Bridgewater Associates
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-12
AUM
$16.39B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
710
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IEMG
5.3% $871.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | $871.5M | 5.32% | $44.25 | $79.84 | +80.4% | 5.3% | |
| IVV | $751.8M | 4.59% | $393.63 | $748.43 | +90.1% | 4.6% | |
| PG | $735.3M | 4.49% | $136.70 | $151.41 | +10.8% | 4.5% | |
| JNJ | $556.0M | 3.39% | $140.94 | $263.04 | +86.6% | 3.4% | |
| PEP | $511.8M | 3.12% | $163.04 | $144.22 | -11.5% | 3.1% | |
| KO | $505.3M | 3.08% | $56.36 | $84.14 | +49.3% | 3.1% | |
| SPY | $504.8M | 3.08% | $392.95 | $744.78 | +89.5% | 3.1% | |
| MCD | $430.1M | 2.62% | $259.16 | $280.63 | +8.3% | 2.6% | |
| COST | $428.0M | 2.61% | $476.37 | $951.67 | +99.8% | 2.6% | |
| WMT | $393.7M | 2.40% | $47.39 | $111.84 | +136.0% | 2.4% | |
| VWO | $342.2M | 2.09% | $36.70 | $59.04 | +60.9% | 2.1% | |
| SBUX | $259.1M | 1.58% | $96.13 | $104.27 | +8.5% | 1.6% | |
| GOOGL | $239.4M | 1.46% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 1.5% | |
| V | $223.4M | 1.36% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 1.4% | |
| ABT | $218.6M | 1.33% | $94.88 | $95.40 | +0.6% | 1.3% | |
| META | $212.3M | 1.30% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 1.3% | |
| CVS | $183.8M | 1.12% | $65.60 | $104.72 | +59.6% | 1.1% | |
| PDD | $162.6M | 0.99% | $75.90 | $82.39 | +8.6% | 1.0% | |
| GLD | $162.5M | 0.99% | $183.22 | $378.13 | +106.4% | 1.0% | |
| MDLZ | $155.8M | 0.95% | $63.59 | $60.91 | -4.2% | 0.9% | |
| MBB | $139.5M | 0.85% | $83.02 | $94.13 | +13.4% | 0.8% | |
| ISRG | $133.3M | 0.81% | $255.47 | $426.01 | +66.8% | 0.8% | |
| CL | $128.0M | 0.78% | $69.56 | $95.13 | +36.8% | 0.8% | |
| SYK | $120.8M | 0.74% | $276.55 | $326.54 | +18.1% | 0.7% | |
| CMG | $120.3M | 0.73% | $34.17 | $35.39 | +3.6% | 0.7% | |
| PYPL | $117.9M | 0.72% | $75.29 | $45.47 | -39.6% | 0.7% | |
| MA | $110.4M | 0.67% | $356.51 | $539.39 | +51.3% | 0.7% | |
| BKNG | $110.1M | 0.67% | $103.89 | $184.56 | +77.7% | 0.7% | |
| TGT | $110.0M | 0.67% | $147.27 | $130.21 | -11.6% | 0.7% | |
| LQD | $106.2M | 0.65% | $94.71 | $108.64 | +14.7% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HD | $43.5M | |
| APD | $29.7M | |
| LOW | $28.4M | |
| UPS | $22.8M | |
| LYB | $14.8M | |
| PSX | $14.8M | |
| PAYC | $10.9M | |
| FHN | $8.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BAC | $106.2M | |
| JPM | $92.8M | |
| BIDU | $80.3M | |
| WFC | $71.0M | |
| SCHW | $50.8M | |
| PGR | $36.6M | |
| GS | $34.6M | |
| IBM | $28.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ALB | $20.6M | +6365.2% | |
| URI | $12.3M | +4272.5% | |
| PRU | $11.0M | +3444.9% | |
| AVGO | $9.9M | +3034.3% | |
| LRCXXXXX | $10.6M | +2247.8% | |
| ON | $7.7M | +1776.7% | |
| DHI | $18.1M | +1587.7% | |
| MSFT | $70.2M | +1422.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BRKB | $-110.9M | -99.5% | |
| TRV | $-25.4M | -97.4% | |
| ACGL | $-15.8M | -96.7% | |
| JEF | $-5.0M | -95.5% | |
| D | $-16.1M | -95.4% | |
| PINS | $-8.5M | -95.1% | |
| ES | $-9.2M | -94.1% | |
| BIO | $-4.7M | -93.3% |