Bridgewater Associates
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-13
AUM
$15.59B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
704
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
5.4% $845.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $845.4M | 5.42% | $400.08 | $744.78 | +86.2% | 5.4% | |
| WMT | $736.5M | 4.72% | $44.10 | $111.84 | +153.6% | 4.7% | |
| VWO | $644.8M | 4.14% | $46.47 | $59.04 | +27.1% | 4.1% | |
| PG | $641.4M | 4.11% | $118.80 | $151.41 | +27.4% | 4.1% | |
| JNJ | $465.1M | 2.98% | $143.13 | $263.04 | +83.8% | 3.0% | |
| KO | $445.4M | 2.86% | $46.67 | $84.14 | +80.3% | 2.9% | |
| PEP | $395.5M | 2.54% | $126.47 | $144.22 | +14.0% | 2.5% | |
| COST | $333.7M | 2.14% | $374.86 | $951.67 | +153.9% | 2.1% | |
| MCD | $322.6M | 2.07% | $205.92 | $280.63 | +36.3% | 2.1% | |
| BABA | $321.8M | 2.06% | $213.41 | $96.14 | -55.0% | 2.1% | |
| IEMG | $284.0M | 1.82% | $57.93 | $79.84 | +37.8% | 1.8% | |
| IVV | $277.5M | 1.78% | $400.69 | $748.43 | +86.8% | 1.8% | |
| GLD | $267.8M | 1.72% | $165.63 | $378.13 | +128.3% | 1.7% | |
| SBUX | $234.1M | 1.50% | $99.50 | $104.27 | +4.8% | 1.5% | |
| DHR | $230.2M | 1.48% | $232.17 | $197.93 | -14.8% | 1.5% | |
| EL | $218.3M | 1.40% | $295.03 | $83.71 | -71.6% | 1.4% | |
| TGT | $216.3M | 1.39% | $207.75 | $130.21 | -37.3% | 1.4% | |
| ABT | $208.3M | 1.34% | $105.54 | $95.40 | -9.6% | 1.3% | |
| FXI | $171.4M | 1.10% | $41.19 | $31.91 | -22.5% | 1.1% | |
| LQD | $144.4M | 0.93% | $110.35 | $108.64 | -1.6% | 0.9% | |
| MCHI | $143.1M | 0.92% | $73.61 | $50.91 | -30.8% | 0.9% | |
| IAU | $142.0M | 0.91% | $33.71 | $77.51 | +129.9% | 0.9% | |
| PDD | $141.9M | 0.91% | $127.02 | $82.39 | -35.1% | 0.9% | |
| CL | $136.2M | 0.87% | $72.23 | $95.13 | +31.7% | 0.9% | |
| EEM | $120.4M | 0.77% | $49.03 | $65.70 | +34.0% | 0.8% | |
| ISRG | $119.3M | 0.77% | $306.55 | $426.01 | +39.0% | 0.8% | |
| CVS | $99.7M | 0.64% | $70.70 | $104.72 | +48.1% | 0.6% | |
| VEEV | $97.6M | 0.63% | $310.95 | $192.74 | -38.0% | 0.6% | |
| DG | $97.0M | 0.62% | $199.61 | $118.17 | -40.8% | 0.6% | |
| MNST | $95.5M | 0.61% | $45.67 | $97.60 | +113.7% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| IAU | $142.0M | +129.9% | |
| LINXXXX | $29.9M | ||
| VMW | $29.5M | ||
| DE | $26.6M | ||
| ATVI | $26.5M | ||
| AMAT | $25.9M | ||
| GDRX | $25.6M | ||
| LRCXXXXX | $23.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IAUXXXX | $143.8M | |
| MDLZ | $107.2M | |
| ADM | $40.5M | |
| MKC | $30.4M | |
| CCEP | $29.8M | |
| CAG | $20.7M | |
| DAR | $15.8M | |
| USFD | $9.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| FCX | $20.7M | +6362.7% | |
| NEM | $24.7M | +5835.2% | |
| EHC | $7.8M | +3171.3% | |
| CELH | $9.7M | +3036.4% | |
| GEXXXX | $18.0M | +2714.8% | |
| AMGN | $6.8M | +2671.3% | |
| TDOC | $44.5M | +2637.7% | |
| CSCO | $8.5M | +2518.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| GIS | $-40.3M | -93.9% | |
| FOXA | $-1.7M | -83.0% | |
| WBA | $-41.4M | -82.2% | |
| DPZ | $-6.0M | -80.1% | |
| TAP | $-8.0M | -78.7% | |
| CSX | $-1.7M | -65.0% | |
| BEST | $-0.0M | -52.5% | |
| BYND | $-4.1M | -52.1% |