Bridgewater Associates
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-10
AUM
$19.75B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
866
Titoli dichiarati
Prima Posizione
PG
4.2% $835.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-10) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | $835.2M | 4.23% | $114.53 | $151.41 | +32.2% | 4.2% | |
| JNJ | $769.8M | 3.90% | $146.54 | $263.04 | +79.5% | 3.9% | |
| PEP | $656.5M | 3.32% | $144.14 | $144.22 | +0.1% | 3.3% | |
| KO | $642.4M | 3.25% | $50.16 | $84.14 | +67.7% | 3.3% | |
| IEMG | $640.4M | 3.24% | $38.44 | $79.84 | +107.7% | 3.2% | |
| IVV | $630.7M | 3.19% | $340.52 | $748.43 | +119.8% | 3.2% | |
| COST | $566.5M | 2.87% | $451.18 | $951.67 | +110.9% | 2.9% | |
| VWO | $538.8M | 2.73% | $32.59 | $59.04 | +81.2% | 2.7% | |
| WMT | $522.7M | 2.65% | $41.36 | $111.84 | +170.4% | 2.6% | |
| SPY | $522.7M | 2.65% | $339.97 | $744.78 | +119.1% | 2.6% | |
| MCD | $487.7M | 2.47% | $211.44 | $280.63 | +32.7% | 2.5% | |
| PDD | $317.1M | 1.60% | $62.58 | $82.39 | +31.7% | 1.6% | |
| ABT | $298.0M | 1.51% | $89.83 | $95.40 | +6.2% | 1.5% | |
| CVS | $293.7M | 1.49% | $83.11 | $104.72 | +26.0% | 1.5% | |
| SBUX | $252.6M | 1.28% | $76.95 | $104.27 | +35.5% | 1.3% | |
| V | $216.2M | 1.09% | $172.58 | $362.13 | +109.8% | 1.1% | |
| GLD | $201.4M | 1.02% | $154.67 | $378.13 | +144.5% | 1.0% | |
| MDLZ | $189.1M | 0.96% | $49.45 | $60.91 | +23.2% | 1.0% | |
| TGT | $187.5M | 0.95% | $130.30 | $130.21 | -0.1% | 0.9% | |
| CL | $170.7M | 0.86% | $64.20 | $95.13 | +48.2% | 0.9% | |
| MA | $164.1M | 0.83% | $278.04 | $539.39 | +94.0% | 0.8% | |
| DG | $148.5M | 0.75% | $223.57 | $118.17 | -47.1% | 0.8% | |
| EL | $147.5M | 0.75% | $202.31 | $83.71 | -58.6% | 0.8% | |
| GOOGL | $140.2M | 0.71% | $94.81 | $359.91 | +279.6% | 0.7% | |
| CMG | $130.7M | 0.66% | $30.06 | $35.39 | +17.7% | 0.7% | |
| GIS | $128.9M | 0.65% | $66.08 | $37.57 | -43.1% | 0.7% | |
| MRK | $126.2M | 0.64% | $76.95 | $129.56 | +68.4% | 0.6% | |
| PFE | $124.2M | 0.63% | $35.29 | $24.32 | -31.1% | 0.6% | |
| SYK | $123.4M | 0.62% | $195.07 | $326.54 | +67.4% | 0.6% | |
| ISRG | $122.3M | 0.62% | $187.44 | $426.01 | +127.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ACN | $29.3M | |
| HON | $24.6M | |
| AMT | $23.4M | |
| BJ | $18.4M | |
| EG | $17.2M | |
| MRSH | $14.6M | |
| TSM | $14.2M | |
| TECK | $12.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MDT | $224.8M | |
| JPM | $79.6M | |
| T | $71.1M | |
| INTC | $57.8M | |
| NEE | $57.5M | |
| DIS | $31.7M | |
| MS | $27.8M | |
| C | $24.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $33.0M | +2879.2% | +279.6% | |
| MPWR | $7.7M | +2659.3% | ||
| PM | $31.6M | +1383.7% | ||
| EQT | $10.8M | +1372.0% | ||
| AKAM | $4.7M | +1331.5% | ||
| RPRX | $2.3M | +1065.0% | ||
| CDW | $5.6M | +758.1% | ||
| RJF | $3.4M | +692.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HD | $-62.9M | -99.3% | |
| ODFL | $-33.6M | -98.6% | |
| F | $-50.7M | -98.6% | |
| LOW | $-69.0M | -98.6% | |
| NEM | $-17.8M | -98.3% | |
| WBD | $-29.3M | -98.2% | |
| ALB | $-23.8M | -98.0% | |
| ORCL | $-12.3M | -97.9% |