Bridgewater Associates
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-13
AUM
$18.32B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
820
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
4.3% $793.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $793.2M | 4.33% | $364.76 | $748.43 | +105.2% | 4.3% | |
| PG | $757.1M | 4.13% | $138.48 | $151.41 | +9.3% | 4.1% | |
| IEMG | $679.6M | 3.71% | $42.69 | $79.84 | +87.0% | 3.7% | |
| JNJ | $630.3M | 3.44% | $160.87 | $263.04 | +63.5% | 3.4% | |
| PEP | $545.7M | 2.98% | $159.38 | $144.22 | -9.5% | 3.0% | |
| VWO | $539.0M | 2.94% | $35.76 | $59.04 | +65.1% | 2.9% | |
| KO | $535.7M | 2.92% | $56.76 | $84.14 | +48.2% | 2.9% | |
| SPY | $525.5M | 2.87% | $364.13 | $744.78 | +104.5% | 2.9% | |
| WMT | $482.1M | 2.63% | $45.97 | $111.84 | +143.3% | 2.6% | |
| COST | $428.0M | 2.34% | $433.82 | $951.67 | +119.4% | 2.3% | |
| MCD | $416.1M | 2.27% | $243.59 | $280.63 | +15.2% | 2.3% | |
| PDD | $297.3M | 1.62% | $84.53 | $82.39 | -2.5% | 1.6% | |
| SBUX | $259.1M | 1.41% | $92.61 | $104.27 | +12.6% | 1.4% | |
| CVS | $255.3M | 1.39% | $81.46 | $104.72 | +28.6% | 1.4% | |
| ABT | $243.8M | 1.33% | $102.21 | $95.40 | -6.7% | 1.3% | |
| GLD | $208.1M | 1.14% | $171.06 | $378.13 | +121.0% | 1.1% | |
| MDLZ | $192.4M | 1.05% | $60.09 | $60.91 | +1.4% | 1.1% | |
| V | $174.3M | 0.95% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 0.9% | |
| CL | $149.1M | 0.81% | $72.79 | $95.13 | +30.7% | 0.8% | |
| PFE | $140.2M | 0.77% | $41.69 | $24.32 | -41.7% | 0.8% | |
| MBB | $138.4M | 0.76% | $81.24 | $94.13 | +15.9% | 0.8% | |
| TGT | $137.6M | 0.75% | $134.07 | $130.21 | -2.9% | 0.8% | |
| SYK | $123.7M | 0.68% | $237.70 | $326.54 | +37.4% | 0.7% | |
| EL | $122.8M | 0.67% | $238.65 | $83.71 | -64.9% | 0.7% | |
| DG | $120.1M | 0.66% | $231.01 | $118.17 | -48.9% | 0.7% | |
| GIS | $117.4M | 0.64% | $72.29 | $37.57 | -48.0% | 0.6% | |
| ISRG | $112.0M | 0.61% | $265.63 | $426.01 | +60.4% | 0.6% | |
| BRKB | $111.5M | 0.61% | — | — | 0.6% | ||
| MCK | $107.8M | 0.59% | $368.17 | $786.30 | +113.6% | 0.6% | |
| BAC | $106.2M | 0.58% | $30.64 | $58.73 | +91.7% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JPM | $92.8M | |
| C | $58.0M | |
| NEE | $21.9M | |
| FNV | $14.6M | |
| BLKXXXX | $13.9M | |
| WPM | $11.5M | |
| RGLD | $10.3M | |
| NOC | $9.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $45.8M | |
| MU | $28.9M | |
| ABMD | $22.7M | |
| NVDA | $21.9M | |
| ICE | $19.5M | |
| CAT | $18.1M | |
| PH | $13.7M | |
| TECK | $12.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SUI | $4.1M | +1400.7% | |
| UBER | $14.8M | +1193.5% | |
| DOCU | $3.2M | +1106.6% | |
| WMG | $7.0M | +888.6% | |
| TRV | $23.8M | +880.6% | |
| THC | $1.4M | +683.3% | |
| AVT | $2.3M | +622.5% | |
| AN | $3.3M | +595.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $-15.7M | -98.0% | |
| JBL | $-10.8M | -97.8% | |
| AR | $-4.9M | -95.0% | |
| COF | $-7.6M | -95.0% | |
| MSFT | $-70.2M | -94.7% | |
| AAPL | $-36.1M | -94.0% | |
| WERN | $-5.4M | -92.7% | |
| PRKS | $-2.6M | -92.7% |