Bridgewater Associates
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$17.86B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
742
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
5.7% $1.01B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1.01B | 5.67% | $460.08 | $748.43 | +62.7% | 5.7% | |
| IEMG | $945.5M | 5.29% | $46.65 | $79.84 | +71.2% | 5.3% | |
| PG | $680.5M | 3.81% | $139.35 | $151.41 | +8.7% | 3.8% | |
| KO | $471.6M | 2.64% | $55.64 | $84.14 | +51.2% | 2.6% | |
| COST | $453.9M | 2.54% | $641.71 | $951.67 | +48.3% | 2.5% | |
| JNJ | $434.9M | 2.43% | $148.80 | $263.04 | +76.8% | 2.4% | |
| PEP | $414.7M | 2.32% | $158.02 | $144.22 | -8.7% | 2.3% | |
| MCD | $402.0M | 2.25% | $279.93 | $280.63 | +0.3% | 2.3% | |
| WMT | $401.0M | 2.24% | $51.77 | $111.84 | +116.0% | 2.2% | |
| SPY | $391.3M | 2.19% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 2.2% | |
| PDD | $356.5M | 2.00% | $145.64 | $82.39 | -43.4% | 2.0% | |
| GOOGL | $285.6M | 1.60% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 1.6% | |
| V | $282.7M | 1.58% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 1.6% | |
| CVS | $241.2M | 1.35% | $73.17 | $104.72 | +43.1% | 1.4% | |
| META | $235.8M | 1.32% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 1.3% | |
| SBUX | $232.3M | 1.30% | $87.84 | $104.27 | +18.7% | 1.3% | |
| VWO | $220.8M | 1.24% | $38.20 | $59.04 | +54.5% | 1.2% | |
| MRK | $213.4M | 1.19% | $104.70 | $129.56 | +23.7% | 1.2% | |
| ABT | $208.8M | 1.17% | $104.51 | $95.40 | -8.7% | 1.2% | |
| LLY | $185.1M | 1.04% | $582.03 | $1213.91 | +108.6% | 1.0% | |
| MDLZ | $175.7M | 0.98% | $68.52 | $60.91 | -11.1% | 1.0% | |
| CMCSA | $172.9M | 0.97% | $37.15 | $23.79 | -36.0% | 1.0% | |
| MCK | $155.2M | 0.87% | $468.32 | $786.30 | +67.9% | 0.9% | |
| ISRG | $141.4M | 0.79% | $330.98 | $426.01 | +28.7% | 0.8% | |
| MBB | $136.6M | 0.76% | $84.42 | $94.13 | +11.5% | 0.8% | |
| NVDA | $133.0M | 0.74% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 0.7% | |
| BKNG | $130.2M | 0.73% | $136.33 | $184.56 | +35.4% | 0.7% | |
| CMG | $123.9M | 0.69% | $44.90 | $35.39 | -21.2% | 0.7% | |
| CL | $123.3M | 0.69% | $76.17 | $95.13 | +24.9% | 0.7% | |
| SYK | $121.3M | 0.68% | $289.28 | $326.54 | +12.9% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EWZ | $96.2M | |
| CTRA | $31.1M | |
| WFC | $26.2M | |
| DAL | $23.8M | |
| CB | $19.5M | |
| KVUE | $14.7M | |
| CNQ | $10.9M | |
| O | $10.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NFLX | $35.9M | |
| TMO | $21.3M | |
| MCHP | $12.1M | |
| KEYS | $9.5M | |
| AKAM | $9.4M | |
| HZNP | $8.9M | |
| CEG | $8.5M | |
| TWNK | $8.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| XOM | $21.0M | +5986.6% | |
| ZM | $13.5M | +4370.9% | |
| AON | $15.8M | +3278.3% | |
| APTVXXXX | $20.3M | +2697.3% | |
| VRSK | $5.8M | +1186.6% | |
| ESGR | $6.8M | +1052.0% | |
| PGR | $71.2M | +1043.1% | |
| BILL | $1.5M | +954.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NSC | $-12.5M | -97.4% | |
| LOW | $-39.0M | -97.2% | |
| AVGO | $-42.9M | -96.7% | |
| FTNT | $-8.6M | -95.8% | |
| BRKB | $-13.4M | -95.6% | |
| BIO | $-5.8M | -95.4% | |
| LHX | $-13.5M | -95.0% | |
| ANETXXXX | $-7.1M | -94.7% |