Bridgewater Associates
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-11
AUM
$23.60B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
985
Titoli dichiarati
Prima Posizione
PG
4.1% $970.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-11) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | $970.2M | 4.11% | $129.61 | $151.41 | +16.8% | 4.1% | |
| JNJ | $769.1M | 3.26% | $158.17 | $263.04 | +66.3% | 3.3% | |
| IEMG | $751.0M | 3.18% | $43.88 | $79.84 | +82.0% | 3.2% | |
| SPY | $695.4M | 2.95% | $357.60 | $744.78 | +108.3% | 3.0% | |
| KO | $680.7M | 2.88% | $55.92 | $84.14 | +50.5% | 2.9% | |
| IVV | $643.7M | 2.73% | $358.14 | $748.43 | +109.0% | 2.7% | |
| VWO | $642.8M | 2.72% | $36.70 | $59.04 | +60.9% | 2.7% | |
| PEP | $634.8M | 2.69% | $146.16 | $144.22 | -1.3% | 2.7% | |
| COST | $580.5M | 2.46% | $457.09 | $951.67 | +108.2% | 2.5% | |
| WMT | $571.1M | 2.42% | $38.60 | $111.84 | +189.7% | 2.4% | |
| MCD | $511.4M | 2.17% | $225.00 | $280.63 | +24.7% | 2.2% | |
| ABT | $304.2M | 1.29% | $100.42 | $95.40 | -5.0% | 1.3% | |
| PDD | $297.5M | 1.26% | $61.80 | $82.39 | +33.3% | 1.3% | |
| CVS | $291.5M | 1.24% | $80.28 | $104.72 | +30.4% | 1.2% | |
| SBUX | $247.7M | 1.05% | $69.37 | $104.27 | +50.3% | 1.1% | |
| MDT | $224.8M | 0.95% | $78.67 | $83.19 | +5.8% | 0.9% | |
| TGT | $220.3M | 0.93% | $123.24 | $130.21 | +5.7% | 0.9% | |
| GLD | $220.1M | 0.93% | $168.46 | $378.13 | +124.5% | 0.9% | |
| CL | $183.5M | 0.78% | $72.79 | $95.13 | +30.7% | 0.8% | |
| BIDU | $170.1M | 0.72% | $148.73 | $113.30 | -23.8% | 0.7% | |
| XOM | $163.5M | 0.69% | $74.88 | $137.09 | +83.1% | 0.7% | |
| PFE | $158.2M | 0.67% | $41.96 | $24.32 | -42.0% | 0.7% | |
| BRKB | $156.1M | 0.66% | — | — | 0.7% | ||
| EL | $156.0M | 0.66% | $238.09 | $83.71 | -64.8% | 0.7% | |
| DG | $154.9M | 0.66% | $228.26 | $118.17 | -48.2% | 0.7% | |
| MA | $153.1M | 0.65% | $308.02 | $539.39 | +75.1% | 0.7% | |
| SYY | $142.4M | 0.60% | $75.95 | $84.83 | +11.7% | 0.6% | |
| GIS | $134.3M | 0.57% | $64.62 | $37.57 | -41.9% | 0.6% | |
| LI | $125.2M | 0.53% | $38.31 | $12.02 | -68.6% | 0.5% | |
| SYK | $125.1M | 0.53% | $190.95 | $326.54 | +71.0% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SE | $30.7M | |
| WBD | $29.7M | |
| EDU | $27.7M | |
| MRO | $19.1M | |
| AMZN | $15.8M | |
| LBRDK | $14.4M | |
| UTHR | $12.8M | |
| ORCL | $12.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BABA | $813.9M | |
| JD | $123.9M | |
| ACN | $71.2M | |
| CERN | $65.7M | |
| HON | $51.0M | |
| AMT | $44.6M | |
| MRSH | $33.3M | |
| NTES | $33.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NKE | $22.7M | +10751.2% | |
| META | $92.2M | +5278.7% | |
| APA | $22.9M | +3836.7% | |
| UPS | $12.1M | +3673.6% | |
| BC | $8.8M | +3259.5% | |
| NFLX | $20.3M | +3001.6% | |
| XYZ | $4.2M | +2896.9% | |
| WEX | $11.2M | +2889.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NOC | $-13.4M | -96.0% | |
| PM | $-56.2M | -95.6% | |
| FMC | $-8.3M | -95.4% | |
| HPE | $-11.1M | -95.4% | |
| EXPD | $-8.8M | -95.3% | |
| AUY | $-1.7M | -94.9% | |
| NET | $-13.6M | -94.0% | |
| GRMN | $-6.4M | -93.9% |