Bridgewater Associates
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-11
AUM
$16.19B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
696
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
5.5% $897.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-11) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $897.4M | 5.54% | $428.12 | $748.43 | +74.8% | 5.5% | |
| IEMG | $883.9M | 5.46% | $45.14 | $79.84 | +76.9% | 5.5% | |
| PG | $700.5M | 4.33% | $140.38 | $151.41 | +7.9% | 4.3% | |
| JNJ | $526.6M | 3.25% | $151.64 | $263.04 | +73.5% | 3.3% | |
| KO | $494.7M | 3.05% | $55.13 | $84.14 | +52.6% | 3.0% | |
| PEP | $475.4M | 2.94% | $166.81 | $144.22 | -13.5% | 2.9% | |
| SPY | $459.1M | 2.84% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 2.8% | |
| COST | $434.9M | 2.69% | $517.24 | $951.67 | +84.0% | 2.7% | |
| MCD | $423.4M | 2.61% | $278.05 | $280.63 | +0.9% | 2.6% | |
| WMT | $402.8M | 2.49% | $50.71 | $111.84 | +120.5% | 2.5% | |
| VWO | $319.3M | 1.97% | $37.15 | $59.04 | +58.9% | 2.0% | |
| SBUX | $269.1M | 1.66% | $91.90 | $104.27 | +13.5% | 1.7% | |
| V | $241.7M | 1.49% | $232.12 | $362.13 | +56.0% | 1.5% | |
| GOOGL | $234.6M | 1.45% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 1.4% | |
| ABT | $198.7M | 1.23% | $102.66 | $95.40 | -7.1% | 1.2% | |
| PDD | $188.9M | 1.17% | $69.14 | $82.39 | +19.2% | 1.2% | |
| CVS | $185.7M | 1.15% | $61.53 | $104.72 | +70.2% | 1.1% | |
| MDLZ | $175.5M | 1.08% | $66.87 | $60.91 | -8.9% | 1.1% | |
| MRK | $157.0M | 0.97% | $105.21 | $129.56 | +23.1% | 1.0% | |
| META | $154.3M | 0.95% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 0.9% | |
| CMG | $143.7M | 0.89% | $42.78 | $35.39 | -17.3% | 0.9% | |
| ISRG | $140.3M | 0.87% | $341.94 | $426.01 | +24.6% | 0.9% | |
| MBB | $135.6M | 0.84% | $82.42 | $94.13 | +14.2% | 0.8% | |
| CL | $126.3M | 0.78% | $71.77 | $95.13 | +32.5% | 0.8% | |
| MCK | $125.0M | 0.77% | $421.51 | $786.30 | +86.5% | 0.8% | |
| SYK | $117.7M | 0.73% | $296.29 | $326.54 | +10.2% | 0.7% | |
| BKNG | $116.2M | 0.72% | $105.77 | $184.56 | +74.5% | 0.7% | |
| MNST | $109.4M | 0.68% | $57.44 | $97.60 | +69.9% | 0.7% | |
| LQD | $104.9M | 0.65% | $94.36 | $108.64 | +15.1% | 0.7% | |
| PYPL | $100.2M | 0.62% | $66.16 | $45.47 | -31.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| T | $31.6M | |
| DASH | $28.1M | |
| MU | $13.8M | |
| SPOT | $11.1M | |
| ENPH | $10.9M | |
| CMI | $9.7M | |
| CP | $8.4M | |
| KLAC | $7.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GLD | $162.5M | |
| HD | $43.5M | |
| FTCHQ | $16.4M | |
| VRSK | $14.0M | |
| EXR | $12.0M | |
| NFLX | $11.7M | |
| AVGO | $10.2M | |
| CPXXXX | $9.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PINS | $17.7M | +3517.3% | |
| PCAR | $11.6M | +3164.3% | |
| WELL | $15.8M | +2239.1% | |
| BIO | $5.9M | +1950.9% | |
| APTVXXXX | $15.3M | +1464.3% | |
| PCG | $3.4M | +1407.1% | |
| BBY | $8.8M | +1156.3% | |
| NVR | $6.0M | +1040.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| XPEV | $-16.0M | -96.5% | |
| EDU | $-33.5M | -96.0% | |
| CD | $-2.7M | -95.9% | |
| KC | $-2.1M | -95.6% | |
| IAU | $-65.8M | -94.9% | |
| GDS | $-5.8M | -93.4% | |
| UPS | $-21.3M | -93.2% | |
| CBOE | $-25.1M | -92.6% |