.7% | 5.6% | |
| IEMG | $963.0M | 4.87% | $48.27 | $79.84 | +65.4% | 4.9% | |
| GOOGL | $810.3M | 4.10% | $154.12 | $359.91 | +133.5% | 4.1% | |
| PG | $666.3M | 3.37% | $151.39 | $151.41 | +0.0% | 3.4% | |
| NVDA | $636.6M | 3.22% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 3.2% | |
| META | $482.7M | 2.44% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 2.4% | |
| JNJ | $449.8M | 2.27% | $147.88 | $263.04 | +77.9% | 2.3% | |
| WMT | $414.3M | 2.10% | $58.69 | $111.84 | +90.6% | 2.1% | |
| COST | $391.8M | 1.98% | $712.37 | $951.67 | +33.6% | 2.0% | |
| KO | $384.7M | 1.95% | $56.89 | $84.14 | +47.9% | 1.9% | |
| PEP | $374.7M | 1.89% | $159.29 | $144.22 | -9.5% | 1.9% | |
| SPY | $373.7M | 1.89% | $508.44 | $744.78 | +46.5% | 1.9% | |
| MCD | $343.4M | 1.74% | $265.58 | $280.63 | +5.7% | 1.7% | |
| AAPL | $315.9M | 1.60% | $168.34 | $308.63 | +83.3% | 1.6% | |
| MRK | $275.8M | 1.39% | $121.88 | $129.56 | +6.3% | 1.4% | |
| V | $263.8M | 1.33% | $273.60 | $362.13 | +32.4% | 1.3% | |
| MSFT | $243.8M | 1.23% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 1.2% | |
| LLY | $218.1M | 1.10% | $748.80 | $1213.91 | +62.1% | 1.1% | |
| VWO | $201.6M | 1.02% | $39.48 | $59.04 | +49.5% | 1.0% | |
| ABT | $197.3M | 1.00% | $107.16 | $95.40 | -11.0% | 1.0% | |
| CVS | $195.8M | 0.99% | $72.66 | $104.72 | +44.1% | 1.0% | |
| AMZN | $189.0M | 0.96% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 1.0% | |
| PDD | $179.6M | 0.91% | $119.16 | $82.39 | -30.9% | 0.9% | |
| SBUX | $178.1M | 0.90% | $86.35 | $104.27 | +20.8% | 0.9% | |
| CMCSA | $173.9M | 0.88% | $35.97 | $23.79 | -33.9% | 0.9% | |
| MA | $167.9M | 0.85% | $472.15 | $539.39 | +14.2% | 0.8% | |
| MCK | $167.2M | 0.85% | $531.33 | $786.30 | +48.0% | 0.8% | |
| CMG | $157.2M | 0.80% | $57.54 | $35.39 | -38.5% | 0.8% | |
| EWZ | $151.0M | 0.76% | $27.67 | $34.43 | +24.4% | 0.8% | |
| MDLZ | $149.4M | 0.76% | $65.13 | $60.91 | -6.5% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMZN | $189.0M | +34.1% | |
| AMD | $122.6M | ||
| MDT | $59.3M | ||
| EWY | $58.7M | ||
| CPAY | $45.9M | ||
| SPGI | $35.2M | ||
| NFLX | $22.6M | ||
| LVS | $19.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FLT | $36.3M | |
| AMH | $21.4M | |
| CME | $20.7M | |
| COO | $19.9M | |
| DFS | $17.8M | |
| MPWR | $16.6M | |
| ALB | $16.3M | |
| IBKR | $15.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $315.7M | +166009.5% | +83.3% | |
| AMAT | $83.5M | +2416.7% | ||
| ADBE | $71.5M | +2300.0% | ||
| WEX | $9.1M | +1753.8% | ||
| LOW | $23.7M | +1717.8% | ||
| CRM | $48.8M | +1689.6% | ||
| GOLD | $14.4M | +1657.6% | ||
| RPRX | $10.7M | +1656.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BMRN | $-18.1M | -98.2% | |
| ON | $-35.5M | -97.6% | |
| CMI | $-8.0M | -97.2% | |
| APTVXXXX | $-20.4M | -96.0% | |
| NVR | $-5.7M | -95.3% | |
| PFE | $-34.8M | -94.1% | |
| APA | $-20.1M | -94.0% | |
| CSCO | $-91.2M | -93.8% |