Bridgewater Associates
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-05-13
AUM
$24.81B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
968
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VWO
4.2% $1.05B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-05-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | $1.05B | 4.22% | $40.35 | $59.04 | +46.3% | 4.2% | |
| PG | $1.04B | 4.20% | $136.96 | $151.41 | +10.6% | 4.2% | |
| IEMG | $886.6M | 3.57% | $49.12 | $79.84 | +62.5% | 3.6% | |
| EEM | $885.9M | 3.57% | $40.74 | $65.70 | +61.3% | 3.6% | |
| SPY | $850.5M | 3.43% | $426.28 | $744.78 | +74.7% | 3.4% | |
| BABA | $813.9M | 3.28% | $102.39 | $96.14 | -6.1% | 3.3% | |
| JNJ | $770.1M | 3.10% | $156.91 | $263.04 | +67.6% | 3.1% | |
| KO | $740.1M | 2.98% | $54.71 | $84.14 | +53.8% | 3.0% | |
| PEP | $698.2M | 2.81% | $145.77 | $144.22 | -1.1% | 2.8% | |
| COST | $684.0M | 2.76% | $548.30 | $951.67 | +73.6% | 2.8% | |
| WMT | $600.5M | 2.42% | $47.11 | $111.84 | +137.4% | 2.4% | |
| MCD | $571.0M | 2.30% | $224.12 | $280.63 | +25.2% | 2.3% | |
| IVV | $509.6M | 2.05% | $427.21 | $748.43 | +75.2% | 2.0% | |
| GLD | $380.8M | 1.54% | $180.65 | $378.13 | +109.3% | 1.5% | |
| ABT | $360.5M | 1.45% | $108.96 | $95.40 | -12.4% | 1.4% | |
| SBUX | $300.1M | 1.21% | $82.03 | $104.27 | +27.1% | 1.2% | |
| TGT | $280.8M | 1.13% | $184.42 | $130.21 | -29.4% | 1.1% | |
| MDT | $208.6M | 0.84% | $96.51 | $83.19 | -13.8% | 0.8% | |
| CL | $199.2M | 0.80% | $68.47 | $95.13 | +38.9% | 0.8% | |
| PDD | $198.1M | 0.80% | $40.11 | $82.39 | +105.4% | 0.8% | |
| EL | $197.4M | 0.80% | $253.96 | $83.71 | -67.0% | 0.8% | |
| PFE | $171.6M | 0.69% | $41.09 | $24.32 | -40.8% | 0.7% | |
| ISRG | $158.8M | 0.64% | $301.68 | $426.01 | +41.2% | 0.6% | |
| BIDU | $149.0M | 0.60% | $132.30 | $113.30 | -14.4% | 0.6% | |
| SYK | $147.6M | 0.60% | $255.73 | $326.54 | +27.7% | 0.6% | |
| DG | $137.9M | 0.56% | $206.54 | $118.17 | -42.8% | 0.6% | |
| BDX | $134.0M | 0.54% | $188.89 | $158.08 | -16.3% | 0.5% | |
| EW | $133.6M | 0.54% | $117.72 | $94.37 | -19.8% | 0.5% | |
| JD | $123.9M | 0.50% | $50.70 | $26.62 | -47.5% | 0.5% | |
| IAU | $123.5M | 0.50% | $36.83 | $77.51 | +110.5% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MDT | $208.6M | -13.8% | |
| BRKB | $106.5M | ||
| LINXXXX | $88.3M | ||
| MBB | $65.6M | ||
| NEM | $43.5M | ||
| CAT | $39.0M | ||
| SCCO | $37.8M | ||
| ABNB | $34.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TSLA | $26.9M | |
| VZ | $8.9M | |
| COLM | $6.2M | |
| VCRA | $4.6M | |
| AZO | $3.1M | |
| SLGXXXX | $2.0M | |
| BRBRXXXX | $1.9M | |
| PRDO | $1.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| QCOM | $42.9M | +22467.5% | |
| INTC | $49.0M | +19301.2% | |
| MU | $43.3M | +18744.8% | |
| XOM | $94.3M | +17497.4% | |
| CSCO | $50.5M | +13107.4% | |
| GE | $38.3M | +10918.7% | |
| CVX | $70.1M | +8489.4% | |
| COP | $36.4M | +6700.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| EWW | $-20.4M | -78.0% | |
| CVNA | $-7.3M | -77.3% | |
| BLKXXXX | $-18.6M | -69.4% | |
| TFSL | $-1.1M | -66.2% | |
| LII | $-7.5M | -58.3% | |
| LOW | $-52.9M | -55.2% | |
| ALB | $-14.2M | -52.0% | |
| HD | $-59.0M | -50.9% |