Bridgewater Associates
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-12
AUM
$18.26B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
683
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VWO
6.4% $1.17B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | $1.17B | 6.42% | $43.19 | $59.04 | +36.7% | 6.4% | |
| EEM | $1.01B | 5.55% | $44.79 | $65.70 | +46.7% | 5.5% | |
| IEMG | $849.8M | 4.65% | $53.40 | $79.84 | +49.5% | 4.7% | |
| SPY | $844.4M | 4.62% | $402.37 | $744.78 | +85.1% | 4.6% | |
| WMT | $700.5M | 3.84% | $43.75 | $111.84 | +155.6% | 3.8% | |
| PG | $655.3M | 3.59% | $123.87 | $151.41 | +22.2% | 3.6% | |
| BABA | $487.1M | 2.67% | $139.32 | $96.14 | -31.0% | 2.7% | |
| JNJ | $444.8M | 2.44% | $141.15 | $263.04 | +86.3% | 2.4% | |
| KO | $439.2M | 2.40% | $45.60 | $84.14 | +84.5% | 2.4% | |
| PEP | $403.0M | 2.21% | $129.26 | $144.22 | +11.6% | 2.2% | |
| GLD | $392.9M | 2.15% | $164.22 | $378.13 | +130.3% | 2.1% | |
| COST | $382.2M | 2.09% | $426.51 | $951.67 | +123.1% | 2.1% | |
| IVV | $355.9M | 1.95% | $403.05 | $748.43 | +85.7% | 1.9% | |
| MCD | $351.6M | 1.93% | $216.12 | $280.63 | +29.9% | 1.9% | |
| SBUX | $251.6M | 1.38% | $98.55 | $104.27 | +5.8% | 1.4% | |
| ABT | $220.9M | 1.21% | $107.95 | $95.40 | -11.6% | 1.2% | |
| TGT | $218.3M | 1.20% | $197.27 | $130.21 | -34.0% | 1.2% | |
| DHR | $214.2M | 1.17% | $263.57 | $197.93 | -24.9% | 1.2% | |
| EL | $212.0M | 1.16% | $278.63 | $83.71 | -70.0% | 1.2% | |
| PDD | $174.1M | 0.95% | $90.67 | $82.39 | -9.1% | 0.9% | |
| FXI | $165.9M | 0.91% | $34.61 | $31.91 | -7.8% | 0.9% | |
| JD | $143.7M | 0.79% | $63.29 | $26.62 | -57.9% | 0.8% | |
| LQD | $141.6M | 0.78% | $109.85 | $108.64 | -1.1% | 0.8% | |
| MCHI | $138.6M | 0.76% | $60.30 | $50.91 | -15.6% | 0.8% | |
| IAU | $127.1M | 0.70% | $33.41 | $77.51 | +132.0% | 0.7% | |
| CL | $126.0M | 0.69% | $67.47 | $95.13 | +41.0% | 0.7% | |
| ISRG | $123.7M | 0.68% | $331.38 | $426.01 | +28.6% | 0.7% | |
| HD | $108.5M | 0.59% | $291.32 | $357.90 | +22.9% | 0.6% | |
| SYK | $102.9M | 0.56% | $250.97 | $326.54 | +30.1% | 0.6% | |
| JPM | $102.2M | 0.56% | $145.09 | $334.47 | +130.5% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DIDIY | $70.0M | |
| COUR | $6.9M | |
| PM | $6.8M | |
| RH | $6.8M | |
| ACN | $5.4M | |
| AMZN | $5.3M | |
| TMO | $5.0M | |
| FIGS | $4.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LINXXXX | $29.9M | |
| DE | $26.6M | |
| ATVI | $26.5M | |
| AMAT | $25.9M | |
| NEM | $25.1M | |
| LRCXXXXX | $23.8M | |
| APD | $23.1M | |
| ADSK | $22.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| AAPL | $10.6M | +2624.7% | |
| CSX | $5.0M | +2342.2% | |
| V | $10.5M | +1745.0% | |
| MRSH | $3.6M | +1519.0% | |
| META | $8.2M | +1197.2% | |
| GOOGL | $12.2M | +1077.9% | |
| ADP | $2.3M | +892.3% | |
| MA | $2.0M | +887.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| MSI | $-12.0M | -98.3% | |
| A | $-14.8M | -94.9% | |
| MSFT | $-26.4M | -94.8% | |
| NWSA | $-4.9M | -94.4% | |
| CSCO | $-8.3M | -94.1% | |
| DASH | $-2.4M | -92.8% | |
| VMW | $-27.4M | -92.3% | |
| NTAP | $-6.0M | -84.2% |