Bridgewater Associates
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-14
AUM
$17.20B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
731
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
5.2% $894.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $894.5M | 5.20% | $446.90 | $744.78 | +66.7% | 5.2% | |
| PG | $848.8M | 4.93% | $145.83 | $151.41 | +3.8% | 4.9% | |
| VWO | $831.2M | 4.83% | $43.14 | $59.04 | +36.9% | 4.8% | |
| PEP | $530.1M | 3.08% | $150.30 | $144.22 | -4.0% | 3.1% | |
| JNJ | $529.9M | 3.08% | $150.49 | $263.04 | +74.8% | 3.1% | |
| COST | $519.8M | 3.02% | $539.72 | $951.67 | +76.3% | 3.0% | |
| KO | $514.6M | 2.99% | $51.85 | $84.14 | +62.3% | 3.0% | |
| BABA | $507.0M | 2.95% | $111.79 | $96.14 | -14.0% | 3.0% | |
| IEMG | $496.4M | 2.89% | $52.93 | $79.84 | +50.8% | 2.9% | |
| MCD | $449.7M | 2.61% | $241.62 | $280.63 | +16.1% | 2.6% | |
| EEM | $435.3M | 2.53% | $44.08 | $65.70 | +49.0% | 2.5% | |
| IVV | $416.7M | 2.42% | $447.67 | $748.43 | +67.2% | 2.4% | |
| WMT | $409.7M | 2.38% | $45.60 | $111.84 | +145.3% | 2.4% | |
| GLD | $391.2M | 2.27% | $170.96 | $378.13 | +121.2% | 2.3% | |
| ABT | $307.3M | 1.79% | $129.11 | $95.40 | -26.1% | 1.8% | |
| SBUX | $299.5M | 1.74% | $104.95 | $104.27 | -0.7% | 1.7% | |
| TGT | $242.7M | 1.41% | $200.26 | $130.21 | -35.0% | 1.4% | |
| EL | $189.8M | 1.10% | $344.53 | $83.71 | -75.7% | 1.1% | |
| JD | $186.5M | 1.08% | $61.39 | $26.62 | -56.6% | 1.1% | |
| CL | $162.1M | 0.94% | $76.65 | $95.13 | +24.1% | 0.9% | |
| PDD | $155.2M | 0.90% | $58.30 | $82.39 | +41.3% | 0.9% | |
| ISRG | $144.0M | 0.84% | $359.30 | $426.01 | +18.6% | 0.8% | |
| LQD | $127.3M | 0.74% | $110.26 | $108.64 | -1.5% | 0.7% | |
| IAU | $126.7M | 0.74% | $34.81 | $77.51 | +122.7% | 0.7% | |
| DG | $115.1M | 0.67% | $218.40 | $118.17 | -45.9% | 0.7% | |
| BIDU | $111.6M | 0.65% | $148.79 | $113.30 | -23.9% | 0.7% | |
| SYK | $110.5M | 0.64% | $255.14 | $326.54 | +28.0% | 0.6% | |
| FXI | $108.3M | 0.63% | $32.89 | $31.91 | -3.0% | 0.6% | |
| KMB | $105.2M | 0.61% | $119.99 | $114.72 | -4.4% | 0.6% | |
| EW | $104.5M | 0.61% | $129.55 | $94.37 | -27.2% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RTX | $16.0M | |
| CSL | $12.3M | |
| MDLZ | $11.7M | |
| CB | $10.6M | |
| CCI | $9.6M | |
| BZ | $9.4M | |
| IBM | $9.3M | |
| TMUS | $6.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ECL | $14.2M | |
| HRC | $9.3M | |
| AMZN | $5.3M | |
| ORCL | $5.2M | |
| ARMK | $4.6M | |
| TU | $3.4M | |
| INTU | $2.7M | |
| AXP | $2.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| T | $5.9M | +2289.8% | |
| CMCSA | $11.1M | +2046.3% | |
| RSG | $3.9M | +1553.5% | |
| HON | $19.9M | +1242.2% | |
| WM | $6.8M | +1148.0% | |
| NOC | $5.6M | +1060.1% | |
| FIS | $6.6M | +979.6% | |
| AES | $2.0M | +849.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DHR | $-209.3M | -97.9% | |
| AAPL | $-10.1M | -93.9% | |
| GOOGL | $-11.9M | -90.5% | |
| WST | $-31.8M | -90.1% | |
| META | $-7.9M | -88.4% | |
| RCI | $-1.6M | -86.8% | |
| ZTS | $-1.4M | -84.7% | |
| MMM | $-2.0M | -83.7% |