Bridgewater Associates
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-13
AUM
$16.55B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
740
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IEMG
5.5% $913.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | $913.0M | 5.52% | $43.37 | $79.84 | +84.1% | 5.5% | |
| IVV | $878.0M | 5.31% | $414.23 | $748.43 | +80.7% | 5.3% | |
| PG | $700.3M | 4.23% | $135.17 | $151.41 | +12.0% | 4.2% | |
| KO | $503.6M | 3.04% | $51.20 | $84.14 | +64.3% | 3.0% | |
| COST | $467.9M | 2.83% | $549.92 | $951.67 | +73.1% | 2.8% | |
| PEP | $454.1M | 2.74% | $153.43 | $144.22 | -6.0% | 2.7% | |
| WMT | $430.6M | 2.60% | $51.84 | $111.84 | +115.7% | 2.6% | |
| SPY | $425.8M | 2.57% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 2.6% | |
| JNJ | $424.3M | 2.56% | $143.17 | $263.04 | +83.7% | 2.6% | |
| MCD | $390.4M | 2.36% | $241.46 | $280.63 | +16.2% | 2.4% | |
| PDD | $265.7M | 1.61% | $99.67 | $82.39 | -17.3% | 1.6% | |
| VWO | $234.2M | 1.42% | $35.97 | $59.04 | +64.1% | 1.4% | |
| SBUX | $230.9M | 1.40% | $84.99 | $104.27 | +22.7% | 1.4% | |
| GOOGL | $206.6M | 1.25% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 1.3% | |
| CVS | $201.8M | 1.22% | $62.53 | $104.72 | +67.5% | 1.2% | |
| ABT | $200.9M | 1.21% | $90.57 | $95.40 | +5.3% | 1.2% | |
| V | $195.2M | 1.18% | $226.48 | $362.13 | +59.9% | 1.2% | |
| META | $186.8M | 1.13% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 1.1% | |
| MDLZ | $170.6M | 1.03% | $63.18 | $60.91 | -3.6% | 1.0% | |
| MRK | $167.1M | 1.01% | $94.14 | $129.56 | +37.6% | 1.0% | |
| ISRG | $147.9M | 0.89% | $294.98 | $426.01 | +44.4% | 0.9% | |
| MCK | $142.9M | 0.86% | $432.12 | $786.30 | +82.0% | 0.9% | |
| CMG | $136.7M | 0.83% | $37.34 | $35.39 | -5.2% | 0.8% | |
| MBB | $131.5M | 0.80% | $78.34 | $94.13 | +20.2% | 0.8% | |
| CL | $120.9M | 0.73% | $66.33 | $95.13 | +43.4% | 0.7% | |
| MNST | $120.8M | 0.73% | $52.54 | $97.60 | +85.8% | 0.7% | |
| BKNG | $120.7M | 0.73% | $121.18 | $184.56 | +52.3% | 0.7% | |
| SYK | $113.0M | 0.68% | $266.70 | $326.54 | +22.4% | 0.7% | |
| FXI | $108.5M | 0.66% | $24.45 | $31.91 | +30.5% | 0.7% | |
| CMCSA | $101.3M | 0.61% | $37.35 | $23.79 | -36.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AVGO | $44.9M | |
| NFLX | $35.9M | |
| NVDA | $20.9M | |
| APO | $18.4M | |
| TRGP | $16.6M | |
| MPWR | $16.1M | |
| EA | $12.9M | |
| BKR | $12.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CTVA | $19.0M | |
| ATVI | $16.6M | |
| OKE | $16.3M | |
| MU | $13.8M | |
| PSX | $12.6M | |
| DVN | $10.6M | |
| ADM | $9.2M | |
| CB | $8.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BYD | $5.5M | +3055.5% | |
| KBH | $4.8M | +2126.4% | |
| MHK | $6.5M | +2070.9% | |
| DFS | $10.7M | +1750.8% | |
| G | $6.2M | +1570.2% | |
| COLM | $3.5M | +1092.6% | |
| DAR | $6.7M | +1091.2% | |
| EXC | $7.7M | +1091.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| COP | $-22.7M | -98.6% | |
| XOM | $-12.3M | -97.0% | |
| CVE | $-6.4M | -96.5% | |
| CVX | $-21.3M | -94.9% | |
| APTVXXXX | $-15.6M | -94.8% | |
| MSI | $-5.8M | -93.7% | |
| APD | $-19.2M | -92.2% | |
| IBKR | $-36.0M | -92.0% |